rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国联安增富一年定开债券发起式 (国联增富 006495) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0286

0.0013 0.13%
2021/04/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-23 1.0286 0.13%
2021-04-16 1.0273 0.15%
2021-04-09 1.0258 0.07%
2021-04-02 1.0251 0.06%
2021-03-26 1.0245 0.13%
2021-03-19 1.0232 0.05%
2021-03-12 1.0227 0.17%
2021-03-05 1.0210 0.18%
2021-02-26 1.0192 0.12%

购买指南

更多
  • 2018-11-13
  • 债券型基金
  • 51.34亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国联安增富一年定开债券发起式 基金简称 国联增富 基金代码 006495
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-13 基金公司 国联安 基金经理 李德清
总份额 50.1亿份 总净资产 51.34亿 基金分红 8次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

业绩表现(2021-04-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.53% 0.68% 2.19% 0.49% 1.13%
上证综指 1.39% 1.63% -3.68% 5.98% 23.70% 0.03%
沪深300 3.41% 1.93% -7.80% 8.84% 35.25% -1.46%
上证基指 1.63% 1.49% -6.13% 2.42% 19.03% -2.41%

基金经理

李德清: 硕士 任职日期: 2020-12-30 任职天数: 114天
任职收益: 1.00% 同期上证: 1.75%
简历: 李德清先生:南京大学经济学硕士。2011年7月起先后任交通银行股份有限公司投资经理、上海光大证券资产管理有限公司投资经理、太平养老保险股份有限公司投资经理,2020年12月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-12-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 50.09亿元 97.50% -0.09%
存款与备付金 171.87万元 0.03% -30.75%
其他资产 1.27亿元 2.46% 53.42%
报告期:2021-03-31 资产总值:51.37亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18沪电气MTN001 220万 2.24亿 4.36%
18豫交投MTN002 180万 1.83亿 3.56%
18越秀集团MTN001 170万 1.76亿 3.42%
18华能03 150万 1.61亿 3.13%
18东方债01BC(品种二) 150万 1.6亿 3.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 19.57亿 38.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2500 2.21%
华商丰利A 1.2730 2.17%
前海添鑫A 1.2225 1.10%
国泰招惠 1.2341 1.10%
中银恒利 1.2030 1.09%
前海添鑫C 1.1798 1.09%
华商瑞鑫 1.4980 1.08%
嘉实睿享 0.9888 1.03%
中金衡利 1.0033 1.03%
财通收益A 1.2302 1.01%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联添鑫C 1.9961 1.76%
国联添鑫A 2.0729 1.76%
国联成长 2.2058 1.50%
德盛主题 2.6581 1.26%
国联蓝筹 1.1586 1.25%
国联医药C 1.4425 1.21%
国联医药A 1.4140 1.21%
新科技 1.8950 1.18%
中证100E 1.0260 1.08%
国联优选 3.1425 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安均衡 0.8349 6.86%
银华回报 2.0120 6.57%
中银科创 1.1742 6.54%
银华心享 1.0805 6.35%
鹏华两年 1.6313 6.19%
新华龙头 1.0506 5.94%
南方匠心A 0.9155 5.85%
工银科创A 1.3979 5.85%
工银科创C 1.3876 5.83%
南方匠心C 0.9142 5.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6271 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5581 53.72%
中航瑞明C 1.4972 47.20%
东吴医疗A 1.4827 21.79%
中信医药A 1.1293 20.82%
中信医药C 1.1241 20.74%
同泰优势A 1.2792 20.54%
同泰优势C 1.2741 20.49%
中信医改A 2.7219 19.34%
中信医改C 2.2637 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1499 75.03%
石油C现汇 0.1505 74.51%
广发石油C 0.9767 70.01%
油气美元 0.0567 64.83%
中航瑞明A 1.6271 61.26%
南华丰淳A 2.1769 60.93%
南华丰淳C 2.1059 60.66%
华宝油气C 0.3659 60.41%
广发领先 1.6745 58.53%
鹏华中债1-3C 1.5581 55.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6371 133.87%
华夏能源 2.6670 133.33%
创金工业A 2.9716 132.23%
汇丰低碳 3.1350 130.92%
创金工业C 2.9144 130.64%
汇丰智造A 3.0758 130.05%
汇丰智造C 2.9944 128.91%
农银工业 3.2707 123.91%
农银研究 3.5356 119.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014