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华富中证5年恒定久期国开债指数A (华富恒定A 006451) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0248

0.0008 0.08%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0248 0.08%
2020-08-13 1.0240 0.03%
2020-08-12 1.0237 -0.04%
2020-08-11 1.0241 -0.02%
2020-08-10 1.0243 0.19%
2020-08-07 1.0224 0.01%
2020-08-06 1.0223 -0.03%
2020-08-05 1.0226 0.00%
2020-08-04 1.0226 0.10%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 债券型基金
  • 16.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数A 基金简称 华富恒定A 基金代码 006451
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 14.6亿份 总净资产 16.11亿 基金分红 4次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.23% 0.90% -2.24% -0.18% 2.49% 1.48%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

张娅: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年258天
任职收益: 5.70% 同期上证: 29.82%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、创新业务部总监、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
郜哲: 博士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年258天
任职收益: 5.70% 同期上证: 29.82%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,多年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 14.6亿份 5.09亿份 10.67亿份 -5.58亿份 -27.65%
2020-03-31 20.18亿份 7.63亿份 6.93亿份 7,014.14万份 3.60%
2019-12-31 19.48亿份 8.89亿份 2.39万份 8.89亿份 83.89%
2019-09-30 10.59亿份 8.83亿份 6.87亿份 1.95亿份 22.61%
2019-06-30 8.64亿份 5.94亿份 30.95亿份 -25.01亿份 -74.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.63亿元 96.97% -22.88%
存款与备付金 1,928.37万元 1.20% -44.37%
其他资产 2,948.57万元 1.83% -30.38%
报告期:2020-06-30 资产总值:16.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 230万 2.34亿 14.53%
18国开05 190万 2.09亿 12.99%
19国开14 190万 1.91亿 11.88%
19国开07 140万 1.42亿 8.79%
19国开03 120万 1.22亿 7.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富企业 1.0007 2.08%
华富天鑫C 1.3906 2.07%
华富天鑫A 1.4311 2.07%
华富趋势 1.7116 1.98%
人工智能 1.2525 1.95%
华富智慧 1.3290 1.84%
华富智能C 1.0797 1.83%
华富智能A 1.0808 1.83%
华富价值 2.0767 1.67%
华富产业 1.4940 1.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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