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国联安增盈债券A (国联增盈A 006509) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0314

0.0009 0.09%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0314 0.09%
2021-01-20 1.0305 0.03%
2021-01-19 1.0302 -0.03%
2021-01-18 1.0305 -0.12%
2021-01-15 1.0317 -0.16%
2021-01-14 1.0334 0.03%
2021-01-13 1.0331 0.10%
2021-01-12 1.0321 0.07%
2021-01-11 1.0314 -0.03%

购买指南

更多
  • 2019-03-20
  • 债券型基金
  • 5.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安增盈债券A 基金简称 国联增盈A 基金代码 006509
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-03-20 基金公司 国联安 基金经理 沈丹、张蕙显
总份额 5亿份 总净资产 5.18亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.19% 0.49% 1.27% 1.38% 2.16% 0.06%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

张蕙显: 硕士 任职日期: 2020-08-04 任职天数: 171天
任职收益: 1.44% 同期上证: 7.40%
简历: 张蕙显女士:中国国籍,硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金的基金经理。
沈丹: 硕士 任职日期: 2019-03-16 任职天数: 1年313天
任职收益: 5.24% 同期上证: 16.95%
简历: 沈丹女士:硕士研究生。2010年8月至2015年2月在中国人保资产管理股份有限公司担任交易员;2015年3月至2017年2月在江苏常熟农村商业银行股份有限公司任投资经理。2017年3月加入国联安基金管理有限公司,担任基金经理助理。2017年8月至2018年11月担任国联安鑫乾混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年11月担任国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理。2017年8月至2018年6月担任国联安鑫怡混合型证券投资基金基金经理。2017年9月至2018年11月担任国联安安稳保本混合型证券投资基金(2018年3月20号起转型为国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金)基金经理。2017年9月起任国联安保本混合型证券投资基金基金经理。2018年7月起任国联安双佳信用债券型基金(LOF)基金经理。2018年11月起任国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安增裕一年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5亿份 5,803.2份 11.95万份 -11.37万份 -0.02%
2020-06-30 5亿份 12.16万份 15.65万份 -3.49万份 -0.01%
2020-03-31 5亿份 30.26万份 18.52万份 11.74万份 0.02%
2019-12-31 5亿份 2.03万份 24.63万份 -22.61万份 -0.05%
2019-09-30 5亿份 29.56万份 9,999.9万份 -9,970.34万份 -16.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.02亿元 96.88% -9.87%
存款与备付金 770.52万元 1.49% 86.3%
其他资产 847.32万元 1.63% -19.9%
报告期:2020-09-30 资产总值:5.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 110万 1.1亿 21.24%
19国开14 110万 1.1亿 21.14%
18国开11 100万 1.01亿 19.54%
18国开12 50万 5,038万 9.72%
18国开04 20万 2,066.2万 3.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,986.6万 3.83%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 2.6307 3.06%
国联鑫安 1.4049 3.01%
国联行业 2.0997 2.96%
商品ETF 2.6060 2.60%
国联联接 0.8115 2.42%
国联成长 2.5286 2.12%
国联医药A 1.4402 2.10%
国联医药C 1.4707 2.09%
新科技 2.0937 1.90%
国联添鑫A 2.1607 1.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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