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南方畅利定开债券发起式 (南方畅利 006653) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0821

0.0006 0.06%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0821 0.06%
2021-01-20 1.0815 0.06%
2021-01-19 1.0808 -0.05%
2021-01-18 1.0813 -0.06%
2021-01-15 1.0819 -0.08%
2021-01-14 1.0828 0.07%
2021-01-13 1.0820 0.08%
2021-01-12 1.0811 -0.02%
2021-01-11 1.0813 0.04%

购买指南

更多
  • 2018-12-04
  • 债券型基金
  • 20.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 南方畅利定开债券发起式 基金简称 南方畅利 基金代码 006653
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-04 基金公司 南方基金 基金经理 黄斌斌
总份额 1,000.7万份 总净资产 20.16亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.06% 0.53% 7.00% 7.22% 8.74% 0.82%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

黄斌斌: 硕士 任职日期: 2019-01-18 任职天数: 2年5天
任职收益: 12.65% 同期上证: 39.49%
简历: 黄斌斌先生:清华大学工学学士、新加坡管理大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于招商银行合肥分行、浦发银行金融市场部、华夏基金机构债券投资部,历任产品经理、交易员、投资经理。2017年7月加入南方基金;2018年2月至今,任南方和元、南方祥元、南方荣年基金经理;2018年4月至今,任南方浙利、南方乾利基金经理;2019年1月至今,任南方畅利基金经理;2019年3月至今,任南方亨元基金经理;2019年6月至今,任南方初元中短债基金经理;2019年9月至今,任南方聪元基金经理,2020年2月26日至今,任南方尊利一年债券基金经理;2020年2月27日至今,任南方骏元中短利率债基金经理;2020年3月26日至今,任南方得利一年债券基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 19.97亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 19.97亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 19.97亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 19.97亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 19.97亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 22.18亿元 98.28% -9.73%
存款与备付金 638.72万元 0.28% 250.35%
其他资产 3,251.83万元 1.44% -25.15%
报告期:2020-09-30 资产总值:22.57亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19申证01 180万 1.81亿 8.96%
17深业集MTN001 160万 1.63亿 8.09%
19穗建01 150万 1.51亿 7.49%
19中船01 150万 1.5亿 7.46%
13神华MTN1 120万 1.24亿 6.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4,808.5万 2.39%
企业债 4.24亿 21.02%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-南方基金

基金名称 净值 涨跌幅
有色ETF 1.1142 3.55%
南方有色E 1.1031 3.35%
南方有色A 1.1034 3.35%
南方有色C 1.0887 3.35%
南方品质 2.6400 3.29%
南方积配 1.3457 3.28%
南方兴盛 2.0150 3.23%
中国梦 2.3770 3.21%
南方分红A 1.3295 2.93%
南方分红C 1.3111 2.92%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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