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广发港股通优质增长混合 (广发优增 006595) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1231

0.0159 1.44%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.1231 1.44%
2019-12-04 1.1072 -0.68%
2019-12-03 1.1148 0.39%
2019-12-02 1.1105 0.96%
2019-11-29 1.0999 -2.05%
2019-11-28 1.1229 -0.64%
2019-11-27 1.1301 0.41%
2019-11-26 1.1255 0.54%
2019-11-25 1.1195 0.13%

购买指南

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  • 2019-04-01
  • 偏股型基金
  • 8,284.36万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发港股通优质增长混合 基金简称 广发优增 基金代码 006595
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-04-01 基金公司 广发基金 基金经理 李耀柱
总份额 7,894.82万份 总净资产 8,284.36万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金将投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% -2.34% 3.70% 17.97% 0.00% 0.00%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

李耀柱: 硕士 任职日期: 2019-03-27 任职天数: 253天
任职收益: 10.72% 同期上证: -4.08%
简历: 李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、国际业务部总经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,894.82万份 1,363.19万份 1.47亿份 -1.33亿份 -62.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,525.65万元 89.02% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 894.2万元 10.58% --
其他资产 34.35万元 0.41% --
报告期:2019-09-30 资产总值:8,454.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
友邦保险 8.2万 547.71万 6.61%
中芯国际 59.75万 528.17万 6.38%
舜宇光学科技 4.72万 490.46万 5.92%
中国生物制药 50万 449.2万 5.42%
招商银行 12.45万 418.88万 5.06%
颐海国际 8.2万 344.68万 4.16%
李宁 16.95万 344万 4.15%
腾讯控股 1.06万 315.71万 3.81%
信义光能 71.6万 303.54万 3.66%
银河娱乐 6.8万 299.02万 3.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 205.92万 2.49%
制造业 2.38万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发高端 1.0661 2.53%
广发百发A 1.0020 2.45%
广发百发E 1.0040 2.45%
医疗B 1.3848 2.26%
创业ETF 0.9912 2.09%
广发百发E 1.1060 2.03%
广发电子 1.0912 1.98%
信息技术 1.0954 1.95%
广发创联A 0.9603 1.94%
广发创联C 0.9610 1.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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