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华富中证5年恒定久期国开债指数C (华富恒定C 006452) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0381

-0.0004 -0.04%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.0381 -0.04%
2020-03-26 1.0385 0.19%
2020-03-25 1.0365 0.06%
2020-03-24 1.0359 0.07%
2020-03-23 1.0352 0.15%
2020-03-20 1.0336 0.15%
2020-03-19 1.0321 -0.07%
2020-03-18 1.0328 0.00%
2020-03-17 1.0328 -0.14%

购买指南

更多
  • 2018-12-03
  • 债券型基金
  • 19.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金简称 华富恒定C 基金代码 006452
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 1.76万份 总净资产 19.84亿 基金分红 4次/共0.03元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.44% 0.91% 2.92% 4.22% 6.84% 2.91%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

郜哲: 博士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年118天
任职收益: 7.15% 同期上证: 7.11%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,多年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
张娅: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年118天
任职收益: 7.15% 同期上证: 7.11%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、创新业务部总监、华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理、华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.76万份 2.5万份 8.48万份 -5.99万份 -77.31%
2019-09-30 7.74万份 44.34万份 66.27万份 -21.93万份 -73.91%
2019-06-30 29.68万份 30.25万份 3.23万份 27.02万份 1,016.79%
2019-03-31 2.66万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.3亿元 92.18% 83.88%
存款与备付金 1.09亿元 5.50% 71.64%
其他资产 4,611.2万元 2.32% 189.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:19.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开05 260万 2.82亿 14.20%
17国开10 270万 2.78亿 13.99%
19国开08 210万 2.11亿 10.65%
18国开11 170万 1.74亿 8.76%
18国开08 130万 1.32亿 6.67%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
海通收益H 91.1855 3.13%
摩根派息 9.0700 1.68%
摩根现金 9.1000 1.68%
摩根亚债 11.8100 1.64%
东亚累积A 87.1000 1.61%
东亚分派A 83.4200 1.61%
东亚分派 10.8700 1.59%
东亚累积 20.0300 1.57%
中银高息A1 9.0800 1.57%
摩根累计 10.8600 1.50%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富中证 1.4829 0.51%
华富恒盛C 1.0293 0.42%
华富恒盛A 1.0427 0.41%
华富富瑞 1.0885 0.29%
华富益鑫C 1.1580 0.26%
华富益鑫A 1.1920 0.25%
华富恒富A 1.1965 0.23%
华富玉衡A 1.0301 0.22%
华富恒富C 1.1840 0.22%
华富弘鑫C 1.1027 0.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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