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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.6562

-0.0213 -1.27%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.6562 -1.27%
2021-03-01 1.6775 1.88%
2021-02-26 1.6466 -2.31%
2021-02-25 1.6856 0.07%
2021-02-24 1.6844 -2.73%
2021-02-23 1.7317 -0.49%
2021-02-22 1.7403 -2.69%
2021-02-19 1.7884 -0.65%
2021-02-18 1.8001 -0.76%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 10.76亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 基金简称 华夏养老A 基金代码 006620
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-21 基金公司 华夏基金 基金经理 许利明
总份额 5.98亿份 总净资产 10.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -4.36% -5.19% 7.11% 8.02% 34.76% -0.56%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

许利明: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 2年47天
任职收益: 65.62% 同期上证: 34.96%
简历: 许利明先生:北京工商大学产业经济学硕士,曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理(1998年1月至1999年5月),湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等(1999年6月至2005年12月),北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问(2006年1月至2007年5月),天弘基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理等(2007年6月至2009年3月),中国国际金融有限公司投资经理(2009年4月至2011年5月)。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.98亿份 5,246.34万份 -- -- 9.62%
2020-09-30 5.45亿份 5,496.83万份 -- -- 11.21%
2020-06-30 4.9亿份 4,993.83万份 -- -- 11.34%
2020-03-31 4.41亿份 2,757.63万份 -- -- 6.68%
2019-12-31 4.13亿份 926.8万份 -- -- 2.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.3亿元 12.01% -10.23%
债券 3,990.5万元 3.70% 0.4%
存款与备付金 1,331.71万元 1.23% 117.17%
其他资产 8.96亿元 83.05% 27.86%
报告期:2020-12-31 资产总值:10.78亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁德时代 3.86万 1,355.28万 1.26%
东方财富 40万 1,240万 1.15%
五粮液 3.3万 963.11万 0.89%
中青旅 90万 923.4万 0.86%
中金公司 12.5万 924.14万 0.86%
金山办公 1.88万 770.75万 0.72%
三特索道 58.45万 699.65万 0.65%
国信证券 51.59万 703.69万 0.65%
探路者 94.41万 608.94万 0.57%
兆易创新 3万 592.5万 0.55%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,567.52万 6.10%
金融业 2,867.83万 2.66%
租赁和商务服务业 923.4万 0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 773.94万 0.72%
水利、环境和公共设施管理业 699.65万 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 641.01万 0.60%
批发和零售业 453.75万 0.42%
科学研究和技术服务业 25.34万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 30万 2,988万 2.78%
16农发16 10万 1,002.5万 0.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生现汇 0.2435 2.53%
华夏中华 2.2690 1.43%
华夏回报H 1.9470 1.30%
华夏兴华H 2.9450 1.10%
游戏ETF 1.0068 0.75%
华夏移动 2.8720 0.45%
华夏时代 2.3449 0.39%
华夏聚享C 1.1412 0.32%
华夏聚享A 1.1507 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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