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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C (华夏养老C 006621) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0498

0.0036 0.34%
2019/12/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-03 1.0498 0.34%
2019-12-02 1.0462 0.16%
2019-11-29 1.0445 -0.84%
2019-11-28 1.0534 -0.16%
2019-11-27 1.0551 0.03%
2019-11-26 1.0548 0.46%
2019-11-25 1.0500 -0.28%
2019-11-22 1.0530 -1.27%
2019-11-21 1.0665 -0.38%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 4.47亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 基金简称 华夏养老C 基金代码 006621
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-21 基金公司 华夏基金 基金经理 李铧汶、许利明
总份额 2,754.79万份 总净资产 4.47亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降。

业绩表现(2019-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.47% -0.42% 0.92% 4.86% 0.00% 0.00%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

许利明: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 322天
任职收益: 4.98% 同期上证: 12.17%
简历: 许利明先生:北京工商大学产业经济学硕士,曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理(1998年1月至1999年5月),湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等(1999年6月至2005年12月),北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问(2006年1月至2007年5月),天弘基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理等(2007年6月至2009年3月),中国国际金融有限公司投资经理(2009年4月至2011年5月)。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期20
李铧汶: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 322天
任职收益: 4.98% 同期上证: 12.17%
简历: 李铧汶先生:清华大学管理学硕士。2007年7月至2010年3月,曾任易方达基金管理有限公司研究员等。2010年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、基金经理助理、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2015年2月9日至2016年3月29日期间)、华夏成长证券投资基金基金经理(2014年3月17日至2017年1月13日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理(2018年9月13日起任职)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2,754.79万份 89万份 -- -- 3.34%
2019-06-30 2,665.79万份 43.2万份 -- -- 1.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,023.88万元 13.46% --
债券 2,012.2万元 4.50% -33.49%
存款与备付金 269.92万元 0.60% -97.88%
其他资产 3.64亿元 81.44% 1.24%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.48亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 2.43万 210.68万 0.47%
白云机场 9.22万 206.99万 0.46%
中国国旅 2.22万 206.59万 0.46%
通策医疗 2.01万 206.03万 0.46%
重庆百货 7.14万 204.73万 0.46%
贵州茅台 1,800 207万 0.46%
保利地产 14.26万 203.92万 0.46%
上汽集团 8.68万 206.41万 0.46%
恒瑞医药 2.54万 204.93万 0.46%
福能股份 23.7万 203.11万 0.45%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,204.6万 4.93%
批发和零售业 1,009.3万 2.26%
金融业 769.52万 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 408.03万 0.91%
卫生和社会工作 404.75万 0.91%
租赁和商务服务业 403.9万 0.90%
科学研究和技术服务业 210.68万 0.47%
房地产业 203.92万 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 203.11万 0.45%
文化、体育和娱乐业 198.24万 0.44%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发15 20万 2,012.2万 4.50%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
5GETF 0.9780 2.46%
华夏能源 1.0830 2.36%
创成长 1.1897 2.27%
华夏成长C 1.1321 2.23%
华夏成长A 1.1340 2.23%
创业板HX 1.0136 2.10%
华夏创新 1.2760 2.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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