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嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C (嘉实经济C 006614) 开放型 指数型 LOF基金

加入自选基金

最新净值:0.9961

-0.0019 -0.19%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 0.9961 -0.19%
2019-11-14 0.9980 -0.23%
2019-11-13 1.0003 -1.11%
2019-11-12 1.0115 0.41%
2019-11-11 1.0074 -2.38%
2019-11-08 1.0320 -0.41%
2019-11-07 1.0363 0.60%
2019-11-06 1.0301 -0.37%
2019-11-05 1.0339 0.26%

购买指南

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  • 2018-11-28
  • 偏股型基金
  • 1,390.25万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C 基金简称 嘉实经济C 基金代码 006614
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-28 基金公司 嘉实基金 基金经理 陈正宪、刘珈吟
总份额 595.87万份 总净资产 1,390.25万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金主要通过投资于恒生港股通新经济指数的成分股来实现对标的指数的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与恒生港股通新经济指数的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.48% 0.39% 9.19% 2.43% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

刘珈吟: 硕士 任职日期: 2018-11-24 任职天数: 356天
任职收益: -0.20% 同期上证: 12.25%
简历: 刘珈吟女士:中国国籍,硕士研究生。2009年加入嘉实基金管理有限公司,曾任指数投资部指数研究员一职,现任指数投资部基金经理。2016年3月24日至今任嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF联接、嘉实中证主要消费ETF、嘉实中证医药卫生ETF、嘉实中证金融地产ETF基金经理、嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2017年6月7日任嘉实中关村A股ETF基金基金经理,2019年1月14日至今担任嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)基金经理,2019年3月30日至今嘉实富时中国A50ETF、嘉实富时中国A50ETF联接基金经理,2019年9月21日至今任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
陈正宪: 硕士 任职日期: 2018-11-24 任职天数: 356天
任职收益: -0.20% 同期上证: 12.25%
简历: 陈正宪先生:中国台湾籍,硕士研究生,具有基金从业资格。曾任职于中国台湾台育证券、中国台湾保诚投信。2008年6月加入嘉实基金管理有限公司,先后任职于产品管理部、指数投资部,现任嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理。2016年1月5日至2019年4月2日任嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任中创400交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2016年3月24日至2019年3月30日任嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年6月7日至2019年9月28日任嘉实中关村A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理、2017年6月29日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、2017年7月3日至2019年9月28日任嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投资

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 595.87万份 340.6万份 204.74万份 135.86万份 29.54%
2019-06-30 460.01万份 118.52万份 313.86万份 -195.34万份 -29.81%
2019-03-31 655.34万份 78.48万份 2.74亿份 -2.73亿份 -97.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,297.5万元 91.75% -22%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 113.88万元 8.05% -3.71%
其他资产 2.84万元 0.20% -83.47%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,414.23万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
腾讯控股 4,400 131.05万 9.43%
中国移动 2.2万 128.69万 9.26%
舜宇光学科技 5,100 52.99万 3.81%
创科实业 1.05万 51.66万 3.72%
中国铁塔 32万 51.38万 3.70%
吉利汽车 3.9万 46.79万 3.37%
石药集团 3.2万 45.43万 3.27%
中国生物制药 5万 44.92万 3.23%
中国联通 4.4万 33.02万 2.38%
药明生物 4,500 32.47万 2.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
之江凤凰 1.0209 0.34%
凤凰联接 0.9836 0.32%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
银行业B 1.0197 0.21%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实全球 1.2850 0.86%
嘉实黄金 0.8190 0.49%
嘉实养老2050 1.0935 0.47%
嘉实养老 1.0439 0.46%
嘉实养老2030 1.0352 0.35%
嘉实美国 2.0940 0.34%
嘉实逆向 1.2510 0.32%
嘉实动力 1.8860 0.32%
嘉实现汇 1.8220 0.28%
嘉实领航(FOF)C 1.0242 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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