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华润元大润鑫债券C (华润润鑫C 006471) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.7062

0.0002 0.01%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.6196 -0.27%
2020-06-01 1.7062 0.01%
2020-05-29 1.7060 -0.01%
2020-05-28 1.7061 -0.01%
2020-05-27 1.7062 -0.13%
2020-05-26 1.7085 -0.17%
2020-05-25 1.7114 -0.11%
2020-05-22 1.7133 0.08%
2020-05-21 1.7120 -0.02%

购买指南

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  • 2018-09-21
  • 债券型基金
  • 70.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华润元大润鑫债券C 基金简称 华润润鑫C 基金代码 006471
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-09-21 基金公司 华润元大 基金经理 李仆、王致远、梁昕
总份额 38.51亿份 总净资产 70.84亿 基金分红 3次/共0.25元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险品种,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% -1.15% 0.48% 2.01% 70.96% 1.55%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

梁昕: 硕士 任职日期: 2019-03-13 任职天数: 1年82天
任职收益: 71.68% 同期上证: -3.49%
简历: 梁昕女士:经济学硕士,多年证券从业经验。毕业于中山大学,先后获经济学学士和硕士学位。2012年7月至2016年5月,担任长城证券股份有限公司研究员、投资助理;2016年6月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
王致远: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年94天
任职收益: 71.85% 同期上证: -2.43%
简历: 王致远先生:硕士研究生。2012年7月至2015年4月,担任平安证券股份有限公司债券交易员;2015年4月至2017年7月,担任万和证券股份有限公司固定收益部交易负责人;2017年7月加入华润元大基金管理有限公司,担任固定收益投资部基金经理助理。现任华润元大现金通货币市场基金、华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金基金经理。
李仆: 硕士 任职日期: 2018-11-30 任职天数: 1年185天
任职收益: 73.87% 同期上证: 12.87%
简历: 李仆先生:硕士研究生。多年证券从业年限。2000年7月至2011年3月,历任宝钢集团及其下属金融机构投资部门投资经理,副总经理,固收总监;2011年4月至2013年12月,担任信诚基金有限公司投资研究部基金经理;2014年4月至2017年3月,担任东方基金管理有限责任公司固收总监,投资总监、总经理助理;2017年7月至今,担任华润元大基金管理有限公司副总经理。现任华润元大稳健收益债券型证券投资基金、华润元大信息传媒科技混合型证券投资基金、华润元大现金收益货币市场基金、华润元大现金通货币市场基金、华润元大润鑫债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大润泽债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 38.51亿份 36.46亿份 2.09亿份 34.37亿份 831.42%
2019-12-31 4.13亿份 4.14亿份 13.31万份 4.13亿份 213,901,795.45%
2019-09-30 193.27份 90.48份 -- -- 88.02%
2019-06-30 102.79份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 102.79份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 59.7亿元 83.26% 684.66%
存款与备付金 10.79亿元 15.05% 190.16%
其他资产 1.21亿元 1.69% 570.14%
报告期:2020-03-31 资产总值:71.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 520万 5.32亿 7.51%
20农发01 510万 5.12亿 7.23%
19国开08 420万 4.34亿 6.13%
18国开12 380万 3.88亿 5.48%
19农发清发01 350万 3.54亿 5.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1120 4.02%
可转债B 1.0806 3.41%
富安债C 1.2679 3.27%
华夏转债A 1.1340 2.62%
诺安增A 1.4900 2.55%
诺安增B 1.4010 2.49%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
南方昌元A 0.9885 2.37%
南方昌元C 0.9814 2.37%

同系基金-华润元大

基金名称 净值 涨跌幅
华润精选A 1.0492 1.39%
华润精选C 1.0486 1.38%
华润量化C 1.2568 1.35%
华润安鑫C 1.3785 1.20%
华润富时A50 2.0770 0.92%
华润量化A 1.2733 0.77%
华润安鑫A 1.3881 0.36%
华润传媒 2.1930 0.23%
华润润泽A 1.0753 0.04%
华润润鑫C 1.7062 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
华商电子 1.2905 5.44%
汇丰科技 2.7937 5.32%
万家创新A 1.1493 5.30%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4874 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
华夏新消A 1.8546 15.74%
华夏新消C 1.8401 15.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9603 64.35%
广发经济 3.4600 57.61%
广发保健A 2.6012 55.18%
工银养老 1.4330 54.75%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2472 141.96%
银河创新 5.4440 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发双擎 2.6115 106.39%
广发保健A 2.6012 106.23%
广发新兴 1.9526 105.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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