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华夏养老2045三年持有混合(FOF)C (华夏养老C 006621) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.5271

-0.0065 -0.42%
2020/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-14 1.5271 -0.42%
2020-10-13 1.5336 0.47%
2020-10-12 1.5264 2.46%
2020-10-09 1.4897 2.34%
2020-09-30 1.4557 0.23%
2020-09-29 1.4524 0.98%
2020-09-28 1.4383 -0.17%
2020-09-25 1.4407 -0.06%
2020-09-24 1.4415 -1.75%

购买指南

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  • 2019-01-21
  • 股债平衡型基金
  • 7.13亿
  • 场外申购
  • 未开通赎回
基金名称 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 基金简称 华夏养老C 基金代码 006621
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-21 基金公司 华夏基金 基金经理 许利明
总份额 3,654.91万份 总净资产 7.13亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是目标日期型基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低于股票基金,属于中等风险的品种。本基金的资产配置策略,随着投资人生命周期的延续和目标日期的临近,基金的投资风格相应的从“进取”,转变为“稳健”,再转变为“保守”,权益类资产比例逐步下降。

业绩表现(2020-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.90% 5.70% 1.13% 32.87% 44.13% 38.29%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

许利明: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 1年282天
任职收益: 52.71% 同期上证: 28.52%
简历: 许利明先生:北京工商大学产业经济学硕士,曾任北京国际信托投资公司投资银行总部项目经理(1998年1月至1999年5月),湘财证券有限责任公司资产管理总部总经理助理等(1999年6月至2005年12月),北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司首席投资顾问(2006年1月至2007年5月),天弘基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理等(2007年6月至2009年3月),中国国际金融有限公司投资经理(2009年4月至2011年5月)。2011年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构投资部投资经理、华夏成长证券投资基金基金经理(2015年9月1日至2017年3月28日期间)、华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月22日至2017年3月28日期间)、华夏经典配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月25日至2018年1月17日期间)等,现任资产配置部总监,华夏养老目标日期20

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,654.91万份 340.6万份 -- -- 10.28%
2020-03-31 3,314.32万份 392.78万份 -- -- 13.44%
2019-12-31 2,921.54万份 166.75万份 -- -- 6.05%
2019-09-30 2,754.79万份 89万份 -- -- 3.34%
2019-06-30 2,665.79万份 43.2万份 -- -- 1.65%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,838.05万元 10.55% 127.87%
债券 2,976.9万元 4.01% 48.37%
存款与备付金 1,129.73万元 1.52% 53.33%
其他资产 6.23亿元 83.92% 34.61%
报告期:2020-06-30 资产总值:7.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
王府井 9.99万 455.18万 0.64%
立讯精密 5.59万 287.04万 0.40%
恒生电子 2.6万 280.02万 0.39%
药明康德 2.84万 274.54万 0.39%
东方财富 13.19万 266.4万 0.37%
江山欧派 2.6万 253.24万 0.36%
恒瑞医药 2.59万 239.24万 0.34%
海天味业 1.97万 244.82万 0.34%
隆基股份 5.92万 241.12万 0.34%
片仔癀 1.41万 240.05万 0.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5,246.96万 7.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,050.95万 1.47%
批发和零售业 455.18万 0.64%
金融业 449.59万 0.63%
科学研究和技术服务业 274.54万 0.39%
农、林、牧、渔业 191.91万 0.27%
交通运输、仓储和邮政业 167.64万 0.24%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 30万 2,976.9万 4.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华夏基金

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏银基 1.0706 1.65%
银行联接A 1.0461 1.60%
银行联接C 1.0435 1.60%
金融行业 2.0853 1.17%
恒生现汇 0.2012 0.95%
恒生ETF 1.3247 0.91%
华夏常阳 1.3930 0.90%
恒生联接A 1.3544 0.87%
恒生联接C 1.3469 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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