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嘉合磐稳纯债C (嘉合磐稳C 006423) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0013

0.0001 0.01%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0013 0.01%
2021-04-21 1.0012 0.01%
2021-04-20 1.0011 0.01%
2021-04-19 1.0010 0.02%
2021-04-16 1.0008 -0.03%
2021-04-15 1.0011 0.00%
2021-04-14 1.0011 0.01%
2021-04-13 1.0010 0.02%
2021-04-12 1.0008 0.02%

购买指南

更多
  • 2018-10-08
  • 债券型基金
  • 8.96亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉合磐稳纯债C 基金简称 嘉合磐稳C 基金代码 006423
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-08 基金公司 嘉合基金 基金经理 季慧娟、于启明
总份额 565.19万份 总净资产 8.96亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金是债券型基金,属于证券投资基金中的较低预期风险、预期收益的基金品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.23% 0.49% 1.40% -2.35% 0.87%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

于启明: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年209天
任职收益: 7.92% 同期上证: 23.45%
简历: 于启明先生:上海财经大学经济学硕士,厦门大学经济学学士。2007年7月加入宝盈基金管理有限公司,历任投研秘书(集中交易员)及债券组合研究员、固定收益部基金经理,宝盈货币市场证券投资基金基金经理、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金基金经理。2015年6月加入嘉合基金管理有限公司,担任固定收益部副总监职位。2016-1-22起开始担任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理和嘉合货币市场基金基金经理。
季慧娟: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年209天
任职收益: 7.92% 同期上证: 23.45%
简历: 季慧娟女士:上海财经大学经济学硕士,同济大学经济学学士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理,2015年7月8日至今任嘉合货币市场基金的基金经理,2018年11月22日至今任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理,2019年12月13日至今任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理,2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月5日至今任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 565.19万份 46.53万份 359.42万份 -312.89万份 -35.63%
2020-12-31 878.08万份 67.09万份 419.45万份 -352.36万份 -28.64%
2020-09-30 1,230.44万份 273.33万份 2,447.4万份 -2,174.07万份 -63.86%
2020-06-30 3,404.5万份 1.03亿份 9,970.31万份 325.14万份 10.56%
2020-03-31 3,079.37万份 4,601.73万份 3,768.49万份 833.25万份 37.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.14亿元 90.79% -43.11%
存款与备付金 428.36万元 0.48% -30.76%
其他资产 7,825.38万元 8.73% 535.73%
报告期:2021-03-31 资产总值:8.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20附息国债11 350万 3.5亿 39.05%
15国开21 100万 1.01亿 11.26%
19农发07 100万 1亿 11.20%
18国开08 61万 6,109.76万 6.82%
17进出09 50万 5,075万 5.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.5亿 39.05%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-嘉合基金

基金名称 净值 涨跌幅
睿金发起A 1.9216 1.26%
睿金发起C 1.8924 1.26%
嘉合锦创 1.6846 1.10%
嘉合磐石C 1.0629 0.19%
嘉合磐石A 1.0930 0.18%
嘉合同顺C 1.1300 0.16%
嘉合同顺A 1.1360 0.16%
嘉合医疗 1.1005 0.08%
嘉合慧康C 1.0044 0.07%
嘉合慧康A 1.0051 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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