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农银永盛定期开放混合 (农银永盛 006534) 开放型 混合型 定期开放式基金
加入自选基金最新净值：1.2310
-0.0108 -0.87%- 1.2310
- 0次/共0元
- 8,048.51万
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 姚臻、魏
- 农银汇理
- 2019-02-11
- 10元
| 基金名称 | 农银永盛定期开放混合 | 基金简称 | 农银永盛 | 基金代码 | 006534 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2019-02-11 | 基金公司 | 农银汇理 | 基金经理 | 姚臻、魏刚 |
| 总份额 | 7,116.91万份 | 总净资产 | 8,048.51万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 | ||||
业绩表现（2021-01-15）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.87% | 7.41% | 7.84% | 14.50% | 19.63% | 1.86% |
| 上证综指 | 0.00% | 5.00% | 8.80% | 11.56% | 19.82% | 2.69% |
| 沪深300 | -0.38% | 7.84% | 15.24% | 20.68% | 35.81% | 4.34% |
| 上证基指 | 0.29% | 4.95% | 7.78% | 9.60% | 20.28% | 2.71% |
- 农银汇理基金管理有限公司关于中泰证券代销基金的申购费率活动公告 2020-12-18
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金2020年三季度报告提示性公告 2020-10-27
- 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金2020年第3季度报告 2020-10-27
- 农银汇理基金管理有限公司关于中国银行代销基金的申购费率活动公告 2020-09-19
- 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金开放第一次申购、赎回业务公告 2020-09-10
- 农银汇理基金管理有限公司旗下部分基金关于增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 2020-09-03
- 农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新) 2020-08-31
- 农银汇理赵诣 投资风格有点"渣" 2020-12-22
- 绩优基金经理把脉A股四季度行情 新能源方向成共识 2020-10-20
| 魏刚： | 硕士 | 任职日期： | 2020-06-01 | 任职天数： | 232天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 17.43% | 同期上证： | 22.33% | ||
| 简历： | 魏刚先生：金融工程学硕士。具有多年证券从业经历。2007年毕业于中国人民大学财政金融学院，拥有多年量化研究、投资经验。2007年加入华泰证券，先后从事量化研究、投资工作，历任研究员、投资助理、投资经理；2015年加入嘉合基金，任量化投资部投资经理；2016年8月加入东证融汇证券资产管理有限公司，任金融工程部投资主办人。2018年3月起担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金经理。2019年8月起任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理 | ||||
| 姚臻： | 硕士 | 任职日期： | 2019-01-28 | 任职天数： | 1年357天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 23.10% | 同期上证： | 37.33% | ||
| 简历： | 姚臻先生：中国国籍，经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30 | 7,116.91万份 | 942.31万份 | 1.49亿份 | -1.39亿份 | -66.20% |
| 2020-06-30 | 2.11亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2020-03-31 | 2.11亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2019-12-31 | 2.11亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2019-09-30 | 2.11亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 1,590.77万元 | 19.68% | -44.7% |
| 债券 | 3,433.09万元 | 42.46% | -88.06% |
| 存款与备付金 | 2,229.33万元 | 27.58% | 53.84% |
| 其他资产 | 831.35万元 | 10.28% | 50.55% |
报告期：2020-09-30
资产总值：8,084.55万元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 应流股份 | 9.79万 | 275.59万 | 3.42% |
| 宁德时代 | 1.22万 | 255.22万 | 3.17% |
| 通威股份 | 9.55万 | 253.84万 | 3.15% |
| 振华科技 | 5.57万 | 249.54万 | 3.10% |
| 赣锋锂业 | 3.81万 | 206.46万 | 2.57% |
| 璞泰来 | 1.67万 | 181.35万 | 2.25% |
| 隆基股份 | 2.25万 | 168.77万 | 2.10% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,590.77万 | 19.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
| 采矿业 | 0 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
| 建筑业 | 0 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
| 金融业 | 0 | 0.00% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 16陆嘴01 | 6万 | 603.36万 | 7.50% |
| 19上汽01 | 5.2万 | 519.06万 | 6.45% |
| 19南网01 | 5万 | 504.95万 | 6.27% |
| 16葛洲03 | 5万 | 500.6万 | 6.22% |
| 19沪城01 | 5万 | 499万 | 6.20% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 3,433.09万 | 42.66% |
| 可转债 | -- | --% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 南方军工C | 1.5142 | 51.42% |
| 金信稳健 | 1.6339 | 6.46% |
| 华润传媒 | 3.0030 | 5.48% |
| 诺安成长 | 2.0280 | 5.46% |
| 宝盈互联 | 3.3100 | 5.35% |
| 诺安和鑫 | 1.6821 | 5.31% |
| 添富优定 | 1.7425 | 5.24% |
| 银河创新 | 6.8802 | 5.14% |
| 东财信息A | 1.1180 | 4.87% |
| 东财信息C | 1.1160 | 4.86% |
同系基金-农银汇理
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 农银物联 | 1.8771 | 3.37% |
| 农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
| 农银区精 | 1.6809 | 1.85% |
| 农银策略 | 4.3796 | 1.29% |
| 农银区间 | 4.5722 | 1.18% |
| 农银睿选 | 2.4991 | 1.15% |
| 农银高增 | 3.3537 | 1.11% |
| 农银大盘 | 1.7677 | 1.09% |
| 农银沪深C | 1.9094 | 1.04% |
| 农银国改 | 3.0192 | 0.76% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 南方军工C | 1.5142 | 51.42% |
| 金信稳健 | 1.6339 | 6.46% |
| 华夏芯片C | 1.2776 | 5.62% |
| 华夏芯片A | 1.2799 | 5.62% |
| 华润传媒 | 3.0030 | 5.48% |
| 诺安成长 | 2.0280 | 5.46% |
| 宝盈互联 | 3.3100 | 5.35% |
| 诺安和鑫 | 1.6821 | 5.31% |
| 添富优定 | 1.7425 | 5.24% |
| 宝盈创驱A | 1.2468 | 5.24% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 国投国安 | 1.3710 | 26.67% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 前海价值 | 2.4990 | 24.58% |
| 农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
| 银华智荟 | 1.9497 | 23.61% |
| 华夏能源 | 2.9280 | 23.54% |
| 前海精选 | 2.7490 | 23.51% |
| 创金工业A | 3.1638 | 23.32% |
| 创金工业C | 3.1085 | 23.25% |
| 大摩进取 | 3.4920 | 23.09% |
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