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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.1514

0.0008 0.07%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.1514 0.07%
2020-01-16 1.1506 0.03%
2020-01-15 1.1502 -0.28%
2020-01-14 1.1534 0.05%
2020-01-13 1.1528 1.16%
2020-01-10 1.1396 -0.16%
2020-01-09 1.1414 1.33%
2020-01-08 1.1264 -0.61%
2020-01-07 1.1333 0.55%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 4.9亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 基金简称 华夏养老A 基金代码 006620
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-21 基金公司 华夏基金 基金经理 李铧汶、许利明
总份额 4.13亿份 总净资产 4.9亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.04% 4.76% 9.18% 16.80% 0.00% 3.95%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

李铧汶: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年4天
任职收益: 15.14% 同期上证: 17.90%
简历: 李铧汶先生:清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日至2016年3月29日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2017年1月13日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日起任职)。
许利明: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年4天
任职收益: 15.14% 同期上证: 17.90%
简历: 许利明先生:北京工商大学产业经济学硕士,曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理(1998年1月至1999年5月),湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等(1999年6月至2005年12月),北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问(2006年1月至2007年5月),天弘基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理等(2007年6月至2009年3月),中国国际金融有限公司投资经理(2009年4月至2011年5月)。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4.13亿份 926.8万份 -- -- 2.30%
2019-09-30 4.04亿份 651.76万份 -- -- 1.64%
2019-06-30 3.97亿份 261.02万份 -- -- 0.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,431.98万元 13.11% 6.77%
债券 2,011.8万元 4.10% -0.02%
存款与备付金 814.53万元 1.66% 201.77%
其他资产 3.98亿元 81.13% 9.24%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,500 768.95万 1.57%
中国国旅 8.6万 764.97万 1.56%
重庆百货 16.85万 503万 1.03%
山西汾酒 5.47万 490.29万 1.00%
永辉超市 58.24万 439.13万 0.90%
通威股份 30.48万 400.2万 0.82%
国药股份 14.75万 402.53万 0.82%
中炬高新 8.8万 346.28万 0.71%
白云机场 17.46万 304.68万 0.62%
紫金矿业 66.66万 305.97万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,543.49万 5.19%
批发和零售业 1,811.05万 3.70%
租赁和商务服务业 1,054.77万 2.15%
金融业 397.8万 0.81%
采矿业 305.97万 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 304.68万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.22万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发15 20万 2,011.8万 4.11%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
科创大成 1.3331 4.78%
平安鼎泰 0.9654 4.71%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%
华润传媒 2.0860 4.67%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏优选 1.4772 5.05%
华夏节能 1.1132 4.02%
华夏能源 1.3920 3.96%
5GETF 1.1631 3.93%
华夏国改 1.1250 3.59%
华夏优势 2.0800 2.92%
华夏科创A 1.5124 2.91%
华夏复兴 2.4610 2.84%
华夏科成 1.2887 2.82%
AI智能 1.1426 2.78%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

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