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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 (石油A现汇 006679) 开放型 QDII 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.2069

-0.0002 -0.10%
2021/10/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-10-14 0.2090 1.01%
2021-10-13 0.2069 -0.10%
2021-10-12 0.2071 -0.19%
2021-10-11 0.2075 -0.53%
2021-10-08 0.2086 9.67%
2021-09-30 0.1902 -0.83%
2021-09-29 0.1918 0.16%
2021-09-28 0.1915 -0.21%
2021-09-27 0.1919 4.63%

购买指南

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  • 2019-01-28
  • QDII
  • 5.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 基金简称 石油A现汇 基金代码 006679
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 指数型
成立日期 2019-01-28 基金公司 广发基金 基金经理 叶帅
总份额 2.57亿份 总净资产 5.08亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2021-10-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 9.88% 24.70% 21.51% 32.03% 129.92% 78.48%
上证综指 -0.12% -1.24% 0.50% 2.70% 8.85% 2.74%
沪深300 -1.16% 0.52% -4.21% -5.08% 3.31% -6.46%
上证基指 -0.27% -0.71% -1.90% 2.89% 5.38% 0.42%

基金经理

叶帅: 博士 任职日期: 2021-09-16 任职天数: 32天
任职收益: 20.11% 同期上证: -0.96%
简历: 叶帅先生:博士,2016年12月加入广发基金管理有限公司,曾先后任指数投资部研究员、投资经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-06-30 2.57亿份 1.43亿份 2.59亿份 -1.16亿份 -31.00%
2021-03-31 3.73亿份 4.73亿份 4.93亿份 -1,983.95万份 -5.05%
2020-12-31 3.93亿份 2.42亿份 2.62亿份 -2,050.93万份 -4.96%
2020-09-30 4.13亿份 8,131.42万份 1.24亿份 -4,252.01万份 -9.33%
2020-06-30 4.56亿份 1.75亿份 1.5亿份 2,457.15万份 5.70%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4001 3.39%
教育ETF 0.5122 3.18%
易基黄金C 0.7650 2.68%
黄金A美元 0.1190 2.59%
易基黄金 0.7660 2.54%
中国互联 1.3390 1.90%
添富贵金 0.7510 1.90%
嘉实黄金 0.8770 1.86%
添富互联 2.8070 1.85%

同系基金-广发基金

基金名称 净值 涨跌幅
广发科创A 1.8942 2.51%
广发科创C 1.8935 2.50%
广发光伏C 1.2123 2.04%
广发光伏A 1.2129 2.03%
军工基金 1.2612 1.92%
广发军联A 1.1947 1.79%
广发军联C 1.1906 1.79%
广发精选 3.1310 1.75%
广发中小 1.7331 1.73%
精选现汇 0.4846 1.51%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧永裕C 1.6720 5.36%
中欧盛世C 2.4018 5.35%
中欧盛世E 2.4814 5.34%
中欧永裕A 1.7580 5.33%
恒生现钞 0.1841 4.42%
前海珠宝A 1.2630 3.78%
前海珠宝C 1.2400 3.77%
东吴策略C 2.1394 3.67%
东吴策略A 2.1454 3.67%
华夏军工 1.7760 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金信民兴A 1.6941 63.93%
金信民兴C 1.6958 63.58%
农银金穗 1.6308 62.03%
招商招华C 1.3120 29.48%
能化联接A 1.7270 25.04%
能化联接C 1.7201 25.00%
石油A现汇 0.2069 24.70%
石油C现汇 0.2067 24.43%
广发石油C 1.3356 24.30%
华宝油气C 0.5026 23.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海事业 3.0665 107.97%
前海经济A 3.0354 98.51%
长城轮动A 2.6181 93.82%
阿尔优势A 2.2349 92.73%
阿尔优势C 2.2207 92.25%
信诚产业A 5.1462 92.01%
工银生态 2.7060 83.39%
国投进宝 4.3838 81.43%
东方汽车 4.3295 80.83%
金鹰民族 4.1390 78.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
前海事业 3.0665 149.87%
信诚产业A 5.1462 131.02%
石油A现汇 0.2069 129.92%
油气美元 0.0784 128.99%
阿尔优势A 2.2349 128.64%
前海经济A 3.0354 128.14%
石油C现汇 0.2067 127.95%
阿尔优势C 2.2207 127.52%
华宝油气C 0.5026 123.13%

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