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方正富邦深证100ETF联接A (深证联接A 006687) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0684

0.0044 0.41%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.0684 0.41%
2019-08-15 1.0640 0.48%
2019-08-14 1.0589 0.64%
2019-08-13 1.0522 -0.82%
2019-08-12 1.0609 1.91%
2019-08-09 1.0410 -1.36%
2019-08-08 1.0554 1.39%
2019-08-07 1.0409 -0.46%
2019-08-06 1.0457 -0.59%

购买指南

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  • 2018-11-30
  • 偏股型基金
  • 1.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦深证100ETF联接A 基金简称 深证联接A 基金代码 006687
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-30 基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
总份额 3,760.86万份 总净资产 1.28亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.63% -1.16% 1.69% 6.70% 0.00% 0.00%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 216天
任职收益: 5.97% 同期上证: 18.26%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3,760.86万份 3,592.1万份 858.16万份 2,733.93万份 266.23%
2019-03-31 1,026.92万份 750.33万份 1,338.58万份 -588.25万份 -36.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.03万元 0.77% --
存款与备付金 406.42万元 12.05% --
其他资产 2,939.69万元 87.18% --
报告期:2019-03-31 资产总值:3,372.13万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国债10 2,600 26.03万 0.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 26.03万 0.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
生物药B 1.2572 3.40%
酒B 1.2310 3.19%
国泰食品B 1.0683 2.95%
健康分级B 0.8470 2.92%
医药800B 0.6280 2.78%
泰康消费A 0.9066 2.41%
泰康消费C 0.9053 2.40%
生物B 1.1771 2.34%
中小B 0.5857 2.20%
白酒B 0.8963 2.06%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
方正信泓 0.9593 0.80%
保险B 1.7030 0.65%
深100 1.2968 0.45%
保险分级 1.3670 0.44%
深证联接A 1.0684 0.41%
深证联接C 1.0577 0.41%
方正500 1.1211 0.34%
方正500联接C 0.9071 0.31%
方正500联接A 0.9093 0.31%
方正创新A 1.1534 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通消费 1.2022 13.00%
财通价值 2.1070 12.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
天弘文化 1.4817 44.65%
酒分级 1.1240 44.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 70.08%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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