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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C (嘉实经济C 006614) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值：1.4499

0.0103 0.72%
2021/04/22 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.4499 0.72%
2021-04-21 1.4396 -1.28%
2021-04-20 1.4583 -0.15%
2021-04-19 1.4605 1.83%
2021-04-16 1.4342 1.22%
2021-04-15 1.4169 -0.24%
2021-04-14 1.4203 2.34%
2021-04-13 1.3878 -1.26%
2021-04-12 1.4055 -1.97%

购买指南

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  • 2018-11-28
  • 偏股型基金
  • 17.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 基金简称 嘉实经济C 基金代码 006614
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪、刘珈吟
总份额 3.63亿份 总净资产 17.12亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现（2021-04-22）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.33% 0.76% -9.43% 10.55% 43.44% -1.47%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈正宪： 硕士 任职日期： 2018-11-24 任职天数： 2年151天
任职收益： 44.99% 同期上证： 34.53%
简历： 陈正宪先生：中国台湾籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资
刘珈吟： 硕士 任职日期： 2018-11-24 任职天数： 2年151天
任职收益： 44.99% 同期上证： 34.53%
简历： 刘珈吟女士：中国国籍，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理，2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理，2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理，2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.63亿份 5.53亿份 2.65亿份 2.88亿份 381.82%
2020-12-31 7,534.35万份 7,499.67万份 6,004.42万份 1,495.25万份 24.76%
2020-09-30 6,039.1万份 9,569.07万份 6,457.39万份 3,111.67万份 106.29%
2020-06-30 2,927.42万份 3,974.93万份 2,926.56万份 1,048.37万份 55.79%
2020-03-31 1,879.06万份 2,304.08万份 999.28万份 1,304.8万份 227.22%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 16.23亿元 92.94% 448.82%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.17亿元 6.67% 204.4%
其他资产 670.48万元 0.38% -58.08%
报告期：2021-03-31 资产总值：17.46亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
小米集团-W 796.94万 1.73亿 10.13%
美团-W 61.26万 1.54亿 9.02%
腾讯控股 28.72万 1.48亿 8.65%
药明生物 158.95万 1.31亿 7.64%
创科实业 75.8万 8,520.6万 4.98%
比亚迪股份 38.25万 5,330.91万 3.11%
舜宇光学科技 34.7万 5,196.88万 3.03%
京东健康 54.26万 5,112.86万 2.99%
吉利汽车 286.7万 4,792.95万 2.80%
中芯国际 210.45万 4,393.34万 2.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20国债01 9,000 89.99万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
万家创指C 0.9990 2.65%
万家创指A 0.9999 2.65%
华宝增强C 1.2082 2.10%
华宝增强A 1.2228 2.10%
钢铁ETF 1.5774 2.03%
5GETF 1.0598 1.98%
5GETF 0.8754 1.97%
5G50ETF 1.0758 1.92%
华夏5GETF联接A 1.0586 1.89%
华夏5GETF联接C 1.0543 1.88%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
科技100 1.4594 1.52%
嘉实新科C 1.3630 1.44%
嘉实新科A 1.3671 1.43%
嘉实先进 1.9230 1.16%
嘉实现汇 2.7750 1.13%
嘉实文娱C 1.7080 1.12%
嘉实文娱A 1.7430 1.10%
嘉实美国 2.9600 1.02%
嘉实回精 1.5083 0.84%
嘉实黄金 0.8920 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
石油A现汇 0.1514 75.03%
油气美元 0.0572 74.92%
石油C现汇 0.1520 74.51%
广发石油C 0.9886 70.01%
华宝油气C 0.3700 69.88%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
大成新锐 4.4250 117.44%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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