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华泰保兴吉年利混合 (华泰年利 006642) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.8018

-0.0211 -1.16%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.8018 -1.16%
2020-10-15 1.8229 -1.80%
2020-10-14 1.8563 1.05%
2020-10-13 1.8371 0.42%
2020-10-12 1.8294 3.07%
2020-10-09 1.7749 3.72%
2020-09-30 1.7113 0.58%
2020-09-29 1.7014 1.86%
2020-09-28 1.6703 -0.85%

购买指南

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  • 2018-12-19
  • 偏股型基金
  • 4.79亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华泰保兴吉年利混合 基金简称 华泰年利 基金代码 006642
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-19 基金公司 华泰保兴 基金经理 尚烁徽
总份额 2.62亿份 总净资产 4.79亿 基金分红 3次/共0.42元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.52% 8.35% 7.10% 43.58% 69.17% 46.31%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

尚烁徽: 硕士 任职日期: 2018-12-15 任职天数: 1年309天
任职收益: 122.16% 同期上证: 28.42%
简历: 尚烁徽先生:上海交通大学工学硕士,CFA。历任华泰资产管理有限公司权益组合部研究员、投资经理、高级投资经理。在华泰资产管理有限公司任职期间,曾管理华泰人寿保险股份有限公司投连险产品、保险机构相对收益型委托账户、绝对收益型委托账户、组合类保险资产管理产品和企业年金计划等。2016年8月加入华泰保兴基金管理有限公司。2020年1月9日起担任华泰保兴成长优选混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.62亿份 5,843.45万份 -- -- 28.74%
2020-03-31 2.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 2.03亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.03亿份 -- 9,644.13万份 -- -32.18%
2019-06-30 3亿份 108.59万份 -- -- 0.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.52亿元 93.24% 68.75%
债券 11.06万元 0.02% -85.16%
存款与备付金 3,217.7万元 6.64% 24%
其他资产 46.9万元 0.10% 179.95%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
科顺股份 124.78万 2,461.91万 5.14%
安图生物 13.94万 2,264.41万 4.72%
鸿路钢构 71.86万 2,101.23万 4.38%
迈瑞医疗 6.4万 1,956.48万 4.08%
中材科技 124.51万 1,929.91万 4.03%
美诺华 37.47万 1,910.26万 3.98%
华海药业 54.95万 1,864.45万 3.89%
顺丰控股 32.76万 1,791.97万 3.74%
贵州茅台 1.19万 1,740.83万 3.63%
康龙化成 17.61万 1,732.82万 3.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.26亿 67.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 3,049.88万 6.36%
交通运输、仓储和邮政业 2,351.3万 4.90%
科学研究和技术服务业 1,732.82万 3.61%
住宿和餐饮业 1,586.69万 3.31%
金融业 1,155.25万 2.41%
房地产业 1,058.92万 2.21%
农、林、牧、渔业 901.9万 1.88%
水利、环境和公共设施管理业 762.1万 1.59%
建筑业 5.51万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20广版EB 1,100 11.06万 0.02%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 11.06万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-华泰保兴

基金名称 净值 涨跌幅
华泰尊诚 1.0990 0.34%
华保安盈 1.1977 0.21%
华泰尊利A 1.1413 0.17%
华泰尊利C 1.1306 0.16%
华泰科荣C 1.0627 0.15%
华泰科荣A 1.0632 0.15%
华泰吉年 1.3366 0.11%
华泰尊合C 1.2102 0.07%
华泰尊合A 1.2170 0.07%
华泰久盈 1.0042 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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