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添富3年封闭研究优选混合 (添富优选 006696) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1315

0.0213 1.92%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.1315 1.92%
2019-11-29 1.1102 -1.27%
2019-11-22 1.1245 -1.72%
2019-11-15 1.1442 -0.24%
2019-11-08 1.1470 0.58%
2019-11-01 1.1404 2.69%
2019-10-25 1.1105 0.24%
2019-10-18 1.1078 0.59%
2019-10-11 1.1013 2.10%

购买指南

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  • 2019-01-10
  • 股债平衡型基金
  • 7.99亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 添富3年封闭研究优选混合 基金简称 添富优选 基金代码 006696
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-10 基金公司 汇添富 基金经理 劳杰男
总份额 7.41亿份 总净资产 7.99亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.92% -0.78% 3.56% 11.99% 0.00% 0.00%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

劳杰男: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 1年12天
任职收益: 13.15% 同期上证: 13.20%
简历: 劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7.41亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5.46亿元 68.00% 124.17%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,802.38万元 4.74% -57.5%
其他资产 2.19亿元 27.27% -51.4%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3.77万 4,333.43万 5.42%
中国平安 48.22万 4,196.96万 5.25%
福耀玻璃 175.72万 3,774.42万 4.72%
宁波银行 122.63万 3,091.38万 3.87%
美的集团 58.07万 2,967.25万 3.71%
药明康德 33.87万 2,936.9万 3.68%
宋城演艺 104.6万 2,922.64万 3.66%
立讯精密 104.09万 2,785.45万 3.49%
苏泊尔 37.33万 2,677.55万 3.35%
中国国旅 27万 2,512.27万 3.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.69亿 33.61%
金融业 9,360.77万 11.71%
科学研究和技术服务业 5,080.03万 6.36%
文化、体育和娱乐业 2,922.64万 3.66%
租赁和商务服务业 2,512.27万 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 2,250.51万 2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 578.54万 0.72%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 2,300 23万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富优选 1.1315 1.92%
添富全消A 1.4014 1.24%
添富全消C 1.3831 1.24%
添富互联 1.7200 1.12%
港股高息 0.9393 1.10%
港股高C 0.9322 1.10%
能源ETF 0.6808 1.08%
添富消美 1.3570 1.04%
添富香港 0.9710 0.83%
添富逆投 2.0530 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%
海富混合 0.9280 11.40%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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