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泰康中证港股通非银指数A (泰康非银A 006578) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.2874

0.1043 8.82%
2020/07/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-06 1.2874 8.82%
2020-07-03 1.1831 2.42%
2020-07-02 1.1551 6.00%
2020-07-01 1.0897 -0.11%
2020-06-30 1.0909 0.70%
2020-06-29 1.0833 -2.00%
2020-06-24 1.1054 -0.36%
2020-06-23 1.1094 0.91%
2020-06-22 1.0994 0.79%

购买指南

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  • 2018-11-26
  • 偏股型基金
  • 6,520.02万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 泰康中证港股通非银指数A 基金简称 泰康非银A 基金代码 006578
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-26 基金公司 泰康资产 基金经理 刘伟、黄成扬
总份额 2,572.94万份 总净资产 6,520.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场,需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-07-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.03% 10.55% 17.09% -3.57% -1.55% -1.23%
上证综指 5.71% 14.15% 19.17% 7.78% 13.73% 9.27%
沪深300 5.67% 16.66% 23.90% 12.18% 22.62% 14.00%
上证基指 4.98% 13.42% 18.33% 10.69% 17.31% 12.29%

基金经理

刘伟: 硕士 任职日期: 2018-11-21 任职天数: 1年228天
任职收益: 18.31% 同期上证: 25.70%
简历: 刘伟先生:硕士研究生。2011年6月加入泰康资产,历任风险控制部风险管理研究员、高级经理、公募事业部投资部金融工程研究员、基金经理助理。2009年至2011年任职于中国人民健康保险股份有限公司,从事精算工作。现任公募事业部投资部量化投资总监,泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年5月4日至今任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月29日至今担任泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金基金经理。2018年2月6日至今担任泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019 年4月3日至今担任泰康中证港股通 TMT 主题指数型
黄成扬: 硕士 任职日期: 2018-11-21 任职天数: 1年228天
任职收益: 18.31% 同期上证: 25.70%
简历: 黄成扬先生:中国国籍,硕士研究生。曾任金捷基金研究部研究员、恒星资产研究部研究员、长盛基金国际业务部高级研究员、专户投资经理、长盛环球景气行业大盘精选证券投资基金基金经理等职务。2017年7月加入泰康资产,现任公募事业部投资部股票投资总监。2017年11月21日至今担任泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金、泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年12月21日至今担任泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年1月29日至今担任泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月3日至今担任泰康中证港股通TMT主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月9日至今担任泰康中证港股通大消费主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2019年4月16日至今担任泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2,625.67万份 1,134.18万份 357.68万份 776.51万份 41.99%
2019-12-31 1,849.17万份 359.72万份 198.06万份 161.66万份 9.58%
2019-09-30 1,687.51万份 400.74万份 291.47万份 109.27万份 6.92%
2019-06-30 1,578.24万份 277.89万份 290.83万份 -12.94万份 -0.81%
2019-03-31 1,591.18万份 1,036.46万份 815.15万份 221.31万份 16.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,749.83万元 92.43% 89.58%
债券 181.16万元 2.91% 81.05%
存款与备付金 246.42万元 3.96% 18.44%
其他资产 43.19万元 0.69% 0.49%
报告期:2020-03-31 资产总值:6,220.59万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
香港交易所 4.43万 946.35万 15.54%
友邦保险 14.08万 902.47万 14.82%
中国平安 12.2万 848.85万 13.94%
中国人寿 46.1万 639.41万 10.50%
中国太保 17.2万 368.53万 6.05%
中国财险 42.6万 291.93万 4.79%
中信证券 14.1万 182.94万 3.00%
海通证券 21.12万 136.82万 2.25%
中国太平 11.12万 129.04万 2.12%
新华保险 5.12万 112.98万 1.86%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 1.81万 181.16万 2.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
深成指B 0.2729 22.10%
银行股B 0.8089 21.04%
银行B份 0.9380 19.19%
煤炭B级 0.7140 18.21%
煤炭B 0.7406 17.87%
证券B级 1.4290 16.65%
金融B 1.2970 16.43%
银行B类 1.3235 16.27%
国泰有色B 0.6704 16.27%
煤炭B基 0.8600 16.22%

同系基金-泰康资产

基金名称 净值 涨跌幅
泰康非银C 1.2811 8.82%
泰康非银A 1.2874 8.82%
泰康300 4.7123 5.69%
泰康银行C 0.9193 4.85%
泰康银行A 0.9237 4.85%
泰康TMTA 1.1166 4.60%
泰康TMTC 1.1110 4.59%
泰康地产A 1.0909 4.12%
泰康地产C 1.0865 4.12%
泰康回报A 1.5812 4.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指C 1.3075 9.41%
南方全指A 1.3253 9.41%
融通证券 1.2930 9.30%
券商指基 1.2950 9.28%
券商分级 1.3770 9.17%
长城久嘉 1.5948 9.11%
券商联接A 1.7947 9.07%
券商联接C 1.7875 9.07%
华泰金融 1.1919 9.04%
证券分级 1.2310 9.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2930 39.48%
天弘券商A 1.3075 36.65%
天弘券商C 1.3059 36.63%
证券股基 1.2655 36.47%
申万证券 1.1415 34.91%
德盛红利 1.1430 31.38%
中海量化 1.6950 27.35%
南方全指A 1.3253 27.02%
南方全指C 1.3075 26.98%
券商联接A 1.7947 26.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7306 77.97%
创金医疗C 2.7101 77.35%
广发保健A 2.9380 74.73%
工银前医 3.2980 73.70%
工银养老 1.6530 72.02%
宝盈医疗 1.9840 71.92%
工银医药A 2.7323 71.70%
工银医药C 2.6975 71.18%
融通医疗A 2.3690 71.17%
中欧医疗A 2.0935 69.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 314.12%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.5659 148.94%
诺安成长 1.9120 145.44%
泰达溢利A 1.9362 142.55%
银河家盈 2.2153 138.93%
广发双擎A 3.0828 133.27%
诺安和鑫 1.6591 131.23%
富国互联 2.4063 126.34%
国联半导A 2.2374 123.58%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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