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博道中证500增强A (博道500A 006593) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.9388

-0.0423 -2.14%
2021/06/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-16 1.9388 -2.14%
2021-06-15 1.9811 -0.74%
2021-06-11 1.9958 -0.47%
2021-06-10 2.0053 1.12%
2021-06-09 1.9830 0.50%
2021-06-08 1.9732 -0.99%
2021-06-07 1.9929 0.83%
2021-06-04 1.9765 0.58%
2021-06-03 1.9652 -0.01%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 偏股型基金
  • 4.29亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博道中证500增强A 基金简称 博道500A 基金代码 006593
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-03 基金公司 博道基金 基金经理 杨梦
总份额 1.53亿份 总净资产 4.29亿 基金分红 1次/共0.10元
风险收益特征 本基金属于股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-06-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.23% 2.63% 11.64% 18.31% 47.73% 14.87%
上证综指 -1.79% 1.12% 3.55% 3.85% 18.80% 1.51%
沪深300 -2.35% -0.63% 1.89% 2.04% 24.48% -2.10%
上证基指 -0.82% 1.64% 3.89% 1.93% 14.47% -0.57%

基金经理

杨梦: 硕士 任职日期: 2018-11-08 任职天数: 2年222天
任职收益: 103.88% 同期上证: 33.77%
简历: 杨梦女士:经济学硕士,多年证券、基金从业经验。2011年7月至2014年6月担任农银汇理基金管理有限公司量化研究员,2014年6月至2014年11月担任华泰资产管理有限公司量化研究员,2014年11月至2017年7月担任上海博道投资管理有限公司投资经理助理、投资经理。2017年8月加入博道基金管理有限公司任首席量化分析师。自2018年8月10日起担任博道启航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年1月3日起担任博道中证500指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月26日起担任博道沪深300指数增强型证券投资基金基金经理至今,自2019年4月30日起担任博道远航混合型证券投资基金基金经理至今,自2019年6月5日起担任博道叁佰智航股票型证券投资基金基金经理至今,自2019年9月26日起担任博道伍佰智航股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.53亿份 5,054.31万份 3,478.57万份 1,575.74万份 11.51%
2020-12-31 1.37亿份 2,628.5万份 3,888.7万份 -1,260.2万份 -8.43%
2020-09-30 1.49亿份 3,537.7万份 3,975.87万份 -438.17万份 -2.85%
2020-06-30 1.54亿份 1,509.25万份 3,794.79万份 -2,285.53万份 -12.93%
2020-03-31 1.77亿份 6,823.01万份 8,604.99万份 -1,781.98万份 -9.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.98亿元 92.62% 17.93%
债券 1,600.6万元 3.72% -4.58%
存款与备付金 1,512.59万元 3.52% 51.6%
其他资产 62.07万元 0.14% 19.12%
报告期:2021-03-31 资产总值:4.3亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 10.75万 771.89万 1.80%
福斯特 8.2万 704.32万 1.64%
金域医学 5.03万 638.81万 1.49%
坚朗五金 3.71万 615.23万 1.43%
七一二 16.3万 558.74万 1.30%
以岭药业 20.52万 505.41万 1.18%
星宇股份 2.68万 507.22万 1.18%
四川路桥 83.27万 505.48万 1.18%
吉林敖东 28.71万 457.07万 1.07%
云铝股份 47.18万 456.23万 1.06%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.74亿 63.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,753.22万 4.09%
批发和零售业 1,657.73万 3.86%
采矿业 1,289.58万 3.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,249.8万 2.91%
金融业 1,110.54万 2.59%
卫生和社会工作 981.81万 2.29%
交通运输、仓储和邮政业 966.28万 2.25%
建筑业 926.36万 2.16%
文化、体育和娱乐业 915.31万 2.13%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债01 12万 1,199.04万 2.79%
20国债15 4万 401.56万 0.94%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,600.6万 3.73%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
泰康银行A 0.9198 0.82%
泰康银行C 0.9120 0.82%
基建工程 0.6770 0.74%
香港银行C 1.1819 0.74%
香港银行 1.0135 0.74%
金融行业 2.1725 0.71%
华夏银基 1.2518 0.64%
广发基建A 0.7304 0.63%
广发基建C 0.7273 0.62%
高铁LOF 0.8210 0.61%

同系基金-博道基金

基金名称 净值 涨跌幅
博道盛彦A 0.9981 -0.13%
博道盛彦C 0.9980 -0.14%
博道盛利 1.0250 -0.31%
博道安远 1.1574 -0.35%
博道智航 1.0161 -1.57%
博道沪深300A 1.6074 -1.68%
博道沪深300C 1.5937 -1.68%
博道智航C 1.7434 -1.80%
博道智航A 1.7575 -1.80%
博道久航A 1.3990 -1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
添富策增 1.3157 2.66%
国联匠心 1.0272 2.62%
光大优选 1.1713 2.47%
添富创增A 1.4399 2.32%
添富创增C 1.4315 2.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 1.9745 23.28%
前海经济 2.0040 22.87%
农银能源 3.0490 19.90%
中科沃瑞A 2.6256 19.41%
中科沃瑞C 2.5946 19.35%
金信稳健 1.7304 19.17%
农银海棠 2.4560 19.12%
华夏兴和 3.2960 18.82%
摩根动力 2.7161 18.24%
金鹰产业A 3.5080 18.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中航瑞明A 1.6296 60.41%
油气美元 0.0728 58.23%
南华丰淳A 2.2821 56.54%
广发因子 2.9364 56.44%
南华丰淳C 2.2064 56.28%
石油A现汇 0.1882 55.67%
鹏华中债1-3C 1.5093 55.52%
石油C现汇 0.1887 55.18%
华宝油气C 0.4640 54.73%
广发石油C 1.2088 51.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.0490 136.98%
华夏能源 3.0330 126.68%
创金工业A 3.1417 117.09%
创金工业C 3.0781 115.60%
农银工业 3.5823 115.22%
金鹰改革 2.7170 113.77%
农银海棠 2.4560 109.60%
信诚产业 3.4370 109.32%
农银研究 3.8517 107.91%

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