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国联安医药100指数C (国联医药C 006569) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3255

0.0006 0.05%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.3255 0.05%
2020-11-27 1.3249 0.32%
2020-11-26 1.3207 -0.14%
2020-11-25 1.3225 -1.90%
2020-11-24 1.3481 -0.75%
2020-11-23 1.3583 -0.33%
2020-11-20 1.3628 0.62%
2020-11-19 1.3544 0.65%
2020-11-18 1.3456 -1.15%

购买指南

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  • 2018-10-26
  • 偏股型基金
  • 25.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安医药100指数C 基金简称 国联医药C 基金代码 006569
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-10-26 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 821.19万份 总净资产 25.84亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.41% -6.19% -13.76% 11.72% 40.12% 35.53%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2018-10-26 任职天数: 2年37天
任职收益: 74.00% 同期上证: 30.51%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 821.19万份 1,375.74万份 1,565.37万份 -189.63万份 -18.76%
2020-06-30 1,010.82万份 2,039.1万份 2,163.54万份 -124.44万份 -10.96%
2020-03-31 1,135.27万份 4,879.94万份 4,113.71万份 766.23万份 207.63%
2019-12-31 369.04万份 345.13万份 315.74万份 29.38万份 8.65%
2019-09-30 339.66万份 319.25万份 372.35万份 -53.1万份 -13.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.2亿元 89.65% -2.7%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.66亿元 10.29% 22.17%
其他资产 160.37万元 0.06% -57.48%
报告期:2020-09-30 资产总值:25.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
金域医学 51.92万 5,310.39万 2.06%
泰格医药 50.86万 5,236.02万 2.03%
康龙化成 50.47万 5,248.63万 2.03%
药明康德 49.51万 5,024.82万 1.94%
爱尔眼科 95.73万 4,922.27万 1.91%
凯莱英 18.36万 4,838.07万 1.87%
长春高新 11.78万 4,354.8万 1.69%
恒瑞医药 48.54万 4,360.17万 1.69%
乐普医疗 129.49万 4,365.21万 1.69%
信立泰 97.76万 3,370.93万 1.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.68亿 64.55%
卫生和社会工作 2.38亿 9.21%
批发和零售业 2.25亿 8.70%
科学研究和技术服务业 1.46亿 5.66%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,256.99万 1.65%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 1.3万 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联科技 1.8506 1.77%
国联优选 2.9938 1.75%
国联科创 1.1405 1.27%
德盛精选 1.1230 0.72%
半导体 2.1649 0.67%
国联半导A 2.1154 0.62%
国联半导C 2.1028 0.62%
国联安享 1.1291 0.22%
国联增盈A 1.0215 0.21%
国联核心 1.0012 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.60%
广发石油C 0.7689 33.68%
华宝油气C 0.2867 32.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
国泰有色 1.0487 21.97%
博时行业 1.8190 20.30%
民生资源 0.7440 19.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 124.95%
汇丰智造C 2.4234 123.85%
汇丰低碳 2.4938 122.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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