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华安养老2030三年混合(FOF) (华安养老2030 006575) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2041

0.0087 0.73%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.2041 0.73%
2020-08-04 1.1954 -0.52%
2020-08-03 1.2017 0.95%
2020-07-31 1.1904 0.73%
2020-07-30 1.1818 -0.19%
2020-07-29 1.1841 1.46%
2020-07-28 1.1671 0.97%
2020-07-27 1.1559 0.23%
2020-07-24 1.1533 -2.87%

购买指南

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  • 2019-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 2.94亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安养老2030三年混合(FOF) 基金简称 华安养老2030 基金代码 006575
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-16 基金公司 华安基金 基金经理 何移直、杨志远
总份额 2.62亿份 总净资产 2.94亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.42% 5.10% 12.81% 15.22% 19.74% 13.42%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

何移直: 博士 任职日期: 2019-04-01 任职天数: 1年129天
任职收益: 19.54% 同期上证: 5.79%
简历: 何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。多年金融相关行业从业经验。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰APX交易所集团数量风险分析师、荷兰Nidera交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公司运营总裁。
杨志远: 硕士 任职日期: 2019-04-01 任职天数: 1年129天
任职收益: 19.54% 同期上证: 5.79%
简历: 杨志远女士:多年证券、基金从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.62亿份 184.48万份 -- -- 0.71%
2020-03-31 2.6亿份 230.21万份 -- -- 0.89%
2019-12-31 2.58亿份 223.74万份 -- -- 0.88%
2019-09-30 2.55亿份 248.19万份 -- -- 0.98%
2019-06-30 2.53亿份 964.01万份 -- -- 3.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,478.99万元 5.02% 1.33%
存款与备付金 326万元 1.11% 2.32%
其他资产 2.77亿元 93.87% 11.09%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 12.5万 1,251.88万 4.25%
20国债01 2.27万 227.11万 0.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 227.11万 0.77%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%
农银海棠 1.6572 5.51%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
法国ETF 1.0446 1.18%
华安添瑞A 1.0225 0.99%
华安添瑞C 1.0220 0.98%
华安纳指 3.5080 0.83%
德国30 1.1030 0.82%
华安养老2030 1.2041 0.73%
黄金易A 1.6276 0.71%
黄金易C 1.6163 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
银华回报 1.6250 7.90%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
融通先锋 1.1563 6.45%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%
国泰制造 1.1353 5.98%
招商增长A 1.0893 5.93%
招商增长C 1.0883 5.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6309 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5201 51.95%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.8905 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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