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华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 (聚享现汇 006446) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:0.1357

0.0016 1.19%
2020/07/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-02 0.1357 1.19%
2020-06-30 0.1341 0.52%
2020-06-29 0.1334 -0.60%
2020-06-24 0.1342 -0.96%
2020-06-23 0.1355 0.00%
2020-06-22 0.1355 0.00%
2020-06-19 0.1355 0.30%
2020-06-18 0.1351 -0.15%
2020-06-17 0.1353 0.07%

购买指南

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  • 2019-01-09
  • QDII
  • 6,159.86万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 华夏全球聚享(QDII-FOF)A现汇 基金简称 聚享现汇 基金代码 006446
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-09 基金公司 华夏基金 基金经理 郑鹏
总份额 6,979.98万份 总净资产 6,159.86万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为基金中基金,0-50%的基金资产投资于权益类产品(包括股票、股票型基金),其预期风险和预期收益低于股票基金,高于货币市场基金和普通债券基金,属于中等风险品种。同时本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-07-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.12% 0.52% 15.98% -14.28% -10.55% -13.68%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

郑鹏: 硕士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 1年196天
任职收益: -8.99% 同期上证: 31.89%
简历: 郑鹏先生:理学硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券投资部总监,华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,979.98万份 283.35万份 967.97万份 -684.62万份 -8.93%
2019-12-31 7,664.6万份 53.54万份 762.28万份 -708.74万份 -8.46%
2019-09-30 8,373.34万份 674.19万份 4,116.84万份 -3,442.65万份 -29.14%
2019-06-30 1.18亿份 6,938.29万份 3,632.82万份 3,305.47万份 38.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9870 9.38%
添富恒生B 1.3070 6.61%
H股ETF 1.2650 4.75%
香港中小 1.6522 4.73%
香港中小C 1.6419 4.72%
恒生中小A 1.0960 4.58%
恒生中小C 1.0960 4.58%
恒中联接A 1.2541 4.51%
恒中联接C 1.2735 4.51%
恒中现钞 0.1775 4.47%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏证券 1.3716 9.47%
金融行业 2.1758 8.99%
华夏银基 1.0878 8.75%
芯片ETF 1.3301 8.13%
华夏证券A 1.3609 7.62%
华夏证券C 1.3598 7.62%
华夏芯片C 1.1970 7.45%
华夏芯片A 1.1973 7.45%
华夏地产 1.1244 7.44%
银行联接A 1.0640 7.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
南方全指A 1.3253 38.20%
南方全指C 1.3075 38.16%
券商指基 1.2950 37.47%
券商联接A 1.7947 37.41%
券商联接C 1.7875 37.36%
券商分级 1.3770 37.06%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.22%
创金医疗C 2.7101 76.61%
广发保健A 2.9380 74.61%
工银前医 3.2980 72.31%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银养老 1.6530 71.47%
融通医疗A 2.3690 71.17%
工银医药A 2.7323 70.67%
工银医药C 2.6975 70.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
富国互联 2.4063 137.57%
广发新兴 2.3164 134.57%
广发双擎A 3.0828 133.27%
广发创新 2.8323 131.57%

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