rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

银华信用精选一年定期开放债券发起式 (银华精选 006612) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.1452

0.0016 0.14%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1452 0.14%
2020-10-09 1.1436 0.13%
2020-09-30 1.1421 0.25%
2020-09-25 1.1393 -0.18%
2020-09-18 1.1414 0.14%
2020-09-11 1.1398 0.09%
2020-09-04 1.1388 0.11%
2020-08-28 1.1375 0.04%
2020-08-21 1.1370 0.08%

购买指南

更多
  • 2018-11-26
  • 债券型基金
  • 51.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 银华信用精选一年定期开放债券发起式 基金简称 银华精选 基金代码 006612
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-11-26 基金公司 银华基金 基金经理 刘小平
总份额 45.57亿份 总净资产 51.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金将通过严格分散投资、把控违约风险来降低基金预期风险,但由于作为本基金主要投资标的的信用债券存在信用风险,其预期风险收益水平高于普通债券。因此,本基金的预期风险、预期收益高于普通债券基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.47% 1.79% 2.30% 7.04% 5.35%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

刘小平: 硕士 任职日期: 2018-11-22 任职天数: 1年334天
任职收益: 14.52% 同期上证: 26.12%
简历: 刘小平女士:中央财经大学经济学硕士,曾就职于联合资信评估有限公司,2015年7月加入银华基金,历任投资经理,现任投资管理三部副总监、基金经理、二级部门总经理,自2018年12月5日起担任银华信用精选一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,自2020年2月20日起兼任银华信用精选18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 45.57亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 45.57亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 45.57亿份 31.09亿份 1.7亿份 29.39亿份 181.55%
2019-09-30 16.19亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 16.19亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 59.15亿元 85.61% 7.73%
存款与备付金 3,808.09万元 0.55% -19.03%
其他资产 9.56亿元 13.84% -10.98%
报告期:2020-06-30 资产总值:69.09亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20融创01 150万 1.5亿 2.93%
17泰达债 150万 1.49亿 2.90%
19金科01 125万 1.26亿 2.46%
20潞安SCP005 120万 1.2亿 2.34%
18华夏01 120万 1.2亿 2.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 38.37亿 74.77%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-银华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒中企B 0.7777 2.44%
恒生中企 0.9107 1.03%
银华富利 0.9982 0.96%
银华多收A 1.0382 0.81%
银华多收C 1.0104 0.79%
50等权 1.7460 0.58%
银华数据 1.1220 0.45%
银华分红 1.2006 0.38%
银华医疗A 1.8219 0.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014