基金名称 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 基金简称 | 嘉实经济C | 基金代码 | 006614 |
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基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2018-11-28 | 基金公司 | 嘉实基金 | 基金经理 | 陈正宪、刘珈吟 |
总份额 | 3.63亿份 | 总净资产 | 17.12亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.33% | 0.76% | -9.43% | 10.55% | 43.44% | -1.47% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
陈正宪: | 硕士 | 任职日期: | 2018-11-24 | 任职天数: | 2年151天 |
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任职收益: | 44.99% | 同期上证: | 34.53% | ||
简历: | 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资 |
刘珈吟: | 硕士 | 任职日期: | 2018-11-24 | 任职天数: | 2年151天 |
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任职收益: | 44.99% | 同期上证: | 34.53% | ||
简历: | 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 3.63亿份 | 5.53亿份 | 2.65亿份 | 2.88亿份 | 381.82% |
2020-12-31 | 7,534.35万份 | 7,499.67万份 | 6,004.42万份 | 1,495.25万份 | 24.76% |
2020-09-30 | 6,039.1万份 | 9,569.07万份 | 6,457.39万份 | 3,111.67万份 | 106.29% |
2020-06-30 | 2,927.42万份 | 3,974.93万份 | 2,926.56万份 | 1,048.37万份 | 55.79% |
2020-03-31 | 1,879.06万份 | 2,304.08万份 | 999.28万份 | 1,304.8万份 | 227.22% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 16.23亿元 | 92.94% | 448.82% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 1.17亿元 | 6.67% | 204.4% |
其他资产 | 670.48万元 | 0.38% | -58.08% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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小米集团-W | 796.94万 | 1.73亿 | 10.13% |
美团-W | 61.26万 | 1.54亿 | 9.02% |
腾讯控股 | 28.72万 | 1.48亿 | 8.65% |
药明生物 | 158.95万 | 1.31亿 | 7.64% |
创科实业 | 75.8万 | 8,520.6万 | 4.98% |
比亚迪股份 | 38.25万 | 5,330.91万 | 3.11% |
舜宇光学科技 | 34.7万 | 5,196.88万 | 3.03% |
京东健康 | 54.26万 | 5,112.86万 | 2.99% |
吉利汽车 | 286.7万 | 4,792.95万 | 2.80% |
中芯国际 | 210.45万 | 4,393.34万 | 2.57% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 9,000 | 89.99万 | 0.29% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
万家创指A | 0.9999 | 2.65% |
华宝增强C | 1.2082 | 2.10% |
华宝增强A | 1.2228 | 2.10% |
钢铁ETF | 1.5774 | 2.03% |
5GETF | 1.0598 | 1.98% |
5GETF | 0.8754 | 1.97% |
5G50ETF | 1.0758 | 1.92% |
华夏5GETF联接A | 1.0586 | 1.89% |
华夏5GETF联接C | 1.0543 | 1.88% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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科技100 | 1.4594 | 1.52% |
嘉实新科C | 1.3630 | 1.44% |
嘉实新科A | 1.3671 | 1.43% |
嘉实先进 | 1.9230 | 1.16% |
嘉实现汇 | 2.7750 | 1.13% |
嘉实文娱C | 1.7080 | 1.12% |
嘉实文娱A | 1.7430 | 1.10% |
嘉实美国 | 2.9600 | 1.02% |
嘉实回精 | 1.5083 | 0.84% |
嘉实黄金 | 0.8920 | 0.79% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |