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国联安医药100指数C (国联医药C 006569) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9549

0.0073 0.77%
2019/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-18 0.9549 0.77%
2019-09-17 0.9476 -1.37%
2019-09-16 0.9608 0.10%
2019-09-12 0.9598 0.18%
2019-09-11 0.9581 -1.56%
2019-09-10 0.9733 1.08%
2019-09-09 0.9629 0.61%
2019-09-06 0.9571 0.66%
2019-09-05 0.9508 0.05%

购买指南

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  • 2018-10-26
  • 偏股型基金
  • 17.64亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安医药100指数C 基金简称 国联医药C 基金代码 006569
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-10-26 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 392.76万份 总净资产 17.64亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.33% 5.21% 12.71% 0.46% 0.00% 25.43%
上证综指 -1.05% 3.52% -0.09% -3.38% 7.21% 20.26%
沪深300 -1.21% 2.71% 2.36% 2.36% 15.07% 30.35%
上证基指 -0.93% 2.25% 2.03% 1.12% 8.60% 14.76%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2018-10-26 任职天数: 248天
任职收益: 16.16% 同期上证: 17.16%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 392.76万份 576.91万份 994.51万份 -417.59万份 -51.53%
2019-03-31 810.35万份 954.96万份 685.81万份 269.15万份 49.73%
2018-12-31 541.2万份 1,269.18万份 727.98万份 541.2万份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.4亿元 92.78% -6.83%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.27亿元 7.16% -21.36%
其他资产 105.15万元 0.06% -50.41%
报告期:2019-06-30 资产总值:17.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 49.97万 3,297.78万 1.87%
泰格医药 24.39万 1,880.72万 1.07%
普利制药 32.02万 1,845.27万 1.05%
沃森生物 64.52万 1,829.79万 1.04%
广誉远 93.49万 1,813.78万 1.03%
海思科 126.45万 1,795.62万 1.02%
益丰药房 25.81万 1,806.62万 1.02%
智飞生物 41.51万 1,788.96万 1.01%
通化东宝 115.11万 1,772.73万 1.01%
华兰生物 57.77万 1,761.55万 1.00%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.35亿 70.00%
批发和零售业 1.94亿 10.99%
卫生和社会工作 1.3亿 7.38%
科学研究和技术服务业 6,407.73万 3.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,718.5万 0.97%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
白酒B 1.0130 6.80%
酒B 1.3530 5.95%
国泰食品B 1.1713 5.12%
酒ETF 1.1351 3.40%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
国泰食品 1.0978 2.67%
消费行业 2.9698 2.64%
天弘食品C 1.7977 2.48%
天弘食品A 1.8147 2.48%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联鑫安 1.2180 1.47%
国联锐意 1.4234 1.41%
国联添鑫A 1.1279 1.24%
国联添鑫C 1.0882 1.24%
中证100B 1.0380 0.97%
德盛主题 1.4948 0.92%
国联医药A 0.9304 0.78%
国联医药C 0.9549 0.77%
双禧100 1.0310 0.59%
国联价值 1.2652 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中金瑞祥A 3.8711 252.69%
易原油C汇 0.1604 7.15%
易原油A汇 0.1622 7.06%
易原油C 1.1342 6.91%
酒分级 1.1870 3.31%
白酒分级 1.0113 3.30%
鹏华养老 2.1250 3.11%
鹏华策略 1.1541 3.09%
鹏华产选 1.1770 3.04%
鹏华50 1.5890 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8711 258.44%
诺安和鑫 0.9188 29.10%
诺安成长 1.0500 28.21%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2540 19.39%
中信智信A 1.1568 19.32%
南方信息C 1.2516 19.31%
中信智信C 1.2023 19.29%
国联优选 1.8340 19.12%
华泰经济 1.4109 19.09%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6925 268.77%
中金瑞祥A 3.8711 258.14%
农银消费H 6.1066 174.04%
国联鑫乾C 1.4811 43.50%
广发双擎 1.7976 39.09%
博时医疗A 2.2170 37.28%
广发升级 1.5290 33.49%
国泰民丰 1.6844 33.29%
鹏华丰盈 1.3386 33.23%
财通消费 1.3142 33.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6925 278.76%
农银消费H 6.1066 205.70%
富荣价值A 1.9090 98.54%
交银成长30 1.4750 82.55%
前海鼎裕A 1.9223 80.62%
前海鼎裕C 1.9456 78.61%
交银经济 1.7527 77.69%
财通成长 1.2390 70.43%
消费分级 1.3160 68.28%
财通价值 2.4090 68.11%

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