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广发港股通优质增长混合 (广发优增 006595) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5852

-0.0796 -4.78%
2021/03/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-08 1.5852 -4.78%
2021-03-05 1.6648 -0.73%
2021-03-04 1.6771 -5.02%
2021-03-03 1.7658 1.80%
2021-03-02 1.7345 -1.43%
2021-03-01 1.7597 3.79%
2021-02-26 1.6955 -5.01%
2021-02-25 1.7850 1.16%
2021-02-24 1.7646 -5.23%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 1.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发港股通优质增长混合 基金简称 广发优增 基金代码 006595
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-01 基金公司 广发基金 基金经理 余昊
总份额 9,529.94万份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2021-03-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.92% -15.87% 6.88% 11.78% 31.03% -2.65%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

余昊: 硕士 任职日期: 2020-08-10 任职天数: 211天
任职收益: 6.63% 同期上证: 1.25%
简历: 余昊先生:中国国籍,理学硕士,具有多年证券从业经历。2010年6月至2013年9月先后在广发基金管理有限公司研究发展部和国际业务部任研究员,2013年9月10日至2014年3月25日任广发亚太精选股票(QDII)基金的基金经理助理,2014年6月4日至2015年4月19日任国际业务部专户投资经理,2015年4月20日至2016年6月6日任国际业务部研究员。现任广发沪港深新机遇股票型证券投资基金基金经理(自2016年6月7日起任职)、广发全球精选股票型证券投资基金基金经理(自2016年10月27日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年2月28日起任职)、广发沪港深行业龙头混合型证券投资基金基金经理(自2018年3月21日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 9,529.94万份 1,792.69万份 4,035.84万份 -2,243.15万份 -19.05%
2020-09-30 1.18亿份 9,577.39万份 8,975.87万份 601.53万份 5.38%
2020-06-30 1.12亿份 6,953.76万份 5,851.25万份 1,102.51万份 10.95%
2020-03-31 1.01亿份 6,810.07万份 4,816.41万份 1,993.66万份 24.69%
2019-12-31 8,075.39万份 3,860.66万份 3,680.08万份 180.58万份 2.29%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.5亿元 89.53% -0.95%
债券 275.57万元 1.64% --
存款与备付金 674.94万元 4.03% -63.5%
其他资产 804.43万元 4.80% 5,515.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:1.68亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 3.3万 1,566.46万 10.10%
美团-W 5.81万 1,439.93万 9.28%
舜宇光学科技 6.73万 961.22万 6.19%
小米集团-W 32.62万 911.48万 5.87%
中航科工 193.3万 880.15万 5.67%
中国软件国际 116.4万 847.41万 5.46%
微盟集团 70.7万 829.49万 5.35%
ASM PACIFIC 9.62万 828.28万 5.34%
思摩尔国际 14.7万 740.47万 4.77%
金山软件 15.5万 652.27万 4.20%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 794.18万 5.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债10 2.76万 275.57万 1.78%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 275.57万 1.78%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
农银消费H 8.2732 2.97%
鹏华启航 1.0274 2.77%
华夏磐利A 1.1277 2.67%
华夏磐利C 1.1250 2.66%
泰康品质A 1.0661 2.40%
泰康品质C 1.0651 2.38%
南方荣发 1.2390 1.81%
招商成选A 1.2384 1.52%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发石油 1.0945 3.67%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
广发生物(QDII) 1.2140 2.10%
生物美元(QDII) 0.1870 1.85%
纳指ETF 2.5486 1.84%
广发纳指A 3.6148 1.84%
广发纳指C 3.5928 1.84%
纳指C现汇 0.5536 1.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方荣欢 1.3610 5.34%
中信稳鸿A 5.5448 5.18%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧睿泓 1.9239 4.16%
华宝油气C 0.4314 4.00%
油气美元 0.0668 3.89%
广发石油C 1.0993 3.66%
石油A现汇 0.1686 3.44%
石油C现汇 0.1694 3.42%
易原油C 0.7281 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宝油气C 0.4314 27.37%
油气美元 0.0668 27.00%
广发石油C 1.0993 22.70%
石油A现汇 0.1686 22.46%
石油C现汇 0.1694 22.42%
安信鑫发 2.0750 18.12%
国泰钢铁A 1.3883 17.28%
国泰钢铁C 1.3838 17.26%
民生嘉益 1.1387 12.98%
易原油C 0.7281 12.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0668 78.61%
华宝油气C 0.4314 69.18%
石油A现汇 0.1686 64.15%
石油C现汇 0.1694 63.80%
金鹰改革 2.2870 60.83%
华夏能源 2.4090 55.82%
广发石油C 1.0993 55.07%
汇丰智造A 2.9232 48.53%
汇丰低碳 2.9626 48.51%
汇丰智造C 2.8476 48.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 2.8628 113.09%
广发高端A 2.9475 112.63%
创金工业C 2.8102 111.61%
南方港成 2.5520 108.14%
精选现汇 0.5251 104.97%
大成新锐 4.2310 98.92%
农银海棠 2.1374 97.90%
交银品质 2.0848 93.59%
诺德价值 3.0206 93.44%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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