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银华信用精选一年定期开放债券发起式 (银华精选 006612) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1153

0.0013 0.12%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.1153 0.12%
2020-03-27 1.1140 0.27%
2020-03-20 1.1110 0.11%
2020-03-13 1.1098 0.13%
2020-03-06 1.1084 0.18%
2020-02-28 1.1064 0.24%
2020-02-21 1.1037 0.21%
2020-02-14 1.1014 0.33%
2020-02-07 1.0978 0.38%

购买指南

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  • 2018-11-26
  • 债券型基金
  • 49.54亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华信用精选一年定期开放债券发起式 基金简称 银华精选 基金代码 006612
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-26 基金公司 银华基金 基金经理 刘小平
总份额 45.57亿份 总净资产 49.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金将通过严格分散投资、把控违约风险来降低基金预期风险,但由于作为本基金主要投资标的的信用债券存在信用风险,其预期风险收益水平高于普通债券。因此,本基金的预期风险、预期收益高于普通债券基金。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.80% 2.52% 4.42% 8.70% 2.60%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

刘小平: 硕士 任职日期: 2018-11-22 任职天数: 1年136天
任职收益: 11.53% 同期上证: 4.48%
简历: 刘小平女士:中央财经大学经济学硕士,曾就职于联合资信评估有限公司,2015年7月加入银华基金,历任投资经理,现任投资管理三部副总监、基金经理、二级部门总经理,自2018年12月5日起担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 45.57亿份 31.09亿份 1.7亿份 29.39亿份 181.55%
2019-09-30 16.19亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 16.19亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 16.19亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 40.79亿元 80.20% 91.5%
存款与备付金 3,646.19万元 0.72% 190.34%
其他资产 9.71亿元 19.08% 156.2%
报告期:2019-12-31 资产总值:50.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19碧地03 200万 2亿 4.04%
19龙控04 150万 1.51亿 3.05%
19镇江交通CP003 120万 1.2亿 2.42%
15融信01 110万 1.11亿 2.24%
19深圳地铁SCP006 110万 1.1亿 2.22%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 25.5亿 51.47%
可转债 91.4万 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安年盈C 1.0810 0.75%
华安年盈A 1.0830 0.74%
华安年债A 1.0900 0.74%
华安年债C 1.0870 0.65%
鑫元富利 1.0439 0.64%
兴业纯债A 1.0726 0.53%
兴业纯债C 1.0655 0.53%
中银恒利 1.1010 0.46%
人保添益A 0.8791 0.45%
鑫元淳利 1.0444 0.44%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华通胀 0.3810 2.14%
银华全球 1.0250 1.99%
银华创新 0.8572 1.78%
银华回报 1.0890 1.49%
银华医疗C 1.2907 0.92%
银华医疗A 1.2990 0.92%
银华医药 1.5322 0.88%
银华内需 2.5610 0.59%
银华长丰 1.0051 0.51%
银华农业 1.6361 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.62%
上投生物 1.7348 5.24%
嘉实农业 1.4896 4.97%
前海农业 1.0720 4.28%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%
格林伯元A 1.0722 3.19%
格林伯元C 1.0682 3.14%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
华夏乐享 1.7960 40.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 256.08%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
上投生物 1.7348 71.03%
银河创新 4.8417 69.18%

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