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广发港股通优质增长混合 (广发优增 006595) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2785

0.0256 2.04%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.2785 2.04%
2020-05-25 1.2529 2.60%
2020-05-22 1.2211 -3.90%
2020-05-21 1.2706 -1.21%
2020-05-20 1.2862 0.20%
2020-05-19 1.2836 0.82%
2020-05-18 1.2731 0.69%
2020-05-15 1.2644 -0.08%
2020-05-14 1.2654 -0.29%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 1.1亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发港股通优质增长混合 基金简称 广发优增 基金代码 006595
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-01 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 1.01亿份 总净资产 1.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.59% 7.47% 3.20% 11.92% 30.88% 7.44%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 1年61天
任职收益: 25.29% 同期上证: -5.83%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.01亿份 6,810.07万份 4,816.41万份 1,993.66万份 24.69%
2019-12-31 8,075.39万份 3,860.66万份 3,680.08万份 180.58万份 2.29%
2019-09-30 7,894.82万份 1,363.19万份 1.47亿份 -1.33亿份 -62.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,738.2万元 85.70% 21.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,505.96万元 13.25% -36.88%
其他资产 118.99万元 1.05% 34.98%
报告期:2020-03-31 资产总值:1.14亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 2.87万 997.01万 9.07%
美团点评-W 10.86万 929.27万 8.45%
康龙化成 17.63万 812.68万 7.39%
颐海国际 14.9万 799.15万 7.27%
三一国际 191.9万 727.66万 6.62%
中国飞鹤 50.5万 641.37万 5.83%
心动公司 29.26万 633.62万 5.76%
新东方在线 21.9万 583.29万 5.31%
爱康医疗 36.8万 571.61万 5.20%
方达控股 183.2万 525.6万 4.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 267.07万 2.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
金鹰改革 1.2090 4.58%
工银汽车C 1.3983 4.46%
工银汽车A 1.4197 4.46%
诺安和鑫 1.3612 4.44%
华夏兴华A 1.8890 4.19%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
医疗B 1.1469 5.39%
广发中小 1.3048 3.55%
广发内需 1.1480 3.42%
科创配置 1.4288 3.39%
广发保健C 2.5401 3.22%
广发保健A 2.5415 3.22%
广发起点 1.4810 3.21%
广发科技 1.6523 3.20%
广发成长A 1.1620 3.20%
广发成长E 1.1640 3.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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