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华安养老2030三年混合(FOF) (华安养老2030 006575) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0192

-0.0007 -0.07%
2019/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-04 1.0192 -0.07%
2019-12-03 1.0199 0.11%
2019-12-02 1.0188 0.15%
2019-11-29 1.0173 -0.40%
2019-11-28 1.0214 -0.17%
2019-11-27 1.0231 -0.09%
2019-11-26 1.0240 0.11%
2019-11-25 1.0229 -0.01%
2019-11-22 1.0230 -0.64%

购买指南

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  • 2019-04-16
  • 股债平衡型基金
  • 2.58亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华安养老2030三年混合(FOF) 基金简称 华安养老2030 基金代码 006575
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-16 基金公司 华安基金 基金经理 何移直、杨志远
总份额 2.55亿份 总净资产 2.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金中基金(FOF),风险与预期收益高于债券型基金中基金、债券型基金,高于货币型基金中基金、货币基金,低于股票型基金中基金、股票型基金。

业绩表现(2019-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.40% -0.56% 0.50% 1.73% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

何移直: 博士 任职日期: 2019-04-01 任职天数: 249天
任职收益: 1.99% 同期上证: -8.15%
简历: 何移直先生:北京大学经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士、荷兰屯特大学金融工程博士学位。多年金融相关行业从业经验。2010年9月加入华安基金,历任华安基金企业发展部高级总监、风险管理部高级总监、华安(香港)资产管理有限公司执行董事及持牌负责人(RO)、专户量化部投资经理、专户投资决策委员会委员。加入华安基金前,曾任光彩事业投资管理集团投资主管、荷兰APX交易所集团数量风险分析师、荷兰Nidera交易集团高级风险分析师、金思维投资咨询(上海)有限公司运营总裁。
杨志远: 硕士 任职日期: 2019-04-01 任职天数: 249天
任职收益: 1.99% 同期上证: -8.15%
简历: 杨志远女士:多年证券、基金从业经历,硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任中银基金管理有限公司产品研发部高级产品经理、东海基金管理有限责任公司产品研发部产品经理、上海证券有限责任公司创新与发展部基金评价与研究中心分析师。2016年加入华安基金管理有限公司,现任基金组合投资部基金经理,全球资产配置投资决策委员会委员。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.55亿份 248.19万份 -- -- 0.98%
2019-06-30 2.53亿份 964.01万份 -- -- 3.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,299.87万元 5.03% -38.05%
存款与备付金 371.04万元 1.44% -66.77%
其他资产 2.42亿元 93.54% 6.05%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.58亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 13万 1,299.87万 5.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,299.87万 5.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-华安基金

基金名称 净值 涨跌幅
华安中华 1.3310 1.76%
创业股B 1.2286 1.75%
华安研究 1.3309 1.67%
华安香港 1.3540 1.65%
华安丝路 1.4190 1.36%
华安睿安A 1.1509 1.25%
华安双核 1.2349 1.25%
华安精选 1.4680 1.24%
华安睿安C 1.1360 1.24%
华安制造 1.6248 1.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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