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华富中证5年恒定久期国开债指数C (华富恒定C 006452) 开放型 债券型 债券复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0203

0.0006 0.06%
2019/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-10 1.0203 0.06%
2019-12-09 1.0197 -0.01%
2019-12-06 1.0198 -0.01%
2019-12-05 1.0199 0.02%
2019-12-04 1.0197 0.06%
2019-12-03 1.0191 0.08%
2019-12-02 1.0183 -0.09%
2019-11-29 1.0192 0.05%
2019-11-28 1.0187 0.04%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 债券型基金
  • 10.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富中证5年恒定久期国开债指数C 基金简称 华富恒定C 基金代码 006452
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 华富基金 基金经理 张娅、郜哲
总份额 7.74万份 总净资产 10.74亿 基金分红 2次/共0.02元
风险收益特征 本基金属于债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用代表性分层抽样复制策略跟踪中证5年恒定久期国开债指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

业绩表现(2019-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.91% 0.41% 2.30% 0.00% 0.00%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

张娅: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年11天
任职收益: 3.63% 同期上证: 12.72%
简历: 张娅女士:美国俄亥俄州肯特州立大学金融工程硕士、MBA,具有多年海内外金融从业经验。曾在芝加哥期货交易所、Danzas-AEI公司、SunGard Energy和联合证券工作,2004年初加入华泰柏瑞基金管理有限公司,曾先后担任华泰柏瑞基金管理有限公司指数投资部总监兼基金经理、上海同安投资管理有限公司副总经理兼宏观量化中心总经理。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、公司总经理助理兼创新业务部总监。
郜哲: 博士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年11天
任职收益: 3.63% 同期上证: 12.72%
简历: 郜哲先生:北京大学理学博士,研究生学历,四年证券从业经验。曾先后担任方正证券股份有限公司博士后研究员、上海同安投资管理有限公司高级研究员。2017年4月加入华富基金管理有限公司,现任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富中证100指数型证券投资基金基金经理、华富中小板指数增强型证券投资基金基金经理、华富中证5年恒定久期国开债指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.74万份 44.34万份 66.27万份 -21.93万份 -73.91%
2019-06-30 29.68万份 30.25万份 3.23万份 27.02万份 1,016.79%
2019-03-31 2.66万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.95亿元 92.61% 86.75%
存款与备付金 6,355.55万元 5.91% 92.4%
其他资产 1,590.19万元 1.48% -94.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:10.74亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 250万 2.54亿 23.70%
18国开08 130万 1.32亿 12.32%
18国开11 120万 1.22亿 11.35%
19国开03 120万 1.2亿 11.13%
18国开12 100万 1.01亿 9.44%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润双鑫A 0.9918 0.93%
华润双鑫C 0.9853 0.91%
广发集嘉A 1.1127 0.82%
广发集嘉C 1.1120 0.81%
华商瑞鑫 1.1250 0.81%
融通通宸 1.1133 0.77%
建信转债A 2.4140 0.75%
南方希元 1.1447 0.75%
建信转债C 2.3480 0.73%
长盛转债A 1.1302 0.72%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富物联 1.0900 1.58%
华富产业 1.1470 1.15%
华富价值 1.3628 0.96%
华富健康 1.1080 0.73%
华富趋势 1.1140 0.71%
华富天鑫A 0.9193 0.69%
华富天鑫C 0.8982 0.68%
华富智慧 0.8850 0.57%
华富华鑫C 1.0370 0.48%
华富华鑫A 1.0420 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%
英大睿鑫A 1.2828 14.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

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