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国联安医药100指数C (国联医药C 006569) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1921

-0.0177 -1.46%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.1921 -1.46%
2020-06-01 1.2098 1.96%
2020-05-29 1.1865 2.23%
2020-05-28 1.1606 -0.91%
2020-05-27 1.1713 -1.82%
2020-05-26 1.1930 2.46%
2020-05-25 1.1644 1.24%
2020-05-22 1.1501 -2.44%
2020-05-21 1.1789 0.67%

购买指南

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  • 2018-10-26
  • 偏股型基金
  • 20.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安医药100指数C 基金简称 国联医药C 基金代码 006569
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-10-26 基金公司 国联安 基金经理 黄欣
总份额 1,135.27万份 总净资产 20.78亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 5.59% 9.38% 27.28% 37.28% 21.89%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

黄欣: 硕士 任职日期: 2018-10-26 任职天数: 1年221天
任职收益: 56.48% 同期上证: 12.49%
简历: 黄欣先生:伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理(主持部门工作)、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金和国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理,2018年3月

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,135.27万份 4,879.94万份 4,113.71万份 766.23万份 207.63%
2019-12-31 369.04万份 345.13万份 315.74万份 29.38万份 8.65%
2019-09-30 339.66万份 319.25万份 372.35万份 -53.1万份 -13.52%
2019-06-30 392.76万份 576.91万份 994.51万份 -417.59万份 -51.53%
2019-03-31 810.35万份 954.96万份 685.81万份 269.15万份 49.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.33亿元 92.85% 9.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.46亿元 7.03% -3.27%
其他资产 239.32万元 0.11% 160.09%
报告期:2020-03-31 资产总值:20.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 45.27万 4,165.85万 2.01%
以岭药业 152.39万 3,421.06万 1.65%
鱼跃医疗 87.47万 3,173.43万 1.53%
奥美医疗 86.71万 3,089.48万 1.49%
达安基因 162.97万 2,825.84万 1.36%
万孚生物 35.48万 2,750.68万 1.32%
普洛药业 128.91万 2,557.57万 1.23%
华海药业 98.31万 2,526.65万 1.22%
华兰生物 52.01万 2,492.54万 1.20%
智飞生物 36.76万 2,477.07万 1.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.67亿 70.62%
批发和零售业 2.25亿 10.85%
卫生和社会工作 1.19亿 5.71%
科学研究和技术服务业 7,896.96万 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,289.06万 2.07%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
电子B 0.6350 4.49%
鹏华地产B 1.0730 4.28%
房地产B 1.0025 4.12%
地产B端 1.5116 3.98%
保险B 1.4170 3.58%
恒生M类 0.8493 3.31%
金融地B 0.6390 2.90%
高铁B级 0.3046 2.42%
地产分级 1.2662 2.34%
煤炭B 0.4684 2.34%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
中证100B 1.0800 1.03%
半导体 1.9248 0.74%
国联半导C 1.8779 0.70%
国联半导A 1.8868 0.70%
双禧100 1.0710 0.66%
国联安享 1.0694 0.64%
德盛红利 0.8720 0.46%
沪深300E 4.0034 0.38%
国联安泰 1.2293 0.37%
国联300联接A 1.0015 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
工银香港 1.3840 4.53%
工银美元 0.1941 4.52%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
华安香港 1.5880 3.66%
添富香港 1.1090 3.64%
移动现汇 0.2374 3.62%
华夏移动 1.6930 3.61%
添富优选 1.2795 3.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5051 35.85%
易原油C 0.4874 34.27%
易原油C汇 0.0683 32.88%
易原油A汇 0.0700 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 15.41%
广发保健A 2.5527 14.93%
广发保健C 2.5511 14.89%
银华盛利 1.6622 14.73%
鹏华产选 1.5719 14.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2347 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9539 64.35%
工银养老 1.4330 54.75%
广发经济 3.4600 54.53%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
广发保健A 2.5527 54.23%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1637 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0777 276.17%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2347 141.96%
银河创新 5.4631 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发新兴 1.9526 105.75%
广发双擎 2.5968 105.23%
宝盈鸿利A 1.8580 104.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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