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添富3年封闭研究优选混合 (添富优选 006696) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2350

-0.0098 -0.79%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.2350 -0.79%
2020-05-15 1.2448 1.29%
2020-05-08 1.2289 2.21%
2020-04-30 1.2023 0.47%
2020-04-24 1.1967 1.67%
2020-04-17 1.1770 0.78%
2020-04-10 1.1679 1.94%
2020-04-03 1.1457 0.10%
2020-03-27 1.1446 1.23%

购买指南

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  • 2019-01-10
  • 股债平衡型基金
  • 8.48亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 添富3年封闭研究优选混合 基金简称 添富优选 基金代码 006696
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-10 基金公司 汇添富 基金经理 劳杰男
总份额 7.41亿份 总净资产 8.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.79% 4.93% -0.15% 9.83% 21.35% 6.29%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

劳杰男: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 1年183天
任职收益: 23.50% 同期上证: 10.55%
简历: 劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7.41亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.65亿元 40.48% -23.15%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3.83亿元 33.34% 558.23%
其他资产 3.01亿元 26.19% 50.05%
报告期:2020-03-31 资产总值:11.48亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 325.9万 5,185.1万 6.11%
牧原股份 31.89万 3,897万 4.59%
安琪酵母 80.1万 2,819.68万 3.32%
中公教育 120.09万 2,734.45万 3.22%
招商积余 115.23万 2,718.28万 3.20%
乐普医疗 70.17万 2,541.56万 3.00%
永辉超市 248.1万 2,540.54万 3.00%
创业慧康 115.17万 2,382.81万 2.81%
凯利泰 95.51万 1,961.87万 2.31%
伟明环保 65.62万 1,871.56万 2.21%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.85亿 21.84%
金融业 6,984.58万 8.23%
农、林、牧、渔业 3,897万 4.59%
卫生和社会工作 3,478.12万 4.10%
教育 2,734.45万 3.22%
房地产业 2,718.28万 3.20%
批发和零售业 2,540.54万 3.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,382.81万 2.81%
水利、环境和公共设施管理业 1,871.56万 2.21%
科学研究和技术服务业 1,336.93万 1.58%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 2,300 23万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
诺德大类 1.0632 2.03%
前海资源A 1.4910 1.91%
富国智诚 1.1554 1.90%
工银养老2050 1.1621 1.88%
前海资源C 1.4840 1.85%
国泰价值 1.6840 1.84%
香港分派 0.9198 1.68%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
银行股基 1.0203 1.39%
证券C 0.9450 1.33%
全指证券 0.9402 1.33%
金融地产ETF 1.5491 1.25%
添富养老 1.1640 0.99%
添富养老2050 1.1697 0.72%
添富核心 1.0099 0.69%
添富养老2040 1.1736 0.63%
全医现钞 1.4747 0.62%
上海国企 0.7932 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
富时美钞 0.1399 4.17%
富时美汇 0.1399 4.17%
广发现汇 0.1380 4.07%
华宝油气C 0.2876 3.86%
油气美元 0.0404 3.86%
农银消费H 8.2732 2.97%
互联美元A 0.1724 2.80%
互联美元C 0.1707 2.77%
易基全球 0.2644 2.32%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 32.47%
易原油C 0.4634 30.63%
易原油A汇 0.0683 29.85%
易原油C汇 0.0666 29.57%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7972 21.51%
石油A现汇 0.1108 20.83%
石油C现汇 0.1118 20.60%
华宝油气C 0.2876 16.30%
油气美元 0.0404 15.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8924 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
上投生物 1.9844 45.71%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1285 5--099.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 3.9903 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
上投生物 1.9844 100.68%
广发保健A 2.5051 99.60%
宝盈鸿利A 1.7930 96.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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