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国联安增富一年定开债券发起式 (国联增富 006495) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0522

-0.0037 -0.35%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0522 -0.35%
2020-05-22 1.0559 0.00%
2020-05-15 1.0559 -0.38%
2020-05-08 1.0599 -0.26%
2020-04-30 1.0627 -0.05%
2020-04-24 1.0632 0.10%
2020-04-17 1.0621 0.07%
2020-04-10 1.0614 0.88%
2020-04-03 1.0521 0.16%

购买指南

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  • 2018-11-13
  • 债券型基金
  • 52.62亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国联安增富一年定开债券发起式 基金简称 国联增富 基金代码 006495
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-13 基金公司 国联安 基金经理 欧阳健、朱靖宇
总份额 50.1亿份 总净资产 52.62亿 基金分红 6次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% -1.03% 0.41% 3.92% 7.91% 3.32%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

朱靖宇: 硕士 任职日期: 2020-04-27 任职天数: 32天
任职收益: -0.64% 同期上证: 1.31%
简历: 朱靖宇女士:硕士研究生。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部,2019年9月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月起兼任国联安德盛增利债券投资基金的基金经理,2020年4月起兼任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
欧阳健: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 1年184天
任职收益: 9.28% 同期上证: 10.78%
简历: 欧阳健先生:硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部副总监。2018年6月起担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月起兼任国联安德盛增利债券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.43亿元 97.09% 2.94%
存款与备付金 3,319.42万元 0.63% 597.52%
其他资产 1.21亿元 2.28% 16.07%
报告期:2020-03-31 资产总值:52.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18沪电气MTN001 220万 2.29亿 4.35%
18豫交投MTN002 180万 1.87亿 3.56%
18越秀集团MTN001 170万 1.8亿 3.43%
18东方债01BC(品种二) 150万 1.64亿 3.11%
18华能03 150万 1.63亿 3.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 20.99亿 39.88%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 1.7868 2.51%
国联鑫安 1.2393 2.35%
国联医药C 1.1865 2.23%
国联医药A 1.1588 2.22%
国联行业 1.3796 2.14%
新科技 1.1878 1.37%
德盛小盘 1.0720 1.32%
国联添鑫A 1.3315 1.21%
国联添鑫C 1.2833 1.21%
德盛主题 1.8658 1.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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