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华富恒欣纯债债券C (华富恒欣C 006637) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0397

0.0003 0.03%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0397 0.03%
2021-04-13 1.0394 0.05%
2021-04-12 1.0389 0.03%
2021-04-09 1.0386 0.02%
2021-04-08 1.0384 0.01%
2021-04-07 1.0383 0.01%
2021-04-06 1.0382 0.03%
2021-04-02 1.0379 0.02%
2021-04-01 1.0377 0.01%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 债券型基金
  • 6,154.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒欣纯债债券C 基金简称 华富恒欣C 基金代码 006637
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣、陶祺
总份额 1.53万份 总净资产 6,154.56万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 0.49% 0.73% 1.73% 1.28% 0.99%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2019-09-23 任职天数: 1年204天
任职收益: 3.86% 同期上证: 14.77%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。
姚姣姣: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 2年75天
任职收益: 3.93% 同期上证: 32.66%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.53万份 2.19万份 9,662份 1.23万份 406.85%
2020-09-30 3,019.24份 -- 1,817.08份 -- -37.57%
2020-06-30 4,836.32份 -- 598.62份 -- -11.01%
2020-03-31 5,434.94份 458.62份 1.4万份 -1.35万份 -71.29%
2019-12-31 1.89万份 1.11万份 9.97万份 -8.86万份 -82.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,668.49万元 96.33% 4.45%
存款与备付金 161.85万元 2.03% 95.21%
其他资产 130.4万元 1.64% -79.55%
报告期:2020-12-31 资产总值:7,960.74万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18沪国资MTN001 5万 523.75万 8.51%
国开1702 5.08万 516.59万 8.39%
18浙能源MTN004 5万 507.6万 8.25%
19神木国资MTN001 5万 506.15万 8.22%
20钟楼经开CP001 5万 504.45万 8.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 496.33万 8.06%
企业债 1,505.19万 24.46%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富科技 1.0874 2.70%
华富优选 1.3155 2.41%
华富产业 1.5440 2.32%
华富物联 1.7800 2.24%
华富智慧 1.3350 1.99%
华富策略 1.9912 1.98%
华富天鑫A 1.6208 1.82%
华富天鑫C 1.5664 1.81%
华富价值 2.4174 1.61%
华富企业 1.0497 1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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