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华润元大润鑫债券C (华润润鑫C 006471) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.8381

-0.0006 -0.03%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.8381 -0.03%
2019-12-12 1.8387 0.07%
2019-12-11 1.8375 0.04%
2019-12-10 1.8368 0.03%
2019-12-09 1.8363 -0.01%
2019-12-06 1.8364 -0.02%
2019-12-05 1.8367 0.02%
2019-12-04 1.8364 0.00%
2019-12-03 1.8364 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-09-21
  • 债券型基金
  • 2.23亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大润鑫债券C 基金简称 华润润鑫C 基金代码 006471
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-21 基金公司 华润元大 基金经理 李仆、王致远、梁昕
总份额 193.27份 总净资产 2.23亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 65.48% 65.62% 67.56% 69.97% 69.21%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

梁昕: 硕士 任职日期: 2019-03-13 任职天数: 275天
任职收益: 68.13% 同期上证: -1.96%
简历: 梁昕女士:经济学硕士,多年证券从业经验。毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
王致远: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 287天
任职收益: 68.30% 同期上证: -0.88%
简历: 王致远先生:硕士研究生。2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年13天
任职收益: 70.28% 同期上证: 14.66%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 193.27份 90.48份 -- -- 88.02%
2019-06-30 102.79份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 102.79份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 102.79份 102.79份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.96亿元 87.91% 0.05%
存款与备付金 284.22万元 1.28% -87.49%
其他资产 2,410.74万元 10.82% 817.36%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.23亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 90万 9,421.2万 42.32%
18国开03 50万 5,122万 23.01%
18国开08 20万 2,034.6万 9.14%
15国开20 20万 2,012.6万 9.04%
19进出02 10万 999.6万 4.49%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润富时A50 2.0410 2.00%
华润安鑫A 1.3473 1.70%
华润安鑫C 1.3441 1.69%
华润量化A 1.2833 1.62%
华润量化C 1.2812 1.61%
华润双鑫A 1.0035 0.71%
华润双鑫C 0.9969 0.71%
华润传媒 1.5920 0.44%
华润景泰C 1.0009 0.00%
华润景泰A 1.0010 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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