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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C (嘉实经济C 006614) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值：1.3608

-0.0335 -2.40%
2020/11/25 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.3608 -2.40%
2020-11-24 1.3943 -0.23%
2020-11-23 1.3975 0.95%
2020-11-20 1.3843 1.98%
2020-11-19 1.3574 -0.23%
2020-11-18 1.3605 0.25%
2020-11-17 1.3571 -2.23%
2020-11-16 1.3881 0.72%
2020-11-13 1.3782 1.76%

购买指南

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  • 2018-11-28
  • 偏股型基金
  • 1.55亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 基金简称 嘉实经济C 基金代码 006614
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪、刘珈吟
总份额 6,039.1万份 总净资产 1.55亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现（2020-11-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 4.66% 3.94% 29.26% 35.08% 30.16%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈正宪： 硕士 任职日期： 2018-11-24 任职天数： 2年4天
任职收益： 36.08% 同期上证： 30.82%
简历： 陈正宪先生：中国台湾籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资
刘珈吟： 硕士 任职日期： 2018-11-24 任职天数： 2年4天
任职收益： 36.08% 同期上证： 30.82%
简历： 刘珈吟女士：中国国籍，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理，2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理，2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理，2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 6,039.1万份 9,569.07万份 6,457.39万份 3,111.67万份 106.29%
2020-06-30 2,927.42万份 3,974.93万份 2,926.56万份 1,048.37万份 55.79%
2020-03-31 1,879.06万份 2,304.08万份 999.28万份 1,304.8万份 227.22%
2019-12-31 574.25万份 781.69万份 803.3万份 -21.62万份 -3.63%
2019-09-30 595.87万份 340.6万份 204.74万份 135.86万份 29.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 92.88% 179.39%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,096.19万元 6.93% 49.83%
其他资产 29.04万元 0.18% -95.51%
报告期：2020-09-30 资产总值：1.58亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 3.24万 1,456.27万 9.42%
美团点评-W 6.6万 1,402.33万 9.07%
小米集团-W 68.24万 1,226.26万 7.93%
中国移动 27.7万 1,203.64万 7.78%
药明生物 4.4万 729.2万 4.72%
创科实业 6.6万 589.23万 3.81%
中国生物制药 51.05万 378.61万 2.45%
吉利汽车 26.5万 358.61万 2.32%
舜宇光学科技 3.21万 333.69万 2.16%
石药集团 25.2万 332.16万 2.15%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.0140 3.79%
保险分级 1.0130 1.81%
香港银行C 1.0695 1.79%
香港银行 0.9167 1.79%
泰康银行A 0.8342 1.77%
泰康银行C 0.8289 1.76%
广发汽车C 1.3624 1.31%
广发汽车A 1.3649 1.31%
中加500指数C 0.9744 0.86%
中加500指数A 0.9748 0.86%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实原油 0.6334 4.13%
嘉实全球 1.0870 1.30%
嘉实美国 2.6370 1.00%
嘉实互联 2.2900 0.93%
嘉实养老2050 1.5207 0.90%
嘉实养老 1.4485 0.88%
嘉实现汇 2.4440 0.87%
嘉实现汇(QDII) 2.1220 0.81%
嘉实现钞 2.1220 0.81%
嘉实养老2030 1.3565 0.79%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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