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华富中证5年恒定久期国开债指数C (华富恒定C 006452) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0178

0.0003 0.03%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0178 0.03%
2020-10-15 1.0175 -0.02%
2020-10-14 1.0177 -0.03%
2020-10-13 1.0180 0.03%
2020-10-12 1.0177 0.07%
2020-10-09 1.0170 -0.06%
2020-09-30 1.0176 0.00%
2020-09-29 1.0176 -0.04%
2020-09-28 1.0180 0.08%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 债券型基金
  • 16.11亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金简称 华富恒定C 基金代码 006452
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 9,838.83万份 总净资产 16.11亿 基金分红 4次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.06% 0.03% -3.60% 2.11% 0.90%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

郜哲: 博士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年326天
任职收益: 5.08% 同期上证: 28.91%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,多年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
张娅: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年326天
任职收益: 5.08% 同期上证: 28.91%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、创新业务部总监、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 9,838.83万份 9,995.15万份 210.84万份 9,784.32万份 17,948.46%
2020-03-31 54.51万份 57.52万份 4.76万份 52.76万份 3,002.78%
2019-12-31 1.76万份 2.5万份 8.48万份 -5.99万份 -77.31%
2019-09-30 7.74万份 44.34万份 66.27万份 -21.93万份 -73.91%
2019-06-30 29.68万份 30.25万份 3.23万份 27.02万份 1,016.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 15.63亿元 96.97% -22.88%
存款与备付金 1,928.37万元 1.20% -44.37%
其他资产 2,948.57万元 1.83% -30.38%
报告期:2020-06-30 资产总值:16.11亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开08 230万 2.34亿 14.53%
18国开05 190万 2.09亿 12.99%
19国开14 190万 1.91亿 11.88%
19国开07 140万 1.42亿 8.79%
19国开03 120万 1.22亿 7.55%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富玉衡A 1.0746 0.77%
华富玉衡C 1.0571 0.75%
华富混合 1.1960 0.50%
华富恒富A 1.2474 0.21%
华富恒富C 1.2317 0.20%
华富恒利A 1.1290 0.18%
华富中证 2.0130 0.17%
华富安鑫 1.1318 0.11%
华富恒利C 1.1020 0.09%
华富安兴C 1.0386 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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