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中欧短债债券C (中欧短债C 006562) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0293

0.0001 0.01%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0293 0.01%
2021-04-13 1.0292 0.02%
2021-04-12 1.0290 0.03%
2021-04-09 1.0287 0.01%
2021-04-08 1.0286 -0.01%
2021-04-07 1.0287 0.01%
2021-04-06 1.0286 0.03%
2021-04-02 1.0283 0.01%
2021-04-01 1.0282 0.01%

购买指南

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  • 2018-10-25
  • 债券型基金
  • 75.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧短债债券C 基金简称 中欧短债C 基金代码 006562
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-10-25 基金公司 中欧基金 基金经理 王慧杰
总份额 5.09亿份 总净资产 75.36亿 基金分红 3次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险/收益的产品。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.30% 0.67% 1.55% 1.91% 0.91%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

王慧杰: 硕士 任职日期: 2018-10-25 任职天数: 2年172天
任职收益: 6.87% 同期上证: 31.22%
简历: 王慧杰女士:中国国籍,硕士,多年证券从业经历。历任彭博咨询社(纽约)利率衍生品研发员(2009.06-2011.08),光大保德信基金管理有限公司研究员、基金经理(2011.08-2017.4)。2017年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.09亿份 2.19亿份 8,680.23万份 1.32亿份 35.22%
2020-09-30 3.76亿份 4,405.35万份 1.81亿份 -1.37亿份 -26.73%
2020-06-30 5.13亿份 7,346.11万份 3.35亿份 -2.62亿份 -33.75%
2020-03-31 7.75亿份 1.45亿份 5.39亿份 -3.93亿份 -33.68%
2019-12-31 11.68亿份 4.04亿份 5.42亿份 -1.38亿份 -10.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 96.85亿元 95.70% 12.63%
存款与备付金 2,876.43万元 0.28% 51.33%
其他资产 4.06亿元 4.02% -25.34%
报告期:2020-12-31 资产总值:101.2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20中信银行CD335 300万 2.91亿 3.87%
20北京银行CD166 300万 2.91亿 3.86%
18国开08 200万 2.01亿 2.67%
20首钢SCP009 200万 2亿 2.65%
20济南轨交SCP003 200万 2亿 2.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.04亿 1.38%
企业债 10.89亿 14.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧制造A 2.4185 2.62%
中欧制造C 2.4065 2.62%
中欧常态C 2.2710 2.44%
中欧常态A 2.3060 2.40%
中欧先锋A 1.7975 2.28%
中欧先锋C 1.7604 2.27%
中欧创新 1.1019 2.20%
中欧创业C 1.0966 2.16%
中欧创业 1.1014 2.16%
中欧互联C 1.0950 2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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