rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

山西证券超短债债券A (山西超短A 006626) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0378

0.0002 0.02%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 1.0378 0.02%
2021-01-21 1.0376 0.00%
2021-01-20 1.0376 -0.01%
2021-01-19 1.0377 0.00%
2021-01-18 1.0377 0.05%
2021-01-15 1.0372 0.01%
2021-01-14 1.0371 0.02%
2021-01-13 1.0369 0.01%
2021-01-12 1.0368 0.01%

购买指南

更多
  • 2018-12-17
  • 债券型基金
  • 8.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 山西证券超短债债券A 基金简称 山西超短A 基金代码 006626
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2018-12-17 基金公司 山西证券 基金经理 华志贵、刘凌云
总份额 5.78亿份 总净资产 8.89亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.40% 0.72% 1.75% 3.69% 0.31%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

刘凌云: 硕士 任职日期: 2019-01-21 任职天数: 2年5天
任职收益: 7.98% 同期上证: 38.83%
简历: 刘凌云女士:中国国籍,硕士研究生。2007年6月29日至2013年6月28日任光大证券股份有限公司固定收益总部债券交易员,2013年7月1日至2015年4月30日任富国基金管理有限公司债券交易员兼研究助理、基金经理。2015年5月1日加入中欧基金管理有限公司,任基金经理助理、基金经理。2017年4月加入山西证券股份有限公司资管固收部担任投资主办,2018年7月至今转入山西证券公募基金部;2019年1月起担任山西证券超短债债券型证券投资基金基金经理;2019年6月起担任山西证券裕睿6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
华志贵: 硕士 任职日期: 2018-12-13 任职天数: 2年44天
任职收益: 7.98% 同期上证: 37.59%
简历: 华志贵先生:复旦大学经济学硕士。2004年5月至2008年8月,在东方证券股份有限公司固定收益业务总部任高级投资经理;2008年9月至2009年8月,在中欧基金管理有限公司,从事研究、投资工作;2009年9月,加入华宝兴业基金管理有限公司,2010年6月至2011年9月担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理;2010年6月至2013年4月担任华宝兴业增强收益债券型投资基金基金经理;2011年4月至2014年5月担任华宝兴业可转债基金基金经理。2014年10月加盟山西证券股份有限公司公募基金部,2015年5月14日至今任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2016年5月4日至2018年7月21日任山西证券保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今任山西证券裕利债券型证券投资基金(自2018年8月25日起,转型为山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2019年

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5.78亿份 2.47亿份 2.7亿份 -2,294.76万份 -3.82%
2020-09-30 6.01亿份 2.85亿份 1.91亿份 9,449.5万份 18.66%
2020-06-30 5.06亿份 2.7亿份 7,694.39万份 1.93亿份 61.79%
2020-03-31 3.13亿份 1.59亿份 1.03亿份 5,549.51万份 21.55%
2019-12-31 2.58亿份 7,526.54万份 1.05亿份 -2,952.54万份 -10.29%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.69亿元 85.54% -6.16%
存款与备付金 681.73万元 0.60% -4.42%
其他资产 1.57亿元 13.86% -33.64%
报告期:2020-12-31 资产总值:11.32亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16昆投01 50万 4,986.5万 5.61%
16宝龙债 45.5万 4,554.55万 5.12%
18复地01 40.96万 4,094.25万 4.61%
18伊泰01 40万 4,024万 4.53%
16狮桥债 32.9万 3,293.29万 3.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,285.35万 4.82%
企业债 4.88亿 54.94%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.2870 2.47%
华商丰利A 1.3090 2.43%
财通收益A 1.4450 2.02%
财通收益C 1.3749 2.02%
利得稳债C 1.5350 1.86%
红塔盛商A 1.0652 1.85%
红塔盛商C 1.0494 1.84%
利得稳债A 1.5540 1.83%
宝盈融源A 1.2598 1.73%
宝盈融源C 1.2545 1.73%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证精选 1.6514 2.43%
山证裕盛 1.1378 1.74%
山证策略 1.8266 0.76%
山证裕丰 1.0218 0.05%
山证裕睿A 1.0310 0.05%
山证裕睿C 1.0240 0.04%
山西裕利 1.0934 0.04%
山西超短C 1.0319 0.02%
山西超短A 1.0378 0.02%
山证裕泰 1.0416 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5736 26.73%
金信民长A 1.6547 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 3.0129 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 3.0129 152.82%
精选现汇 0.6042 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 3.0100 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014