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博道中证500增强A (博道500A 006593) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.6800

-0.0264 -1.55%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.6800 -1.55%
2020-11-24 1.7064 -0.08%
2020-11-23 1.7077 1.05%
2020-11-20 1.6899 0.84%
2020-11-19 1.6759 0.31%
2020-11-18 1.6707 0.19%
2020-11-17 1.6676 -0.44%
2020-11-16 1.6750 1.47%
2020-11-13 1.6508 -0.52%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 偏股型基金
  • 3.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道中证500增强A 基金简称 博道500A 基金代码 006593
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
总份额 1.49亿份 总净资产 3.82亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.56% 3.40% -0.73% 36.96% 50.66% 40.72%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

杨梦: 硕士 任职日期: 2018-11-08 任职天数: 2年20天
任职收益: 78.00% 同期上证: 27.85%
简历: 杨梦女士:经济学硕士,多年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.49亿份 3,537.7万份 3,975.87万份 -438.17万份 -2.85%
2020-06-30 1.54亿份 1,509.25万份 3,794.79万份 -2,285.53万份 -12.93%
2020-03-31 1.77亿份 6,823.01万份 8,604.99万份 -1,781.98万份 -9.16%
2019-12-31 1.95亿份 4,366.01万份 6,865.52万份 -2,499.51万份 -11.39%
2019-09-30 2.2亿份 1.08亿份 5,963.36万份 4,863.9万份 28.46%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.54亿元 92.58% 27.57%
债券 1,674.94万元 4.38% 21.51%
存款与备付金 1,065.53万元 2.78% 1.67%
其他资产 98.75万元 0.26% 25.7%
报告期:2020-09-30 资产总值:3.83亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安琪酵母 13.42万 818.57万 2.15%
辽宁成大 24.47万 569.74万 1.49%
天邦股份 33.54万 545.03万 1.43%
金发科技 34.17万 537.49万 1.41%
鱼跃医疗 14.6万 478.88万 1.26%
迪安诊断 11.47万 455.01万 1.19%
明阳智能 26.89万 454.98万 1.19%
万孚生物 5.37万 446.09万 1.17%
吉林敖东 26.26万 439.3万 1.15%
思源电气 18.4万 437.92万 1.15%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.27亿 59.50%
批发和零售业 2,760.88万 7.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,197.19万 5.75%
房地产业 1,247.15万 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,211.91万 3.17%
文化、体育和娱乐业 1,199.97万 3.14%
采矿业 969.71万 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 931.22万 2.44%
卫生和社会工作 849.3万 2.23%
金融业 845.73万 2.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开2004 13.78万 1,375.24万 3.60%
20国债01 3万 299.7万 0.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 299.7万 0.79%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道嘉兴 1.0021 -0.15%
博道安远 1.1452 -0.43%
博道智航A 1.6287 -1.06%
博道智航C 1.6192 -1.06%
博道沪深300A 1.5296 -1.08%
博道沪深300C 1.5200 -1.08%
博道久航C 1.3200 -1.09%
博道久航A 1.3261 -1.09%
博道伍佰C 1.3920 -1.18%
博道伍佰A 1.3968 -1.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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