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国联安医药100指数C (国联医药C 006569) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9501

0.0074 0.78%
2019/12/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-10 0.9501 0.78%
2019-12-09 0.9427 -1.19%
2019-12-06 0.9541 0.46%
2019-12-05 0.9497 1.25%
2019-12-04 0.9380 0.39%
2019-12-03 0.9344 -0.23%
2019-12-02 0.9366 -0.99%
2019-11-29 0.9460 -1.39%
2019-11-28 0.9593 0.37%

购买指南

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  • 2018-10-26
  • 偏股型基金
  • 18.56亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安医药100指数C 基金简称 国联医药C 基金代码 006569
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-10-26 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 339.66万份 总净资产 18.56亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-12-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.68% -4.42% -2.38% 15.60% 17.47% 24.80%
上证综指 0.18% 0.90% -3.76% 1.23% 12.48% 16.98%
沪深300 -0.05% 0.60% -1.81% 6.72% 23.20% 29.55%
上证基指 0.11% 0.89% -2.19% 3.97% 10.89% 13.30%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2018-10-26 任职天数: 1年45天
任职收益: 23.75% 同期上证: 12.25%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 339.66万份 319.25万份 372.35万份 -53.1万份 -13.52%
2019-06-30 392.76万份 576.91万份 994.51万份 -417.59万份 -51.53%
2019-03-31 810.35万份 954.96万份 685.81万份 269.15万份 49.73%
2018-12-31 541.2万份 1,269.18万份 727.98万份 541.2万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.37亿元 93.46% 5.94%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.19亿元 6.39% -6.09%
其他资产 270.54万元 0.15% 157.29%
报告期:2019-09-30 资产总值:18.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 49.97万 4,031.29万 2.17%
金域医学 49.24万 2,756.46万 1.49%
大博医疗 51.28万 2,427.05万 1.31%
药明康德 26.89万 2,331.71万 1.26%
迪安诊断 94.45万 2,314.91万 1.25%
海思科 126.45万 2,293.85万 1.24%
健友股份 61.82万 2,296.71万 1.24%
泰格医药 36.59万 2,270.4万 1.22%
康泰生物 30.51万 2,265.38万 1.22%
万孚生物 45.93万 2,241.55万 1.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.72亿 68.52%
批发和零售业 2.11亿 11.34%
卫生和社会工作 1.59亿 8.58%
科学研究和技术服务业 7,610.49万 4.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,946.84万 1.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体50 1.5378 3.46%
电子B 1.2163 3.37%
半导体 1.4272 3.35%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%
国泰有色B 0.4563 3.00%
医疗B 1.1858 2.77%
信息B 1.4980 2.74%
有色800B 0.6780 2.73%
创业股B 1.2484 2.57%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.4272 3.35%
国联半导A 1.4311 3.02%
国联半导C 1.4260 3.02%
国联优选 2.0125 1.10%
国联科技 1.2684 1.08%
国联医药C 0.9501 0.78%
国联医药A 0.9263 0.78%
国联精选 1.0370 0.77%
国联添鑫A 1.1566 0.70%
国联添鑫C 1.1153 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
银河创新 4.0568 3.31%
广发新兴 1.5510 3.23%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
富安新兴 1.3047 3.04%
国联半导A 1.4311 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8368 65.46%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2840 16.94%
诺安和鑫 1.0777 15.42%
国联半导A 1.4311 15.20%
国联半导C 1.4260 15.17%
标普生汇 0.2018 14.72%
广发双擎 2.1619 14.32%
海富混合 0.9510 14.17%
广发新兴 1.5510 14.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0470 4--798.90%
中金瑞祥A 3.8913 259.14%
农银消费H 6.3303 213.83%
泰达溢利A 2.2950 139.24%
广发新兴 1.5510 70.59%
诺安成长 1.2840 68.73%
华润润鑫C 1.8368 67.41%
广发双擎 2.1619 66.75%
银河创新 4.0568 66.24%
融通转型 2.0420 64.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 288.74%
东方臻宝A 3.7318 277.44%
农银消费H 6.3303 237.45%
泰达溢利A 2.2950 141.96%
富荣价值A 1.8582 129.98%
广发双擎 2.1619 116.75%
广发升级 1.8359 98.95%
银河创新 4.0568 96.40%
交银成长30 1.6040 93.95%
交银经济 1.9352 92.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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