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宝盈盈泰纯债债券C (宝盈盈泰C 006572) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0604

0.0001 0.01%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.0604 0.01%
2019-11-11 1.0603 0.03%
2019-11-08 1.0600 0.02%
2019-11-07 1.0598 0.04%
2019-11-06 1.0594 0.02%
2019-11-05 1.0592 0.01%
2019-11-04 1.0591 0.04%
2019-11-01 1.0587 0.01%
2019-10-31 1.0586 -0.03%

购买指南

更多
  • 2018-12-24
  • 债券型基金
  • 6.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 宝盈盈泰纯债债券C 基金简称 宝盈盈泰C 基金代码 006572
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-24 基金公司 宝盈基金 基金经理 高宇
总份额 9,681.11万份 总净资产 6.85亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.32% 1.24% 2.51% 0.00% 5.21%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

高宇: 硕士 任职日期: 2018-12-24 任职天数: 324天
任职收益: 5.46% 同期上证: 15.35%
简历: 高宇先生:厦门大学投资学硕士。2008年6月至2009年8月任职于第一创业证券资产管理部,担任研究员;2009年8月至2010年10月任职于国信证券经济研究所,担任固定收益分析师,获首届金牛分析师第五名(团队);2010年10月至2016年6月任职于博时基金,先后担任固定收益总部研究员、基金经理助理、基金经理,并负责信用团队;2016年7月至2017年8月任职于天风证券,担任机构业务总部总经理助理。2017年8月,高宇先生加入宝盈基金管理有限公司固定收益二部,现任固定收益二部副总经理,宝盈货币市场证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈祥瑞养老混合型证券投资基金、宝盈祥泰养老混合型证券投资基金基金经理、宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金基金经理、宝盈安泰短债债券型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,681.11万份 8,422.54万份 1.7亿份 -8,586.6万份 -47.00%
2019-06-30 1.83亿份 2.29亿份 9,834.23万份 1.3亿份 250.02%
2019-03-31 5,219.07万份 1.05亿份 5,460.76万份 4,997.62万份 2,256.84%
2018-12-31 221.44万份 221.44万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 8.29亿元 96.19% -17.66%
存款与备付金 1,139.4万元 1.32% 13.34%
其他资产 2,146.84万元 2.49% -11.15%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18淮安开发MTN004 40万 4,072万 5.94%
19扬州绿产SCP001 40万 4,013.6万 5.86%
19农发02 40万 3,995.6万 5.83%
15合景01 30.5万 3,109.48万 4.54%
18美置01 30万 3,079.8万 4.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.84亿 26.82%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
转债分级B 0.6440 0.94%
东方聚利A 1.0049 0.64%
东方聚利C 1.0042 0.63%
中银定开 1.0728 0.63%
博时收益C 0.9690 0.41%
博时收益A 0.9720 0.41%
博时安瑞C 1.0670 0.38%
博时安瑞A 1.0780 0.37%

同系基金-宝盈基金

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈品牌A 1.1460 0.99%
宝盈品牌C 1.1419 0.98%
宝盈新锐C 1.8230 0.66%
宝盈新锐A 1.8260 0.66%
宝盈资源 1.4708 0.60%
宝盈区域 0.6938 0.58%
宝盈产业 0.6270 0.48%
宝盈价值C 1.5720 0.45%
宝盈价值A 1.5800 0.45%
宝盈优势 1.3830 0.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1470 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1475 11.53%
互联美元C 0.1463 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0280 11.21%
标普生汇 0.1795 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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