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农银永盛定期开放混合 (农银永盛 006534) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2310

-0.0108 -0.87%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.2310 -0.87%
2021-01-08 1.2418 2.76%
2020-12-31 1.2085 0.09%
2020-12-25 1.2074 3.53%
2020-12-18 1.1662 1.75%
2020-12-11 1.1461 0.05%
2020-12-04 1.1455 -0.09%
2020-11-27 1.1465 -0.12%
2020-11-20 1.1479 0.41%

购买指南

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  • 2019-02-11
  • 股债平衡型基金
  • 8,048.51万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 农银永盛定期开放混合 基金简称 农银永盛 基金代码 006534
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-11 基金公司 农银汇理 基金经理 姚臻、魏刚
总份额 7,116.91万份 总净资产 8,048.51万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.87% 7.41% 7.84% 14.50% 19.63% 1.86%
上证综指 0.00% 5.00% 8.80% 11.56% 19.82% 2.69%
沪深300 -0.38% 7.84% 15.24% 20.68% 35.81% 4.34%
上证基指 0.29% 4.95% 7.78% 9.60% 20.28% 2.71%

基金经理

魏刚: 硕士 任职日期: 2020-06-01 任职天数: 232天
任职收益: 17.43% 同期上证: 22.33%
简历: 魏刚先生:金融工程学硕士。具有多年证券从业经历。2007年毕业于中国人民大学财政金融学院,拥有多年量化研究、投资经验。2007年加入华泰证券,先后从事量化研究、投资工作,历任研究员、投资助理、投资经理;2015年加入嘉合基金,任量化投资部投资经理;2016年8月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任金融工程部投资主办人。2018年3月起担任农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金基金经理。2019年1月起任农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金基金经理。2019年8月起任农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年12月起担任农银汇理区间精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年1月起任农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年6月起担任农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理
姚臻: 硕士 任职日期: 2019-01-28 任职天数: 1年357天
任职收益: 23.10% 同期上证: 37.33%
简历: 姚臻先生:中国国籍,经济学硕士。历任金元顺安基金管理有限公司固定收益部助理研究员、农银汇理基金管理有限公司固定收益部研究员。现任农银汇理信用添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理金穗纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、农银汇理永盛定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7,116.91万份 942.31万份 1.49亿份 -1.39亿份 -66.20%
2020-06-30 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.11亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.11亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,590.77万元 19.68% -44.7%
债券 3,433.09万元 42.46% -88.06%
存款与备付金 2,229.33万元 27.58% 53.84%
其他资产 831.35万元 10.28% 50.55%
报告期:2020-09-30 资产总值:8,084.55万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
应流股份 9.79万 275.59万 3.42%
宁德时代 1.22万 255.22万 3.17%
通威股份 9.55万 253.84万 3.15%
振华科技 5.57万 249.54万 3.10%
赣锋锂业 3.81万 206.46万 2.57%
璞泰来 1.67万 181.35万 2.25%
隆基股份 2.25万 168.77万 2.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,590.77万 19.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16陆嘴01 6万 603.36万 7.50%
19上汽01 5.2万 519.06万 6.45%
19南网01 5万 504.95万 6.27%
16葛洲03 5万 500.6万 6.22%
19沪城01 5万 499万 6.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3,433.09万 42.66%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方军工C 1.5142 51.42%
金信稳健 1.6339 6.46%
华润传媒 3.0030 5.48%
诺安成长 2.0280 5.46%
宝盈互联 3.3100 5.35%
诺安和鑫 1.6821 5.31%
添富优定 1.7425 5.24%
银河创新 6.8802 5.14%
东财信息A 1.1180 4.87%
东财信息C 1.1160 4.86%

同系基金-农银汇理

基金名称 净值 涨跌幅
农银物联 1.8771 3.37%
农银消费H 8.2732 2.97%
农银区精 1.6809 1.85%
农银策略 4.3796 1.29%
农银区间 4.5722 1.18%
农银睿选 2.4991 1.15%
农银高增 3.3537 1.11%
农银大盘 1.7677 1.09%
农银沪深C 1.9094 1.04%
农银国改 3.0192 0.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方军工C 1.5142 51.42%
金信稳健 1.6339 6.46%
华夏芯片C 1.2776 5.62%
华夏芯片A 1.2799 5.62%
华润传媒 3.0030 5.48%
诺安成长 2.0280 5.46%
宝盈互联 3.3100 5.35%
诺安和鑫 1.6821 5.31%
添富优定 1.7425 5.24%
宝盈创驱A 1.2468 5.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国投国安 1.3710 26.67%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4990 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
银华智荟 1.9497 23.61%
华夏能源 2.9280 23.54%
前海精选 2.7490 23.51%
创金工业A 3.1638 23.32%
创金工业C 3.1085 23.25%
大摩进取 3.4920 23.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.9280 92.38%
创金工业A 3.1638 81.09%
建信能源 1.8432 80.88%
创金工业C 3.1085 80.47%
农银能源 2.7785 72.30%
创金资源A 2.1816 71.81%
创金资源C 2.1343 71.38%
中欧制造A 2.7931 69.84%
农银工业 3.5543 69.66%
中欧制造C 2.7845 69.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1638 152.56%
农银工业 3.5543 151.63%
创金工业C 3.1085 150.81%
农银研究 3.8160 144.95%
广发高端A 2.9222 144.67%
农银能源 2.7785 144.52%
农银海棠 2.3145 131.30%
工银小盘 3.6940 128.14%
诺德价值 3.3100 126.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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