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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C (华夏养老C 006621) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1273

0.0158 1.42%
2020/03/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-25 1.1273 1.42%
2020-03-24 1.1115 1.24%
2020-03-23 1.0979 -2.17%
2020-03-20 1.1222 0.75%
2020-03-19 1.1138 -0.14%
2020-03-18 1.1154 -0.67%
2020-03-17 1.1229 -0.16%
2020-03-16 1.1247 -3.15%
2020-03-13 1.1613 -0.73%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 4.9亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 基金简称 华夏养老C 基金代码 006621
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-21 基金公司 华夏基金 基金经理 李铧汶、许利明
总份额 2,921.54万份 总净资产 4.9亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降。

业绩表现(2020-03-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.02% -11.77% 2.23% 5.37% 0.00% 0.65%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

许利明: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年69天
任职收益: 11.15% 同期上证: 6.79%
简历: 许利明先生:北京工商大学产业经济学硕士,曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理(1998年1月至1999年5月),湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等(1999年6月至2005年12月),北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问(2006年1月至2007年5月),天弘基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理等(2007年6月至2009年3月),中国国际金融有限公司投资经理(2009年4月至2011年5月)。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期20
李铧汶: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年69天
任职收益: 11.15% 同期上证: 6.79%
简历: 李铧汶先生:清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日至2016年3月29日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2017年1月13日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 2,921.54万份 166.75万份 -- -- 6.05%
2019-09-30 2,754.79万份 89万份 -- -- 3.34%
2019-06-30 2,665.79万份 43.2万份 -- -- 1.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,431.98万元 13.11% 6.77%
债券 2,011.8万元 4.10% -0.02%
存款与备付金 814.53万元 1.66% 201.77%
其他资产 3.98亿元 81.13% 9.24%
报告期:2019-12-31 资产总值:4.91亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,500 768.95万 1.57%
中国国旅 8.6万 764.97万 1.56%
重庆百货 16.85万 503万 1.03%
山西汾酒 5.47万 490.29万 1.00%
永辉超市 58.24万 439.13万 0.90%
通威股份 30.48万 400.2万 0.82%
国药股份 14.75万 402.53万 0.82%
中炬高新 8.8万 346.28万 0.71%
白云机场 17.46万 304.68万 0.62%
紫金矿业 66.66万 305.97万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,543.49万 5.19%
批发和零售业 1,811.05万 3.70%
租赁和商务服务业 1,054.77万 2.15%
金融业 397.8万 0.81%
采矿业 305.97万 0.62%
交通运输、仓储和邮政业 304.68万 0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.22万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发15 20万 2,011.8万 4.11%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏全球 0.9260 4.04%
日经ETF 0.8998 3.06%
聚享现汇 0.1174 2.98%
华夏聚享A 0.8296 2.89%
华夏聚享C 0.8261 2.88%
华夏养老2050 1.1430 2.23%
华夏科技(QDII) 1.0240 2.12%
华夏2035(FOF)A 1.0218 1.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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