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国联安增裕一年定开债券发起式 (国联增裕 006508) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0518

-0.0035 -0.33%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0518 -0.33%
2020-05-22 1.0553 -0.05%
2020-05-15 1.0558 -0.37%
2020-05-08 1.0597 -0.18%
2020-04-30 1.0616 -0.06%
2020-04-24 1.0622 0.08%
2020-04-17 1.0613 0.05%
2020-04-10 1.0608 0.89%
2020-04-03 1.0514 0.20%

购买指南

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  • 2018-11-20
  • 债券型基金
  • 52.56亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 国联安增裕一年定开债券发起式 基金简称 国联增裕 基金代码 006508
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-20 基金公司 国联安 基金经理 欧阳健、朱靖宇
总份额 50.1亿份 总净资产 52.56亿 基金分红 6次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.33% -0.98% 0.40% 3.98% 8.10% 3.41%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

朱靖宇: 硕士 任职日期: 2020-04-27 任职天数: 37天
任职收益: -0.92% 同期上证: 3.83%
简历: 朱靖宇女士:硕士研究生。2012年8月至2019年7月在广发银行金融市场部先后从事外汇产品研发及固定收益交易及投资工作,2019年8月加入国联安基金管理有限公司固定收益部,2019年9月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年1月起兼任国联安德盛增利债券投资基金的基金经理,2020年4月起兼任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金和国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
欧阳健: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 1年189天
任职收益: 8.93% 同期上证: 13.54%
简历: 欧阳健先生:硕士研究生。2002年9月至2016年2月担任广发银行股份有限公司金融市场部利率及衍生产品交易主管。2016年2月至2018年5月担任广发证券股份有限公司固定收益投资部部门执行董事。2018年5月加入国联安基金管理有限公司,担任固定收益部副总监。2018年6月起担任国联安货币市场证券投资基金基金经理。2018年11月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起担任国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金的基金经理,2020年1月起兼任国联安德盛增利债券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 50.1亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 50.1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 51.25亿元 97.41% 3.18%
存款与备付金 418.78万元 0.08% 109.71%
其他资产 1.32亿元 2.51% 2.7%
报告期:2020-03-31 资产总值:52.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18远海05 362万 3.88亿 7.38%
18东方债01BC(品种二) 290万 3.17亿 6.03%
18华能03 180万 1.95亿 3.72%
18豫交投MTN001 170万 1.83亿 3.49%
18首钢MTN005 150万 1.56亿 2.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 20.99亿 39.93%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
红塔盛商A 1.0107 1.53%
红塔盛商C 0.9992 1.51%
华商瑞鑫 1.1550 0.61%
东亚分派A 92.1400 0.50%
东亚分派 12.0300 0.50%
东亚累积A 97.4200 0.50%
东亚累积 22.4100 0.49%
华富恒富A 1.2071 0.47%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联医药A 1.1748 0.89%
国联医药C 1.2027 0.89%
国联鑫安 1.2487 0.77%
国联锐意 1.7947 0.76%
国联成长 1.4989 0.71%
国联行业 1.3969 0.44%
新科技 1.2166 0.36%
德盛主题 1.9114 0.27%
国安双力 0.9450 0.21%
德盛稳健 1.0770 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0702 32.88%
易原油A汇 0.0719 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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