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方正富邦深证100ETF联接C (深证联接C 006688) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:1.0577

0.0043 0.41%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.0811 -0.03%
2019-08-19 1.0814 2.24%
2019-08-16 1.0577 0.41%
2019-08-15 1.0534 0.48%
2019-08-14 1.0484 0.63%
2019-08-13 1.0418 -0.82%
2019-08-12 1.0504 1.90%
2019-08-09 1.0308 -1.36%
2019-08-08 1.0450 1.39%

购买指南

更多
  • 2018-11-30
  • 偏股型基金
  • 1.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 方正富邦深证100ETF联接C 基金简称 深证联接C 基金代码 006688
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-30 基金公司 方正富邦 基金经理 吴昊
总份额 8,352.19万份 总净资产 1.28亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金的目标ETF为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.77% 1.20% 7.55% 8.00% 0.00% 0.00%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

吴昊: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 216天
任职收益: 5.07% 同期上证: 18.26%
简历: 吴昊先生:中国籍,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学。2014年9月至2018年4月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018年4月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2018年6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2018年11月至今,任方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2019年1月至今,任方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8,352.19万份 8,068.6万份 1,677.2万份 6,391.4万份 325.96%
2019-03-31 1,960.79万份 930.01万份 2.34亿份 -2.24亿份 -91.97%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 26.03万元 0.77% --
存款与备付金 406.42万元 12.05% --
其他资产 2,939.69万元 87.18% --
报告期:2019-03-31 资产总值:3,372.13万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国债10 2,600 26.03万 0.81%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 26.03万 0.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-方正富邦

基金名称 净值 涨跌幅
保险B 1.7670 3.76%
保险分级 1.3980 2.27%
方正红利A 1.0541 1.45%
方正信泓 0.9593 0.80%
深100 1.2968 0.45%
深证联接A 1.0684 0.41%
深证联接C 1.0577 0.41%
方正500 1.1211 0.34%
方正500联接C 0.9071 0.31%
方正500联接A 0.9093 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
南方全指A 0.9629 6.46%
南方全指C 0.9533 6.45%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
券商指基 0.9510 6.38%
国联优选 1.6299 5.87%
诺安成长 0.8630 5.37%
工银国家 1.1380 5.18%
国联科技 1.0321 5.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.88%
华安媒体 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2520 16.72%
财通产业A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽A 2.2059 44.04%
汇安丰泽C 2.1586 44.03%
西部景瑞 1.2920 43.67%
交银成长30 1.3470 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.64%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9189 80.38%
前海鼎裕C 1.9427 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30 1.3470 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2920 60.58%
前海多元C 1.3570 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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