基金名称 | 中科沃土沃盛纯债债券C | 基金简称 | 中科沃盛C | 基金代码 | 006499 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-10-16 | 基金公司 | 中科沃土 | 基金经理 | 田钊 |
总份额 | 2,377.96万份 | 总净资产 | 2,327.05万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.03% | 0.18% | 0.74% | 1.10% | -2.20% | 0.26% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
田钊: | 硕士 | 任职日期: | 2019-12-13 | 任职天数: | 1年83天 |
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任职收益: | -1.93% | 同期上证: | 18.06% | ||
简历: | 田钊先生:美国南加州大学金融工程硕士。曾任国开证券有限责任公司销售交易部结构化产品经理,中信建投证券股份有限公司资产管理部投资经理。现任中科沃土基金管理有限公司固定收益部投资副总监、中科沃土货币市场基金基金经理、中科沃土沃祥债券型发起式证券投资基金基金经理、中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金基金经理和中科沃土沃盛纯债债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2,377.96万份 | -- | 3.14万份 | -- | -0.13% |
2020-09-30 | 2,381.1万份 | 4,749.69万份 | 2,399.02万份 | 2,350.66万份 | 7,722.27% |
2020-06-30 | 30.44万份 | 11.88万份 | 23.45万份 | -11.57万份 | -27.53% |
2020-03-31 | 42.01万份 | 299.58万份 | 1.64亿份 | -1.61亿份 | -99.74% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2,095.57万元 | 89.86% | 8.95% |
存款与备付金 | 55.37万元 | 2.37% | -85.37% |
其他资产 | 181.19万元 | 7.77% | -48.01% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开11 | 10万 | 996万 | 42.80% |
20国债10 | 6.5万 | 649.16万 | 27.90% |
03国债(3) | 1.8万 | 182.68万 | 7.85% |
国开1805 | 8,000 | 80.66万 | 3.47% |
国开1702 | 6,000 | 61.01万 | 2.62% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 928.72万 | 39.91% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
中欧强瑞 | 1.1690 | 0.43% |
招商招通C | 1.0225 | 0.42% |
英大智享C | 1.0229 | 0.35% |
英大智享A | 1.0237 | 0.35% |
交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中科沃安C | 1.0077 | 0.00% |
中科沃安A | 1.0109 | -0.01% |
中科沃盛A | 0.9901 | -0.02% |
中科沃盛C | 0.9807 | -0.02% |
中科沃嘉C | 1.1418 | -0.60% |
中科沃嘉A | 1.1659 | -0.61% |
中科沃鑫A | 1.3043 | -1.98% |
中科沃鑫C | 1.3013 | -1.99% |
中科沃瑞A | 2.1545 | -3.09% |
中科沃瑞C | 2.1333 | -3.10% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |