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工银目标收益一年定开债券A (工银目标A 006470) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2210

0.0020 0.16%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2210 0.16%
2021-04-02 1.2190 0.16%
2021-03-26 1.2170 0.25%
2021-03-19 1.2140 0.17%
2021-03-12 1.2120 0.17%
2021-03-05 1.2100 0.17%
2021-02-26 1.2080 0.17%
2021-02-19 1.2060 0.17%
2021-02-10 1.2040 0.00%

购买指南

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  • 2018-09-25
  • 债券型基金
  • 10.38亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 工银目标收益一年定开债券A 基金简称 工银目标A 基金代码 006470
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-09-25 基金公司 工银瑞信 基金经理 李敏
总份额 8.33亿份 总净资产 10.38亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.91% 1.67% -1.77% 0.16% 1.92%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

李敏: 硕士 任职日期: 2019-11-18 任职天数: 1年148天
任职收益: 4.18% 同期上证: 17.45%
简历: 李敏先生:多年证券从业经验;先后在中国泛海控股集团担任投资经理,在中诚信国际信用评级有限责任公司担任高级分析师,在平安证券有限责任公司担任高级业务总监;2010年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监、基金经理。2013年10月10日至今,担任工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2014年7月30日至2017年2月6日,担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起,变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理;2015年5月26日至2017年4月26日,担任工银双债增强债券型基金(自2016年9月26日起,变更为工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF))基金经理;2015年5月26日至2018年3月7日,担任工银保本混合型基金(自2018年2月9日起,变更为工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金)基金经理;2016年10月27日至2018年3月20日,担

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 8.33亿份 3.98亿份 6.24万份 3.98亿份 91.56%
2020-09-30 4.35亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 4.35亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 4.35亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 4.35亿份 4.17亿份 1.34亿份 2.83亿份 185.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.9亿元 95.36% 20.26%
存款与备付金 2,851.09万元 2.75% 263.42%
其他资产 1,969.6万元 1.90% -6.6%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18北控集MTN002 50万 5,085.5万 4.90%
20北京国资MTN002 50万 5,019.5万 4.84%
20宝武集团MTN001 50万 4,891万 4.71%
20华电股MTN003 30万 2,947.2万 2.84%
18国际P2 20万 2,015.4万 1.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.34亿 41.80%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-工银瑞信

基金名称 净值 涨跌幅
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
工银高端 1.6930 3.42%
工银策略 3.9940 3.36%
工银小盘 3.0650 3.30%
工银生态 1.5020 3.16%
工银沪港C 1.3766 2.57%
工银沪港A 1.3826 2.57%
工银精选A 1.2093 2.40%
工银精选C 1.1974 2.39%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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