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凯石澜龙头经济定开混合 (凯石澜经 006430) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3238

0.0069 0.52%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.3262 0.18%
2019-09-12 1.3238 0.52%
2019-09-06 1.3169 3.68%
2019-08-30 1.2702 -0.31%
2019-08-23 1.2742 3.22%
2019-08-16 1.2345 2.34%
2019-08-09 1.2063 -0.72%
2019-08-02 1.2150 -1.64%
2019-07-26 1.2352 4.54%

购买指南

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  • 2018-11-01
  • 偏股型基金
  • 2.48亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 凯石澜龙头经济定开混合 基金简称 凯石澜经 基金代码 006430
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-01 基金公司 凯石基金 基金经理 梁福涛
总份额 2.06亿份 总净资产 2.48亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 7.43% 17.30% 7.94% 0.00% 32.82%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

梁福涛: 博士 任职日期: 2018-10-29 任职天数: 245天
任职收益: 20.23% 同期上证: 19.78%
简历: 梁福涛先生:上海财经大学金融学博士,多年金融行业从业经验。历任福建国际信托有限公司(华福进出口)业务员、兴业证券股份有限公司行业公司研究员、申银万国证券研究所宏观策略研究员、长江养老保险股份有限公司研究部总经理、权益投资部总经理、投资管理事业部总经理兼首席投资经理兼高级董事总经理。现任凯石基金管理有限公司总经理助理、研究总监、投资五部负责人。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.06亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 2.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.17亿元 87.38% -3.68%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,029.96万元 12.22% 68.42%
其他资产 100.01万元 0.40% 152.82%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 13.61万 1,605.3万 6.48%
中国平安 17.14万 1,518.78万 6.13%
中国国旅 16.05万 1,422.4万 5.74%
贵州茅台 1.23万 1,210.32万 4.89%
工商银行 192.45万 1,133.53万 4.58%
伊利股份 31.68万 1,058.43万 4.27%
永辉超市 101.75万 1,038.87万 4.20%
中兴通讯 31.33万 1,019.16万 4.12%
美的集团 17.52万 908.59万 3.67%
东方财富 55.69万 754.6万 3.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.12亿 45.18%
金融业 4,992.49万 20.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,527.33万 6.17%
租赁和商务服务业 1,422.4万 5.74%
批发和零售业 1,175.05万 4.75%
科学研究和技术服务业 631.55万 2.55%
农、林、牧、渔业 312.57万 1.26%
交通运输、仓储和邮政业 194.55万 0.79%
教育 94.33万 0.38%
卫生和社会工作 86.72万 0.35%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国债 14.98万 1,499.9万 5.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
信达配置 1.7920 2.28%
长信电子 0.8550 2.27%

同系基金-凯石基金

基金名称 净值 涨跌幅
凯石湛A 1.0989 1.52%
凯石湛C 1.0924 1.51%
凯石澜经 1.3238 0.52%
凯石品质A 0.9766 0.28%
凯石品质C 0.9689 0.27%
凯石涵精C 1.0365 0.14%
凯石涵精A 1.0491 0.13%
凯石行业C 0.8861 0.10%
凯石行业A 0.8918 0.10%
凯石源C 1.0314 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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