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恒生前海恒锦裕利混合C (恒生恒锦C 006536) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0293

0.0000 0.00%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.0293 0.00%
2019-11-20 1.0293 -0.17%
2019-11-19 1.0311 0.03%
2019-11-18 1.0308 0.30%
2019-11-15 1.0277 -0.13%
2019-11-14 1.0290 0.00%
2019-11-13 1.0290 -0.06%
2019-11-12 1.0296 0.05%
2019-11-11 1.0291 -0.16%

购买指南

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  • 2019-01-18
  • 偏债型基金
  • 1,428.1万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 恒生前海恒锦裕利混合C 基金简称 恒生恒锦C 基金代码 006536
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-18 基金公司 恒生前海基金 基金经理 廖婷婷、李维康
总份额 209.41万份 总净资产 1,428.1万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,理论上其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。   本基金将通过港股通渠道投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% -0.46% -0.50% 1.98% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

李维康: 硕士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 312天
任职收益: 2.93% 同期上证: 13.78%
简历: 李维康先生:香港浸会大学会计学学士学位、美国杜兰大学金融硕士学位,CFA,FRM,拥有证券从业资格。曾任恒生前海基金管理有限公司固定收益部投资经理,世纪证券有限责任公司资产管理部投资主办人、固定收益部研究员、交易员,富仁投资管理有限公司宏观研究员。现任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。拟任恒生前海恒扬纯债债券型证券投资基金基金经理。
廖婷婷: 硕士 任职日期: 2019-01-14 任职天数: 312天
任职收益: 2.93% 同期上证: 13.78%
简历: 廖婷婷女士:财务管理硕士。曾任恒生前海基金管理有限公司集中交易部交易员,创金合信基金管理有限公司固定收益交易员、定增交易员,前海开源基金管理有限公司股票交易员、债券交易员,中信证券投资银行运营部部门助理兼质控总监助理。拟任恒生前海恒锦裕利混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 209.41万份 123.49万份 873.17万份 -749.68万份 -78.17%
2019-06-30 959.1万份 6,988.98万份 2.48亿份 -1.78亿份 -94.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 47.1万元 3.16% --
债券 1,118.82万元 75.14% -55.21%
存款与备付金 176.57万元 11.86% -54.6%
其他资产 146.49万元 9.84% -81.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,488.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
老凤祥 2,500 12.25万 0.86%
广汽集团 6,000 7.36万 0.52%
浦发银行 6,000 7.1万 0.50%
宇通客车 5,000 6.95万 0.49%
南京银行 8,000 6.87万 0.48%
九阳股份 3,000 6.56万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 33.13万 2.32%
金融业 13.98万 0.98%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国债19 2万 185.18万 12.97%
18苏宁05 10,000 102.09万 7.15%
17鲁资02 10,000 101.86万 7.13%
15顺鑫02 10,000 101.36万 7.10%
17港务02 10,000 101.25万 7.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 185.18万 12.97%
企业债 845.97万 59.24%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-恒生前海基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生恒锦A 1.0213 0.01%
恒生恒锦C 1.0293 0.00%
恒生质量A 1.0205 -0.06%
恒生质量C 1.0189 -0.07%
恒生低波 0.9811 -0.76%
恒生精选 0.9942 -1.07%
恒生产业 1.0664 -1.11%
恒生恒扬C -- --%
恒生恒扬A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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