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嘉实消费精选股票A (嘉实消精A 006604) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.7327

0.0095 0.55%
2020/09/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.7327 0.55%
2020-09-24 1.7232 -1.77%
2020-09-23 1.7543 0.76%
2020-09-22 1.7411 -0.30%
2020-09-21 1.7463 -1.08%
2020-09-18 1.7653 0.96%
2020-09-17 1.7485 -1.37%
2020-09-16 1.7728 -1.14%
2020-09-15 1.7932 0.95%

购买指南

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  • 2019-01-03
  • 偏股型基金
  • 2.76亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实消费精选股票A 基金简称 嘉实消精A 基金代码 006604
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-03 基金公司 嘉实基金 基金经理 常蓁
总份额 1.8亿份 总净资产 2.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2020-09-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.85% -4.54% 27.23% 60.73% 60.75% 52.88%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

常蓁: 硕士 任职日期: 2020-07-22 任职天数: 68天
任职收益: 6.25% 同期上证: -3.41%
简历: 常蓁女士:中国国籍,硕士研究生。曾任建信基金管理公司行业研究员。2010年加入嘉实基金管理有限公司,先后担任行业研究员及基金经理助理。2015年3月12日至今任嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年10月11日至今任嘉实优化红利混合型证券投资基金基金经理、2019年11月19日至今任嘉实服务增值行业证券投资基金基金经理、2020年3月6日至今任嘉实回报精选股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1.8亿份 2,693.67万份 7,176.33万份 -4,482.67万份 -19.93%
2020-03-31 2.25亿份 4,032.78万份 2.05亿份 -1.64亿份 -42.23%
2019-12-31 3.89亿份 1,784.34万份 2.07亿份 -1.89亿份 -32.70%
2019-09-30 5.78亿份 4,598.55万份 7.81亿份 -7.35亿份 -55.96%
2019-06-30 13.13亿份 356.14万份 4,018.88万份 -3,662.74万份 -2.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.57亿元 91.98% 11.75%
债券 1,049.51万元 3.75% -1.17%
存款与备付金 1,008.37万元 3.60% -26.01%
其他资产 186.62万元 0.67% -60.02%
报告期:2020-06-30 资产总值:2.8亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 15.8万 2,703.27万 9.80%
贵州茅台 1.84万 2,685.85万 9.74%
酒鬼酒 21.53万 1,647.26万 5.97%
星宇股份 10.45万 1,327.44万 4.81%
美的集团 20.69万 1,236.95万 4.48%
中炬高新 20.88万 1,222.3万 4.43%
泸州老窖 13.27万 1,209.6万 4.39%
百润股份 26.71万 1,210.51万 4.39%
海大集团 25.01万 1,190.27万 4.32%
格力电器 18.92万 1,070.06万 3.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.08亿 75.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,181.08万 4.28%
租赁和商务服务业 810.2万 2.94%
农、林、牧、渔业 445.44万 1.62%
批发和零售业 401.3万 1.45%
金融业 237.21万 0.86%
交通运输、仓储和邮政业 141.72万 0.51%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出04 10万 998.3万 3.62%
晨光转债 5,121 51.21万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 51.21万 0.19%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
中银动力 1.1370 1.16%
中银战略 2.2060 1.10%
工银聚焦 1.2320 1.07%
华夏能源 1.5930 0.95%
华商改革 1.7155 0.90%
华安丝路 2.2080 0.87%
华宝生活 1.6740 0.84%
中欧医疗A 2.1307 0.84%
中欧医疗C 2.1055 0.83%
中欧消费C 2.9350 0.82%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实领先 2.6470 0.84%
嘉实泰和 3.8360 0.79%
嘉实产业 4.6460 0.72%
嘉实增长 18.8140 0.61%
嘉实消精A 1.7327 0.55%
嘉实消精C 1.7173 0.55%
嘉实优势 0.9890 0.51%
嘉实全球 1.0150 0.50%
嘉实原油 0.6023 0.48%
嘉实瑞和 1.2906 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.85%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 1.9284 80.61%
农银研究 2.7012 77.71%
精选现汇 0.3878 77.65%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%
广发高端A 2.1511 73.31%
长城久鼎 2.2317 72.81%
诺德周期 3.0550 72.50%
长城环保 2.2999 71.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 115.37%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%
华商鑫安 1.5950 98.17%

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