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富国金融地产行业混合 (富国地产 006652) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2553

0.0081 0.65%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.2553 0.65%
2019-12-05 1.2472 0.65%
2019-12-04 1.2391 -0.54%
2019-12-03 1.2458 0.42%
2019-12-02 1.2406 1.36%
2019-11-29 1.2240 -0.92%
2019-11-28 1.2354 -0.54%
2019-11-27 1.2421 -0.22%
2019-11-26 1.2449 -0.52%

购买指南

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  • 2018-12-03
  • 偏股型基金
  • 819万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 富国金融地产行业混合 基金简称 富国地产 基金代码 006652
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-03 基金公司 富国基金 基金经理 吴畏
总份额 681.85万份 总净资产 819万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.56% -2.33% 0.90% 6.14% 0.00% 25.54%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

吴畏: 硕士 任职日期: 2018-11-28 任职天数: 1年8天
任职收益: 24.72% 同期上证: 11.93%
简历: 吴畏先生:硕士研究生,2008年7月至2010年5月任招商银行总行授信审批部秘书,2010年5月至2018年1月任兴业证券股份有限公司首席分析师;自2018年1月加入富国基金管理有限公司,2018年10月起任富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 681.85万份 365.01万份 823.74万份 -458.72万份 -40.22%
2019-06-30 1,140.58万份 1,043.83万份 1,920.32万份 -876.5万份 -43.45%
2019-03-31 2,017.07万份 2,391.55万份 2.11亿份 -1.87亿份 -90.26%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 720.34万元 86.79% -47.59%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 107.52万元 12.95% 7.53%
其他资产 2.16万元 0.26% -70.43%
报告期:2019-09-30 资产总值:830.03万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
宁波银行 2.87万 72.25万 8.82%
中国平安 7,904 68.8万 8.40%
中信证券 3.04万 68.34万 8.34%
万科A 2.55万 66万 8.06%
中国人寿 2.16万 59.36万 7.25%
平安银行 3.65万 56.9万 6.95%
融创中国 1.87万 53.24万 6.50%
中南建设 6.15万 47.73万 5.83%
华泰证券 2.15万 41.04万 5.01%
贵州茅台 327 37.61万 4.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 385.09万 47.02%
房地产业 113.73万 13.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 90.79万 11.09%
制造业 37.61万 4.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 8,390 84.32万 3.17%
17国债12 4,970 49.85万 1.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-富国基金

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.7140 3.88%
富国成长 0.8401 2.50%
体育分级 1.3570 2.42%
富国创新 1.5120 2.37%
互联网B 1.0680 2.30%
创业板B 1.2460 1.96%
新能车B 1.1610 1.93%
富国高新 2.2240 1.92%
娱乐增强 0.6529 1.82%
富国文体 1.1490 1.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
南方原油C 1.1263 3.19%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
易原油C 1.1144 3.17%
易原油A汇 0.1603 2.95%
易原油C汇 0.1583 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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