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恒生前海恒锦裕利混合A (恒生恒锦A 006535) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0196

-0.0012 -0.12%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0196 -0.12%
2019-11-14 1.0208 0.00%
2019-11-13 1.0208 -0.06%
2019-11-12 1.0214 0.05%
2019-11-11 1.0209 -0.16%
2019-11-08 1.0225 -0.17%
2019-11-07 1.0242 0.04%
2019-11-06 1.0238 -0.05%
2019-11-05 1.0243 0.16%

购买指南

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  • 2019-01-18
  • 偏债型基金
  • 1,428.1万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 恒生前海恒锦裕利混合A 基金简称 恒生恒锦A 基金代码 006535
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-18 基金公司 恒生前海基金 基金经理 廖婷婷、李维康
总份额 1,185.39万份 总净资产 1,428.1万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。   本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -0.55% -0.39% 1.10% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

廖婷婷: 硕士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 305天
任职收益: 2.08% 同期上证: 14.02%
简历: 廖婷婷女士:财务管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司集中交易部交易员,创金合信基金管理有限公司固定收益交易员、定增交易员,前海开源基金管理有限公司股票交易员、债券交易员,中信证券投资银行运营部部门助理兼质控总监助理。拟任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。
李维康: 硕士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 305天
任职收益: 2.08% 同期上证: 14.02%
简历: 李维康先生:香港浸会大学会计学学士学位、美国杜兰大学金融硕士学位,CFA,FRM,拥有证券从业资格。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,185.39万份 35.01万份 1,441.82万份 -1,406.81万份 -54.27%
2019-06-30 2,592.2万份 144.2万份 459.71万份 -315.51万份 -10.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 47.1万元 3.16% --
债券 1,118.82万元 75.14% -55.21%
存款与备付金 176.57万元 11.86% -54.6%
其他资产 146.49万元 9.84% -81.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,488.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老凤祥 2,500 12.25万 0.86%
广汽集团 6,000 7.36万 0.52%
浦发银行 6,000 7.1万 0.50%
宇通客车 5,000 6.95万 0.49%
南京银行 8,000 6.87万 0.48%
九阳股份 3,000 6.56万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 33.13万 2.32%
金融业 13.98万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 2万 185.18万 12.97%
18苏宁05 10,000 102.09万 7.15%
17鲁资02 10,000 101.86万 7.13%
15顺鑫02 10,000 101.36万 7.10%
17港务02 10,000 101.25万 7.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 185.18万 12.97%
企业债 845.97万 59.24%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
长信先机 1.0702 0.85%
泰达绩优 1.3751 0.78%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
泰达效率 1.4985 0.61%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
前海裕源 1.2708 0.53%
海富聚优FOF 1.0294 0.49%

同系基金-恒生前海基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生精选 0.9895 0.05%
恒生恒锦A 1.0196 -0.12%
恒生恒锦C 1.0277 -0.13%
恒生低波 0.9659 -0.17%
恒生产业 1.0634 -0.43%
恒生质量A 1.0003 -1.53%
恒生质量C 0.9988 -1.53%
恒生恒扬C -- --%
恒生恒扬A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
智能家居 1.2210 1.92%
信息安全 1.2470 1.46%
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
长信先机 1.0702 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

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