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易方达科融混合 (易基科融 006533) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7811

0.0237 1.35%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.7811 1.35%
2020-07-02 1.7574 1.77%
2020-07-01 1.7268 -0.96%
2020-06-30 1.7435 2.31%
2020-06-29 1.7041 -0.38%
2020-06-24 1.7106 0.51%
2020-06-23 1.7020 1.20%
2020-06-22 1.6818 1.60%
2020-06-19 1.6553 1.78%

购买指南

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  • 2019-02-25
  • 偏股型基金
  • 4.17亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 易方达科融混合 基金简称 易基科融 基金代码 006533
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-25 基金公司 易方达 基金经理 陈皓、刘健维
总份额 3.28亿份 总净资产 4.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.12% 15.01% 37.11% 43.39% 78.23% 47.08%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

刘健维: 硕士 任职日期: 2020-06-06 任职天数: 27天
任职收益: 13.62% 同期上证: 7.32%
简历: 刘健维先生:金融硕士。多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职),易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月6日起任职)。
陈皓: 硕士 任职日期: 2019-02-14 任职天数: 1年140天
任职收益: 75.74% 同期上证: 15.93%
简历: 陈皓先生:管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼任行业研究员、基金投资部基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、易方达价值精选混合型证券投资基金基金经理(自2014年11月22日至2017年5月10日)、易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年1月25日至2018年12月24日)。现任易方达基金管理有限公司投资一部总经理、投资经理、易方达平稳增长证券投资基金基金经理(自2012年9月28日起任职)、易方达科翔混合型证券投资基金基金经理(自2014年5月10日起任职)、易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年2月12日起任职)、易方达国防军工混合型证券投资基金基金经理(自2015年6月19日起任职)、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日起任职)、易方达科融混合型证券投资基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.28亿份 1.24亿份 3.06亿份 -1.82亿份 -35.66%
2019-12-31 5.09亿份 4,899.1万份 4.24亿份 -3.75亿份 -42.40%
2019-09-30 8.84亿份 4,516.29万份 8.41亿份 -7.95亿份 -47.37%
2019-06-30 16.79亿份 1,519.23万份 8,655.87万份 -7,136.64万份 -4.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.65亿元 86.49% -36.15%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5,517.5万元 13.07% -6.68%
其他资产 188.5万元 0.45% -78.43%
报告期:2020-03-31 资产总值:4.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
胜宏科技 193.75万 3,472.05万 8.33%
石药集团 179.4万 2,544万 6.10%
万科A 83.34万 2,137.67万 5.13%
锦欣生殖 244.6万 1,922.02万 4.61%
腾讯控股 5.51万 1,914.11万 4.59%
五粮液 15.73万 1,812.1万 4.35%
格力电器 27.54万 1,437.59万 3.45%
司太立 21.79万 1,285.17万 3.08%
思创医惠 111.52万 1,260.14万 3.02%
中航机电 170万 1,225.7万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.1亿 50.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,739.99万 8.97%
房地产业 2,879.83万 6.91%
租赁和商务服务业 763.41万 1.83%
建筑业 605.2万 1.45%
金融业 489.47万 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 251万 0.60%
批发和零售业 137.47万 0.33%
文化、体育和娱乐业 100.71万 0.24%
科学研究和技术服务业 27.93万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
新北转债 1.5万 178.91万 0.29%
顺丰转债 1,370 16.33万 0.03%
福特转债 520 6.7万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家优势 1.1014 8.64%
德盛红利 1.0700 6.15%
华夏常阳 1.2491 5.43%
国泰民丰 2.1312 5.23%
东证启东 1.2714 4.86%
凯石源C 1.1830 4.62%
中海量化 1.5660 4.54%
添富竞优 1.2011 4.48%
凯石源A 1.1930 4.40%
富国融享 1.1714 4.39%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.5481 12.80%
中证证券 1.1348 7.60%
证券分级 1.2965 7.27%
香港证券 1.2884 5.81%
易基非银 2.4525 5.57%
非银联接C 1.0986 5.16%
非银联接A 1.0997 5.15%
银行业B 0.9944 5.13%
上证50B 1.1201 4.48%
国企改B 1.3796 3.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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