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南方优享分红灵活配置混合C (南方优享C 006587) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0883

-0.0101 -0.92%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.0883 -0.92%
2019-11-20 1.0984 -0.97%
2019-11-19 1.1092 1.50%
2019-11-18 1.0928 1.33%
2019-11-15 1.0785 -0.98%
2019-11-14 1.0892 0.83%
2019-11-13 1.0802 -0.12%
2019-11-12 1.0815 -0.12%
2019-11-11 1.0828 -1.72%

购买指南

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  • 2018-12-14
  • 股债平衡型基金
  • 23.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 南方优享分红灵活配置混合C 基金简称 南方优享C 基金代码 006587
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-14 基金公司 南方基金 基金经理 李振兴
总份额 164.2万份 总净资产 23.79亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 1.87% 9.20% 12.21% 0.00% 30.24%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

李振兴: 硕士 任职日期: 2018-12-14 任职天数: 343天
任职收益: 29.51% 同期上证: 11.95%
简历: 李振兴先生:武汉大学计算机、工商管理双学士,金融学硕士,具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司;2008年6月起就职于长城基金管理有限公司,历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理;2014年4月至2015年10月任长城久利保本、长城保本的基金经理;2014年9月至2015年10月任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金;2016年8月至今,任南方品质混合基金经理;2017年6月至今,任南方安康混合基金经理;2017年9月至今,任南方兴盛混合基金经理;2017年12月至今,任南方优享分红混合基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 164.2万份 97.05万份 135.22万份 -38.17万份 -18.86%
2019-06-30 202.37万份 299.9万份 290.5万份 9.4万份 4.87%
2019-03-31 192.97万份 470.67万份 280.37万份 190.3万份 7,125.87%
2018-12-31 2.67万份 2.67万份 -- -- --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.17亿元 80.08% 1.41%
债券 1.53亿元 6.40% 0.22%
存款与备付金 7,035.52万元 2.94% -44.53%
其他资产 2.53亿元 10.58% -70.06%
报告期:2019-09-30 资产总值:23.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
牧原股份 343.97万 2.43亿 10.19%
南极电商 2,295.15万 2.37亿 9.95%
芒果超媒 501.68万 2.3亿 9.65%
格力电器 343.91万 1.97亿 8.28%
温氏股份 447.66万 1.66亿 7.00%
潍柴动力 1,052.89万 1.18亿 4.97%
宁波银行 390.6万 9,847.08万 4.14%
贵州茅台 7.17万 8,247.34万 3.47%
恒瑞医药 79.96万 6,451.01万 2.71%
恒力石化 349.54万 5,218.67万 2.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.85亿 33.01%
农、林、牧、渔业 4.52亿 19.02%
租赁和商务服务业 2.37亿 9.95%
文化、体育和娱乐业 2.32亿 9.74%
金融业 1.08亿 4.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,523.09万 1.48%
采矿业 2,946.41万 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 1,943.73万 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 625.65万 0.26%
批发和零售业 490.32万 0.21%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 117万 1.17亿 4.92%
15进出13 36万 3,625.92万 1.52%
安图转债 460 6.07万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.07万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
南方原油 1.1038 2.18%
南方原油C 1.0992 2.17%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
南方养老C 1.1315 0.73%
南方养老A 1.1362 0.73%
南方军工 0.7227 0.68%
500原料 0.6978 0.48%
高铁B级 0.3468 0.29%
500工业 0.4601 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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