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华富恒欣纯债债券C (华富恒欣C 006637) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0206

0.0002 0.02%
2020/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-17 1.0206 0.02%
2020-09-16 1.0204 0.03%
2020-09-15 1.0201 0.01%
2020-09-14 1.0200 0.00%
2020-09-11 1.0200 0.01%
2020-09-10 1.0199 0.05%
2020-09-09 1.0194 0.02%
2020-09-08 1.0192 0.03%
2020-09-07 1.0189 -0.03%

购买指南

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  • 2019-02-01
  • 债券型基金
  • 6,082.26万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华富恒欣纯债债券C 基金简称 华富恒欣C 基金代码 006637
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-02-01 基金公司 华富基金 基金经理 姚姣姣、陶祺
总份额 4,836.32份 总净资产 6,082.26万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% -0.07% 0.07% 0.15% 1.95% 1.18%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

陶祺: 硕士 任职日期: 2019-09-23 任职天数: 361天
任职收益: 1.98% 同期上证: 12.13%
简历: 陶祺先生:英国巴斯大学金融与风险专业硕士。曾任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信评分析师,平安资产管理有限责任公司信用评级经理,2016年6月加入华富基金管理有限公司,曾任固定收益部信用债研究员、基金经理助理,现任华富恒欣纯债债券型证券投资基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒盛纯债债券型证券投资基金基金经理、华富富瑞3个月定期开放债券型发起式基金基金经理、华富安兴39个月定期开放债券型基金基金经理、华富货币市场基金基金经理。
姚姣姣: 硕士 任职日期: 2019-01-30 任职天数: 1年232天
任职收益: 2.05% 同期上证: 29.61%
简历: 姚姣姣女士:复旦大学金融学研究生学历、硕士学位。先后任职于广发银行股份有限公司、上海农商银行股份有限公司。2016年11月加入华富基金管理有限公司,现任华富货币市场基金基金经理、华富天益货币市场基金基金经理、华富天盈货币市场基金基金经理、华富恒稳纯债债券型基金基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,836.32份 -- 598.62份 -- -11.01%
2020-03-31 5,434.94份 458.62份 1.4万份 -1.35万份 -71.29%
2019-12-31 1.89万份 1.11万份 9.97万份 -8.86万份 -82.40%
2019-09-30 10.75万份 9.95万份 1.3万份 8.65万份 411.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,801.75万元 91.59% -10.82%
存款与备付金 120.3万元 1.62% -4.65%
其他资产 504.27万元 6.79% 224.27%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,426.32万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 8万 820.64万 13.49%
18上海城开MTN001 5万 511.65万 8.41%
18国证债 5万 508.05万 8.35%
19恒澄建设MTN001 5万 506.95万 8.33%
17国信03 5万 503.3万 8.27%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 183.72万 3.02%
企业债 2,622.1万 43.11%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞扬C 0.9762 14.44%
南华瑞扬A 1.0046 14.37%
金信民旺A 1.1036 1.17%
金信民旺C 1.0866 1.17%
弘永利B 1.1473 0.41%
弘永利C 1.0314 0.41%
弘永利E 1.0577 0.41%
弘永利A 1.1465 0.40%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%

同系基金-华富基金

基金名称 净值 涨跌幅
华富物联 1.6530 0.98%
华富产业 1.4230 0.92%
华富华鑫C 1.4190 0.64%
人工智能 1.1573 0.63%
华富智能C 1.0003 0.59%
华富智能A 1.0016 0.59%
华富华鑫A 1.4270 0.56%
华富智慧 1.2860 0.31%
华富安享 1.2907 0.20%
华富策略 1.7657 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南华瑞扬C 0.9762 14.44%
南华瑞扬A 1.0046 14.37%
油气美元 0.0360 4.65%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.0970 4.19%
石油A现汇 0.0962 4.11%
易原油A汇 0.0760 4.11%
华宝油气C 0.2434 4.11%
易原油C汇 0.0741 4.07%
广发汽车A 1.0557 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9762 13.79%
南华瑞扬A 1.0046 13.75%
民生嘉盈 1.1349 13.63%
广发汽车A 1.0557 12.87%
广发汽车C 1.0541 12.85%
前海盈鑫A 1.5497 11.47%
前海盈鑫C 1.5592 11.39%
建信能源 1.1941 11.01%
农银消费H 8.2732 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4007 95.65%
广发精选 2.7180 89.54%
诺德价值 2.5270 83.94%
招商精选 3.8250 81.54%
农银能源 1.9891 81.47%
诺德周期 3.0970 81.01%
农银研究 2.7770 80.55%
长城久鼎 2.2852 80.08%
农银工业 2.5244 79.43%
创金工业A 2.0584 79.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5989 319.00%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1068 137.09%
泰达溢利A 1.8420 132.20%
长城环保 2.3511 127.47%
广发高端A 2.2184 122.00%
农银研究 2.7770 114.49%
农银能源 1.9891 111.99%
长城久鼎 2.2852 109.84%
创金工业A 2.0584 105.22%

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