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博时富永3个月定开债发起式 (博时富永 006582) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值：1.0196

0.0002 0.02%
2021/04/09 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0196 0.02%
2021-04-06 1.0194 0.04%
2021-04-02 1.0190 0.09%
2021-03-26 1.0181 0.11%
2021-03-19 1.0170 0.09%
2021-03-12 1.0161 0.13%
2021-03-05 1.0148 0.15%
2021-02-26 1.0133 0.12%
2021-02-19 1.0121 0.06%

购买指南

更多
  • 2018-12-11
  • 债券型基金
  • 20.21亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 博时富永3个月定开债发起式 基金简称 博时富永 基金代码 006582
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-11 基金公司 博时基金 基金经理 李秋实
总份额 20.03亿份 总净资产 20.21亿 基金分红 2次/共0.06元
风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。

业绩表现（2021-04-09）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.47% 0.78% 1.98% 1.89% 1.03%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李秋实： 学士 任职日期： 2021-02-05 任职天数： 70天
任职收益： 0.85% 同期上证： -1.99%
简历： 李秋实女士：中国国籍，本科，2012年加入博时基金管理有限公司，历任固定收益研究助理、研究员、高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任博时富安纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富乾纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时民丰纯债债券型证券投资基金、博时华盈纯债债券型证券投资基金、博时广利纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时裕腾纯债债券型证券投资基金、博时裕乾纯债债券型证券投资基金、博时富和纯债债券型证券投资基金、博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富洋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富宁纯债债券型证券投资基金、博时富永纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富源纯债债券型证券投资基金、博时富添纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 20.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 20.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 20.03亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 20.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 20.03亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 23.28亿元 96.98% -2.93%
存款与备付金 360.78万元 0.15% 8.3%
其他资产 6,882.41万元 2.87% -17.11%
报告期：2020-12-31 资产总值：24.01亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19中证G1 200万 2亿 9.90%
18桂林银行绿色金融01 170万 1.71亿 8.44%
16交行绿色金融债02 170万 1.7亿 8.43%
19汇丰银行01 150万 1.51亿 7.47%
19申证03 150万 1.51亿 7.47%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
诺安增A 1.6720 0.66%
诺安增B 1.5660 0.64%
融通通捷 1.0547 0.58%
富安债C 1.3454 0.55%
富安债A 1.3950 0.54%
金鹰元丰 1.4463 0.49%
长江转债A 1.2702 0.49%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时股票 0.2374 1.54%
博时亚太 1.5520 1.44%
资源ETF 0.8058 1.29%
资源联接 0.7983 1.22%
博时通胀 0.3820 0.79%
博时优势A 1.4150 0.57%
博时特许A 2.9970 0.37%
博时裕益 2.1720 0.32%
博时厚泽C 1.4933 0.30%
博时厚泽A 1.5268 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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