rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

南方优享分红灵活配置混合C (南方分红C 006587) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2426

-0.0337 -2.64%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.2426 -2.64%
2021-02-25 1.2763 0.00%
2021-02-24 1.2763 -1.82%
2021-02-23 1.3000 1.14%
2021-02-22 1.2854 -4.39%
2021-02-19 1.3444 -0.54%
2021-02-18 1.3517 -3.75%
2021-02-10 1.4044 2.17%
2021-02-09 1.3746 3.06%

购买指南

更多
  • 2018-12-14
  • 股债平衡型基金
  • 9.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方优享分红灵活配置混合C 基金简称 南方分红C 基金代码 006587
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-14 基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
总份额 688.29万份 总净资产 9.17亿 基金分红 3次/共0.45元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -5.58% -4.86% 9.75% 11.71% 43.40% 4.58%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

李振兴: 硕士 任职日期: 2018-12-14 任职天数: 2年75天
任职收益: 105.44% 同期上证: 35.29%
简历: 李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2017年6月14日至2019年1月25日,任南方安康混合基金经理;2016年8月1日至今,任南方品质混合基金经理;2017年9月13日至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月6日至今,任南方优享分红混合基金经理;2020年4月23日至今,任南方沪深300增强基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 688.29万份 618.61万份 536.06万份 82.55万份 13.63%
2020-09-30 605.75万份 818.64万份 709.17万份 109.47万份 22.06%
2020-06-30 496.27万份 472.79万份 189.37万份 283.42万份 133.15%
2020-03-31 212.85万份 382.91万份 377.73万份 5.18万份 2.50%
2019-12-31 207.67万份 281.87万份 238.4万份 43.47万份 26.47%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.29亿元 87.85% -2.5%
债券 2,999.4万元 3.18% 0.23%
存款与备付金 2,601.39万元 2.76% -79.45%
其他资产 5,856.58万元 6.21% 463.29%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.43亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 91.5万 9,006.94万 9.82%
麦格米特 242.16万 8,247.97万 8.99%
芒果超媒 112.29万 8,141.05万 8.88%
三一重工 216.33万 7,567.23万 8.25%
春风动力 41.71万 7,266.25万 7.92%
牧原股份 93.71万 7,224.9万 7.88%
贵州茅台 2.96万 5,907.89万 6.44%
龙蟠科技 170.6万 5,740.55万 6.26%
良信股份 167.3万 5,126.18万 5.59%
南极电商 287.06万 3,926.99万 4.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.9亿 64.30%
文化、体育和娱乐业 8,146.13万 8.88%
农、林、牧、渔业 7,224.9万 7.88%
租赁和商务服务业 3,926.99万 4.28%
交通运输、仓储和邮政业 3,391.5万 3.70%
房地产业 1,143.12万 1.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 51.13万 0.06%
水利、环境和公共设施管理业 10.23万 0.01%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 30万 2,999.4万 3.27%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方香港 1.6367 2.38%
工业ETF 0.7596 1.62%
南方港成 2.7060 1.01%
南方原油 0.7274 0.39%
南方原油C 0.7252 0.37%
全债C现汇 0.1466 0.21%
全债A现汇 0.1476 0.20%
南方得利 1.0110 0.13%
南方鼎利 1.0279 0.11%
南方金利A 1.0120 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014