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华富中证5年恒定久期国开债指数A (华富恒定A 006451) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0220

0.0006 0.06%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 1.0220 0.06%
2019-12-10 1.0214 0.06%
2019-12-09 1.0208 -0.01%
2019-12-06 1.0209 -0.01%
2019-12-05 1.0210 0.02%
2019-12-04 1.0208 0.06%
2019-12-03 1.0202 0.08%
2019-12-02 1.0194 -0.09%
2019-11-29 1.0203 0.05%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 债券型基金
  • 10.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金简称 华富恒定A 基金代码 006451
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 10.59亿份 总净资产 10.74亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.83% 0.54% 2.51% 0.00% 0.00%
上证综指 0.43% 1.14% -3.52% 1.47% 12.75% 17.26%
沪深300 0.01% 0.66% -1.75% 6.78% 23.27% 29.63%
上证基指 0.16% 0.95% -2.13% 4.03% 10.96% 13.37%

基金经理

张娅: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年12天
任职收益: 3.80% 同期上证: 12.99%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司总经理助理兼创新业务部总监。
郜哲: 博士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年12天
任职收益: 3.80% 同期上证: 12.99%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,四年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.59亿份 8.83亿份 6.87亿份 1.95亿份 22.61%
2019-06-30 8.64亿份 5.94亿份 30.95亿份 -25.01亿份 -74.33%
2019-03-31 33.65亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.95亿元 92.61% 86.75%
存款与备付金 6,355.55万元 5.91% 92.4%
其他资产 1,590.19万元 1.48% -94.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:10.74亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 250万 2.54亿 23.70%
18国开08 130万 1.32亿 12.32%
18国开11 120万 1.22亿 11.35%
19国开03 120万 1.2亿 11.13%
18国开12 100万 1.01亿 9.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1480 0.88%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
华富恒富A 1.1564 0.66%
华富恒富C 1.1457 0.65%
天治转债C 1.2660 0.64%
可转债B 1.1080 0.64%
天治转债A 1.2960 0.62%
华富转债 1.1224 0.61%
鹏华丰尚B 1.0490 0.58%
华安年债A 1.0490 0.48%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富混合 1.0010 0.70%
华富恒富A 1.1564 0.66%
华富恒富C 1.1457 0.65%
华富转债 1.1224 0.61%
华富永鑫C 1.0485 0.55%
华富永鑫A 1.0728 0.54%
华富安享 1.1618 0.41%
华富策略 1.4151 0.39%
华富中证 1.5526 0.28%
华富益鑫A 1.2250 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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