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中加聚利纯债定开债A (中加聚利A 006588) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0793

0.0018 0.17%
2020/02/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.0793 0.17%
2020-02-07 1.0775 1.00%
2020-01-23 1.0668 0.52%
2020-01-17 1.0613 0.17%
2020-01-10 1.0595 0.10%
2020-01-03 1.0584 0.07%
2019-12-31 1.0577 -0.07%
2019-12-27 1.0584 0.29%
2019-12-20 1.0553 0.19%

购买指南

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  • 2018-11-12
  • 债券型基金
  • 16.88亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中加聚利纯债定开债A 基金简称 中加聚利A 基金代码 006588
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-12 基金公司 中加基金 基金经理 闫沛贤
总份额 14.73亿份 总净资产 16.88亿 基金分红 3次/共0.02元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2020-02-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 1.87% 3.17% 5.19% 8.14% 2.04%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

闫沛贤: 硕士 任职日期: 2018-11-05 任职天数: 1年107天
任职收益: 10.39% 同期上证: 13.68%
简历: 闫沛贤先生:英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,曾任中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至2018年6月22日),现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金(2015年12月28日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2018年9月13日至今)、中加颐鑫纯债债券型证券投资基金(2018年11月8日至今)、中加聚利纯债定期开放债券型证券投资基金(2018年11月27日至今)、中加颐兴定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 14.73亿份 9.04亿份 4.91亿份 4.13亿份 38.90%
2019-09-30 10.61亿份 5.21亿份 9,587.54万份 4.25亿份 66.93%
2019-06-30 6.36亿份 2.88万份 0份 2.88万份 0.00%
2019-03-31 6.35亿份 5.23亿份 1.64亿份 3.59亿份 130.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 18.18亿元 91.84% -3.63%
存款与备付金 4,460.4万元 2.25% -7.46%
其他资产 1.17亿元 5.90% 240.66%
报告期:2019-12-31 资产总值:19.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
进出1902 120万 1.21亿 7.14%
19广安控股MTN001 60万 6,013.2万 3.56%
19哈尔滨投MTN002 50万 5,081万 3.01%
G19天成2 50万 4,999万 2.96%
16海投债 50万 4,990万 2.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.26亿 19.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.8440 3.05%
中海转债C 0.8440 3.05%
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
长盛转债A 1.3200 2.26%
平安转债C 1.1359 2.26%
长盛转债C 1.3265 2.26%
平安转债A 1.1382 2.25%
华夏转债A 1.2370 2.15%
民生转债C 0.8250 2.10%

同系基金-中加基金

基金名称 净值 涨跌幅
中加紫金C 1.0583 2.28%
中加紫金A 1.0647 2.28%
中加改革 1.1161 2.02%
中加转型A 1.5575 1.53%
中加转型C 1.5343 1.53%
中加科盈A 1.0248 0.53%
中加科盈C 1.0235 0.51%
中加聚鑫A 1.1241 0.28%
中加聚鑫C 1.1160 0.27%
中加纯债C 1.1520 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
南方全指C 1.0614 6.01%
南方全指A 1.0742 6.01%
券商指基 1.0430 6.00%
券商联接A 1.4642 5.98%
券商联接C 1.4604 5.97%
券商分级 1.1288 5.97%
天弘券商C 1.0753 5.96%
天弘券商A 1.0757 5.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 2.1197 23.48%
国联半导C 2.1112 23.45%
银河创新 5.9585 22.48%
国泰CES联接A 1.4997 22.43%
国泰CES联接C 1.4987 22.41%
长城久嘉 1.5121 20.53%
万家经济A 2.0060 20.45%
万家经济C 1.9694 20.41%
金鹰转型 1.2259 20.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 280.44%
银河家盈 2.3982 136.65%
泰达溢利A 2.2137 135.12%
银河创新 5.9585 97.82%
诺安成长 1.6580 91.68%
国联半导A 2.1197 90.45%
国联半导C 2.1112 89.91%
诺安和鑫 1.4063 88.28%
广发新兴 2.0543 86.31%
海富混合 1.2960 80.75%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1084 279.70%
东方臻宝A 3.8027 279.41%
农银消费H 7.4028 268.26%
银河创新 5.9585 155.62%
广发升级 2.4291 150.01%
广发双擎 2.8017 149.20%
广发新兴 2.0543 143.66%
泰达溢利A 2.2137 142.59%
银河家盈 2.3982 139.20%
国联优选 2.8165 133.93%

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