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富国金融地产行业混合 (富国地产 006652) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2150

0.0097 0.80%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.2150 0.80%
2019-08-22 1.2053 -0.35%
2019-08-21 1.2095 -0.31%
2019-08-20 1.2133 -0.43%
2019-08-19 1.2186 2.98%
2019-08-16 1.1833 0.38%
2019-08-15 1.1788 0.60%
2019-08-14 1.1718 -0.03%
2019-08-13 1.1722 -1.05%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 偏股型基金
  • 1,459.02万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国金融地产行业混合 基金简称 富国地产 基金代码 006652
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-03 基金公司 富国基金 基金经理 吴畏
总份额 1,140.58万份 总净资产 1,459.02万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.25% -3.94% -0.50% 4.59% 0.00% 20.54%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

吴畏: 硕士 任职日期: 2018-11-28 任职天数: 215天
任职收益: 27.92% 同期上证: 17.03%
简历: 吴畏先生:硕士研究生,2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书,2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师;自2018年1月加入富国基金管理有限公司,2018年10月起任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,140.58万份 1,043.83万份 1,920.32万份 -876.5万份 -43.45%
2019-03-31 2,017.07万份 2,391.55万份 2.11亿份 -1.87亿份 -90.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,374.51万元 92.76% -44.44%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 99.99万元 6.75% 33.06%
其他资产 7.32万元 0.49% -74.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,481.82万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 5.51万 131.19万 8.99%
中国平安 1.46万 129.41万 8.87%
宁波银行 5.1万 123.52万 8.47%
融创中国 3.47万 117.35万 8.04%
万科A 4.19万 116.48万 7.98%
新城控股 2.7万 107.41万 7.36%
中南建设 12.14万 105.14万 7.21%
工商银行 17.46万 102.84万 7.05%
贵州茅台 927 91.22万 6.25%
格力电器 1.63万 89.58万 6.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 678.78万 46.52%
房地产业 329.03万 22.55%
制造业 181.73万 12.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 66.31万 4.54%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 8,390 84.32万 3.17%
17国债12 4,970 49.85万 1.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
融通医疗A 1.3260 3.43%
华泰生物 1.4204 3.32%
工银科创 1.1161 3.29%
中信医改A 1.1680 3.27%
中欧医疗A 1.5370 3.22%
凯石澜经 1.2742 3.22%
中欧医疗C 1.5360 3.16%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
医药增强 1.1520 2.40%
富国精医 1.5813 2.20%
富国蓝筹 1.0182 2.19%
富国医疗 2.4780 2.19%
富国驱动C 1.0402 2.10%
富国驱动A 1.0522 2.10%
富国驱动 1.3011 1.87%
富国天瑞 0.5759 1.80%
富国成长 0.8605 1.77%
富国消费 1.1313 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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