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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C (嘉实经济C 006614) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值：1.2425

0.0332 2.75%
2020/07/03 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 1.2425 2.75%
2020-07-02 1.2093 2.63%
2020-07-01 1.1783 -0.10%
2020-06-30 1.1795 0.04%
2020-06-29 1.1790 -1.66%
2020-06-24 1.1989 0.67%
2020-06-23 1.1909 1.86%
2020-06-22 1.1691 -0.64%
2020-06-19 1.1766 0.82%

购买指南

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  • 2018-11-28
  • 偏股型基金
  • 3,212.58万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 基金简称 嘉实经济C 基金代码 006614
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪、刘珈吟
总份额 1,879.06万份 总净资产 3,212.58万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现（2020-07-03）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.64% 10.30% 31.29% 17.96% 26.40% 18.84%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
陈正宪： 硕士 任职日期： 2018-11-24 任职天数： 1年225天
任职收益： 24.25% 同期上证： 22.40%
简历： 陈正宪先生：中国台湾籍，硕士研究生，具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司，先后任职于产品管理部、指数投资部，现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资
刘珈吟： 硕士 任职日期： 2018-11-24 任职天数： 1年225天
任职收益： 24.25% 同期上证： 22.40%
简历： 刘珈吟女士：中国国籍，硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司，曾任指数投资部指数研究员一职，现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理，2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理，2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理，2019年9月20日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2019年11月28日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2020

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,879.06万份 2,304.08万份 999.28万份 1,304.8万份 227.22%
2019-12-31 574.25万份 781.69万份 803.3万份 -21.62万份 -3.63%
2019-09-30 595.87万份 340.6万份 204.74万份 135.86万份 29.54%
2019-06-30 460.01万份 118.52万份 313.86万份 -195.34万份 -29.81%
2019-03-31 655.34万份 78.48万份 2.74亿份 -2.73亿份 -97.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,050.5万元 84.31% 104.76%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 474.56万元 13.12% 238.33%
其他资产 92.98万元 2.57% 96.9%
报告期：2020-03-31 资产总值：3,618.04万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 9,700 336.97万 10.49%
中国移动 6.3万 331.85万 10.33%
美团点评-W 3.88万 332万 10.33%
小米集团-W 19.34万 184.48万 5.74%
中国铁塔 59.4万 94.44万 2.94%
中国生物制药 10.1万 94.31万 2.94%
药明生物 10,000 91.83万 2.86%
舜宇光学科技 9,500 90.62万 2.82%
创科实业 1.95万 89.62万 2.79%
石药集团 6.2万 87.92万 2.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 1.0810 15.95%
券商B 1.0360 15.24%
证券B级 1.2250 14.17%
证券B基 1.3350 13.91%
券商B级 1.3400 13.56%
证券股B 1.3009 13.33%
券商B 1.4979 12.96%
证券B 1.5481 12.80%
煤炭B级 0.6040 12.69%
煤炭B 0.6283 12.62%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
金融地产ETF 2.0631 3.82%
地产联接C 1.2480 3.50%
地产联接A 1.3481 3.49%
嘉实海外 1.0240 3.43%
嘉实惠泽 1.4280 3.16%
嘉实金融A 1.3116 3.11%
嘉实金融C 1.2962 3.11%
嘉实经济C 1.2425 2.75%
新经济HK 1.2500 2.75%
基本面50 1.0219 2.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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