基金名称 | 易方达科融混合 | 基金简称 | 易基科融 | 基金代码 | 006533 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-02-25 | 基金公司 | 易方达基金 | 基金经理 | 刘健维 |
总份额 | 2.78亿份 | 总净资产 | 5.81亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -4.70% | -2.64% | 12.45% | 13.92% | 47.78% | 2.24% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
刘健维: | 硕士 | 任职日期: | 2020-06-06 | 任职天数: | 272天 |
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任职收益: | 38.02% | 同期上证: | 19.26% | ||
简历: | 刘健维先生:金融硕士。多年证券从业经历。曾任广发基金管理有限公司研究部研究员,国泰基金管理有限公司研究部研究员。2016年6月加入易方达基金管理有限公司,曾任投资一部研究员、易方达科讯混合型证券投资基金基金经理助理(自2018年12月11日至2019年7月11日)。现任易方达基金管理有限公司易方达科讯混合型证券投资基金基金经理(自2019年7月12日起任职),易方达科融混合型证券投资基金基金经理(自2020年6月6日起任职)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.78亿份 | 2,299.04万份 | 1.04亿份 | -8,070.87万份 | -22.47% |
2020-09-30 | 3.59亿份 | 2.11亿份 | 1.93亿份 | 1,804.83万份 | 5.29% |
2020-06-30 | 3.41亿份 | 1.23亿份 | 1.1亿份 | 1,349.85万份 | 4.12% |
2020-03-31 | 3.28亿份 | 1.24亿份 | 3.06亿份 | -1.82亿份 | -35.66% |
2019-12-31 | 5.09亿份 | 4,899.1万份 | 4.24亿份 | -3.75亿份 | -42.40% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 5.34亿元 | 89.77% | -8.75% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 5,270.35万元 | 8.86% | -18.88% |
其他资产 | 817.18万元 | 1.37% | 14.97% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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胜宏科技 | 246.13万 | 5,309.08万 | 9.13% |
航天发展 | 150.73万 | 4,145.2万 | 7.13% |
赣锋锂业 | 39.4万 | 3,070.67万 | 5.28% |
华友钴业 | 37.07万 | 2,939.65万 | 5.06% |
金山软件 | 69万 | 2,903.66万 | 4.99% |
中航机电 | 209.35万 | 2,397.06万 | 4.12% |
城地香江 | 134.98万 | 2,370.24万 | 4.08% |
腾讯控股 | 4.96万 | 2,354.44万 | 4.05% |
中国中免 | 7.75万 | 2,189.41万 | 3.77% |
*ST湘电 | 98.22万 | 2,060.68万 | 3.54% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 3.3亿 | 56.74% |
租赁和商务服务业 | 3,634.19万 | 6.25% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,535.13万 | 4.36% |
金融业 | 2,035.7万 | 3.50% |
科学研究和技术服务业 | 31.01万 | 0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 | 6.3万 | 0.01% |
文化、体育和娱乐业 | 4.33万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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春秋转债 | 5,590 | 86.87万 | 0.15% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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恒中现钞 | 0.1928 | 2.55% |
恒中现汇 | 0.1928 | 2.55% |
易原油C | 0.6756 | 1.73% |
原油基金 | 0.6936 | 1.73% |
黄金A美元 | 0.1180 | 1.72% |
黄金C美元 | 0.1180 | 1.72% |
易基亚洲 | 1.7020 | 1.49% |
浙江ETF | 1.3854 | 1.48% |
易基动能(QDII)C | 1.1929 | 1.37% |
易基动能(QDII)A | 1.1948 | 1.36% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |