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凯石澜龙头经济定开混合 (凯石澜经 006430) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3769

-0.0126 -0.91%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.4521 5.46%
2020-11-27 1.3769 -0.91%
2020-11-20 1.3895 -1.84%
2020-11-13 1.4155 -2.35%
2020-11-06 1.4496 1.10%
2020-10-30 1.4338 4.48%
2020-10-23 1.3723 -5.70%
2020-10-16 1.4552 2.72%
2020-10-09 1.4167 1.96%

购买指南

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  • 2018-11-01
  • 偏股型基金
  • 6.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 凯石澜龙头经济定开混合 基金简称 凯石澜经 基金代码 006430
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-01 基金公司 凯石基金 基金经理 梁福涛
总份额 4.76亿份 总净资产 6.62亿 基金分红 1次/共0.23元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.46% 1.28% 1.02% 18.75% 36.23% 30.89%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

梁福涛: 博士 任职日期: 2018-10-29 任职天数: 2年37天
任职收益: 60.69% 同期上证: 35.50%
简历: 梁福涛先生:上海财经大学金融学博士,多年金融行业从业经验。历任福建国际信托有限公司(华福进出口)业务员、兴业证券股份有限公司行业公司研究员、申银万国证券研究所宏观策略研究员、长江养老保险股份有限公司研究部总经理、权益投资部总经理、投资管理事业部总经理兼首席投资经理兼高级董事总经理。现任凯石基金管理有限公司总经理助理、研究总监、投资五部负责人。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 4.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 4.76亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4.76亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4.76亿份 3.74亿份 1.04亿份 2.7亿份 131.21%
2019-09-30 2.06亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.2亿元 93.56% 5.59%
债券 2,783.97万元 4.20% 73.22%
存款与备付金 1,475.46万元 2.23% -55.34%
其他资产 7.67万元 0.01% 1,531.82%
报告期:2020-09-30 资产总值:6.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.84万 4,737.71万 7.16%
中国中免 18.77万 4,184.09万 6.32%
恒瑞医药 39.68万 3,564.15万 5.39%
赣锋锂业 63.78万 3,456.3万 5.22%
智飞生物 19.53万 2,720.72万 4.11%
药明康德 25.45万 2,583.18万 3.90%
通策医疗 11.93万 2,548.59万 3.85%
涪陵榨菜 49.96万 2,351.12万 3.55%
五粮液 10.04万 2,218.93万 3.35%
中炬高新 33.13万 2,169.71万 3.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.48亿 67.74%
卫生和社会工作 4,308.52万 6.51%
租赁和商务服务业 4,184.38万 6.32%
科学研究和技术服务业 2,585.2万 3.91%
教育 2,137.19万 3.23%
金融业 2,028.07万 3.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,433.87万 2.17%
采矿业 280.23万 0.42%
农、林、牧、渔业 171.36万 0.26%
批发和零售业 18.47万 0.03%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
赣锋转债 7.3万 1,029.74万 1.56%
长证转债 4.05万 523.39万 0.79%
晨光转债 2.5万 332.18万 0.50%
桐昆转债 2.58万 328.41万 0.50%
璞泰转债 1.47万 202.21万 0.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 2,783.97万 4.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民C 1.9410 2.86%
益民品质 1.0830 2.85%
圆信医药 1.6427 2.71%
招商增长A 1.0295 2.62%

同系基金-凯石基金

基金名称 净值 涨跌幅
凯石沣A 1.2555 1.02%
凯石沣C 1.2433 1.02%
凯石短债A 1.0016 0.01%
凯石短债C 1.0023 0.01%
凯石行业A 1.2183 -0.22%
凯石行业C 1.1958 -0.23%
凯石涵精A 1.3244 -0.46%
凯石涵精C 1.2985 -0.46%
凯石湛A 1.4305 -0.55%
凯石湛C 1.4101 -0.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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