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财通中证香港红利等权投资指数C (财通红利C 006659) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9151

0.0069 0.76%
2020/06/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-03 0.9151 0.76%
2020-06-02 0.9082 1.00%
2020-06-01 0.8992 3.48%
2020-05-29 0.8690 -0.07%
2020-05-28 0.8696 0.06%
2020-05-27 0.8691 -1.16%
2020-05-26 0.8793 1.40%
2020-05-25 0.8672 1.05%
2020-05-22 0.8582 -4.57%

购买指南

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  • 2019-03-04
  • 偏股型基金
  • 3,783.71万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 财通中证香港红利等权投资指数C 基金简称 财通红利C 基金代码 006659
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-03-04 基金公司 财通基金 基金经理 吴迪
总份额 1,589.47万份 总净资产 3,783.71万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金主要投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

业绩表现(2020-06-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.29% 0.36% -4.92% -8.23% -8.35% -13.60%
上证综指 2.49% 0.97% -3.66% 0.39% 3.38% -4.16%
沪深300 3.02% 0.51% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.38% 0.02% -3.40% 1.92% 7.63% -1.26%

基金经理

吴迪: 硕士 任职日期: 2019-06-04 任职天数: 1年0天
任职收益: -8.97% 同期上证: 2.13%
简历: 吴迪先生:中国籍,复旦大学世界经济硕士。2011年7月至2012年4月就职于信诚基金管理有限公司产品开发部。2012年5月加入财通基金管理有限公司,曾任战略产品部产品经理、量化投资部研究员。自2015年8月起开始担任中证财通中国可持续发展100(ECPI7ESG)指数增强型证券投资基金基金经理助理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,589.47万份 1,189.64万份 388.12万份 801.52万份 101.72%
2019-12-31 787.95万份 111.08万份 693.34万份 -582.26万份 -42.49%
2019-09-30 1,370.21万份 257.4万份 465.88万份 -208.48万份 -13.21%
2019-06-30 1,578.69万份 18.3万份 7,589.67万份 -7,571.37万份 -82.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,535.37万元 91.82% 16.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 311.91万元 8.10% -42.22%
其他资产 3.14万元 0.08% -99%
报告期:2020-03-31 资产总值:3,850.42万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
合景泰富集团 15.05万 151.54万 4.01%
华润水泥控股 16.4万 138.61万 3.66%
龙光地产 12.4万 135.51万 3.58%
信义玻璃 16.6万 134.99万 3.57%
建设银行 23.1万 133.82万 3.54%
农业银行 45.8万 130.15万 3.44%
中国神华 9.55万 128.79万 3.40%
工商银行 26.5万 128.57万 3.40%
中国银行 46.9万 127.27万 3.36%
富力地产 13.72万 126.86万 3.35%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
广发汽车C 0.7712 2.43%
广发汽车A 0.7719 2.41%
泰康消费A 1.1444 1.91%
生物药B 1.4181 1.90%
泰康消费C 1.1391 1.90%
中药C 0.8331 1.90%
中药基金 0.8403 1.89%
生物B 1.2366 1.89%
医药800B 1.1160 1.82%
泰康非银A 1.0702 1.82%

同系基金-财通基金

基金名称 净值 涨跌幅
财通红利C 0.9151 0.76%
财通红利A 0.9182 0.76%
财通产业A 1.5792 0.74%
财通产业C 1.5603 0.74%
财通成长 1.5330 0.72%
财通价值 3.0120 0.70%
财通福鑫 1.7860 0.54%
科创财通 1.2426 0.53%
财通升级 0.9650 0.31%
财通核心 1.4136 0.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信核心 2.4308 63.75%
金信民长A 1.3275 19.30%
金信民长C 1.2645 13.62%
华夏常阳 1.1130 4.95%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
添富优选 1.2795 3.60%
鹏华两年 1.1455 3.60%
油气美元 0.0406 3.57%
博时优选A 1.0575 3.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5192 35.85%
易原油C 0.4994 34.27%
易原油C汇 0.0702 32.88%
易原油A汇 0.0719 32.83%
招商六月 1.2531 25.25%
建信医疗 1.5723 15.77%
广发保健A 2.5686 15.65%
广发保健C 2.5670 15.61%
银华盛利 1.6710 15.34%
鹏华产选 1.5837 15.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2330 139.99%
万家经济C 1.9074 60.18%
万家经济A 1.9456 60.11%
创金医疗A 2.3747 56.91%
创金医疗C 2.3583 56.37%
广发保健A 2.5686 55.36%
融通产业A 2.3580 55.13%
工银养老 1.4370 54.75%
宝盈医疗 1.7290 54.24%
上投生物 2.0659 53.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1663 5--352.73%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0819 276.59%
泰达溢利A 2.0366 144.32%
银河家盈 2.2330 141.73%
银河创新 5.4644 120.70%
国联优选 2.6652 109.91%
广发新兴 1.9451 106.16%
宝盈鸿利A 1.8440 105.63%
广发双擎 2.5945 105.23%

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