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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A (华夏养老A 006620) 开放型 混合型 FOF基金

加入自选基金

最新净值:1.5214

-0.0040 -0.26%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.5214 -0.26%
2020-08-06 1.5254 -0.24%
2020-08-05 1.5291 1.24%
2020-08-04 1.5103 -1.22%
2020-08-03 1.5289 1.35%
2020-07-31 1.5086 0.52%
2020-07-30 1.5008 -0.19%
2020-07-29 1.5036 1.57%
2020-07-28 1.4803 0.80%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 7.13亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 基金简称 华夏养老A 基金代码 006620
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-21 基金公司 华夏基金 基金经理 李铧汶、许利明
总份额 4.9亿份 总净资产 7.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.85% 5.44% 25.49% 30.02% 54.41% 37.36%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金经理

李铧汶: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年207天
任职收益: 52.14% 同期上证: 28.67%
简历: 李铧汶先生:清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日至2016年3月29日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2017年1月13日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日起任职)。
许利明: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年207天
任职收益: 52.14% 同期上证: 28.67%
简历: 许利明先生:北京工商大学产业经济学硕士,曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理(1998年1月至1999年5月),湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等(1999年6月至2005年12月),北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问(2006年1月至2007年5月),天弘基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理等(2007年6月至2009年3月),中国国际金融有限公司投资经理(2009年4月至2011年5月)。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.9亿份 4,993.83万份 -- -- 11.34%
2020-03-31 4.41亿份 2,757.63万份 -- -- 6.68%
2019-12-31 4.13亿份 926.8万份 -- -- 2.30%
2019-09-30 4.04亿份 651.76万份 -- -- 1.64%
2019-06-30 3.97亿份 261.02万份 -- -- 0.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,838.05万元 10.55% 127.87%
债券 2,976.9万元 4.01% 48.37%
存款与备付金 1,129.73万元 1.52% 53.33%
其他资产 6.23亿元 83.92% 34.61%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
王府井 9.99万 455.18万 0.64%
立讯精密 5.59万 287.04万 0.40%
恒生电子 2.6万 280.02万 0.39%
药明康德 2.84万 274.54万 0.39%
东方财富 13.19万 266.4万 0.37%
江山欧派 2.6万 253.24万 0.36%
恒瑞医药 2.59万 239.24万 0.34%
片仔癀 1.41万 240.05万 0.34%
隆基股份 5.92万 241.12万 0.34%
海天味业 1.97万 244.82万 0.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,246.96万 7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,050.95万 1.47%
批发和零售业 455.18万 0.64%
金融业 449.59万 0.63%
科学研究和技术服务业 274.54万 0.39%
农、林、牧、渔业 191.91万 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 167.64万 0.24%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 30万 2,976.9万 4.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%
华泰年利 1.9621 2.99%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
恒生ETF 1.3934 2.19%
恒生通 2.4893 2.12%
恒生联接C 1.4132 2.06%
恒生联接A 1.4202 2.06%
沪港通C 1.1950 2.05%
沪港通A 1.2033 2.04%
恒生现汇 0.2037 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%
广发石油C 0.7724 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 78.76%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
国投国安 1.1560 74.62%
生物分级 1.0757 73.95%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.18%
融通医疗A 2.7620 71.66%
国投创新 1.1564 70.08%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 156.96%
长城环保 2.3695 156.61%
广发创新 3.1046 152.41%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
广发新兴 2.4789 147.00%
诺安成长 1.9020 145.74%
广发双擎A 3.2790 143.37%
泰达溢利A 1.8454 142.20%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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