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添富3年封闭研究优选混合 (添富优选 006696) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.7440

-0.0438 -2.45%
2020/11/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-27 1.7440 -2.45%
2020-11-20 1.7878 -1.96%
2020-11-13 1.8236 -1.25%
2020-11-06 1.8466 3.80%
2020-10-30 1.7790 3.53%
2020-10-23 1.7183 -3.18%
2020-10-16 1.7748 2.10%
2020-10-09 1.7383 2.75%
2020-09-30 1.6917 2.26%

购买指南

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  • 2019-01-10
  • 股债平衡型基金
  • 12.53亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 添富3年封闭研究优选混合 基金简称 添富优选 基金代码 006696
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-10 基金公司 汇添富 基金经理 劳杰男
总份额 7.41亿份 总净资产 12.53亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

业绩表现(2020-11-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.45% 1.50% 5.12% 41.21% 55.09% 50.10%
上证综指 0.99% 3.92% 2.59% 17.45% 18.20% 12.85%
沪深300 1.53% 3.51% 6.01% 26.39% 29.59% 23.45%
上证基指 1.05% 2.07% 2.29% 16.25% 18.84% 15.12%

基金经理

劳杰男: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 2年7天
任职收益: 74.40% 同期上证: 33.69%
简历: 劳杰男先生:复旦大学经济学硕士。多年证券从业经验。2010年7月加入汇添富基金管理股份有限公司任金融行业分析师,2015年7月10日至今任汇添富国企创新股票基金的基金经理,2015年11月18日至今任汇添富价值精选混合基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 7.41亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 7.41亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.25亿元 88.66% 34.49%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,349.71万元 3.43% -19.03%
其他资产 1亿元 7.91% -37.8%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.69亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 42.52万 9,478.74万 7.56%
立讯精密 158.84万 9,074.48万 7.24%
美团点评-W 31.4万 6,671.7万 5.32%
腾讯控股 13.07万 5,874.51万 4.69%
贵州茅台 3.51万 5,856.44万 4.67%
碧桂园服务 123.4万 5,405.44万 4.31%
顺丰控股 56.57万 4,593.48万 3.67%
良信股份 169.16万 4,503.04万 3.59%
爱尔眼科 83.35万 4,285.66万 3.42%
万华化学 60.94万 4,223.14万 3.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.63亿 44.95%
租赁和商务服务业 9,478.74万 7.56%
卫生和社会工作 8,403.66万 6.71%
交通运输、仓储和邮政业 4,593.48万 3.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 4,092.08万 3.27%
教育 4,042.31万 3.23%
科学研究和技术服务业 3,782.52万 3.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
绝味转债 2,300 23万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
前海国民A 1.9610 2.89%
大成正向 1.3780 2.68%
中信医改A 2.2328 2.62%
圆信双利 1.2662 2.49%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
精准医疗 1.6256 2.74%
精准医C 1.5967 2.73%
添富贵金 0.7920 2.33%
添富医药A 2.7250 1.98%
添富新价 1.4230 1.86%
添富医疗 1.9280 1.80%
互联医疗 1.2427 1.61%
互联医C 1.2290 1.60%
添富港股 0.9892 1.53%
添富价值 1.9812 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
黄金A美元 0.1290 3.20%
黄金C美元 0.1290 3.20%
大成健康 1.6370 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
油气美元 0.0408 30.35%
广发石油C 0.7401 28.33%
华宝油气C 0.2682 27.78%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0432 21.90%
易原油A汇 0.0817 20.86%
易原油C汇 0.0796 20.79%
南方有色A 0.9297 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2110 77.55%
广发高端A 2.5551 76.82%
广发汽车A 1.3433 74.03%
广发汽车C 1.3408 73.86%
农银工业 2.7818 72.43%
创金工业A 2.3428 69.42%
广发鑫享 2.2740 69.07%
创金工业C 2.3179 68.85%
工银信息 3.9060 67.63%
农银研究 2.9968 67.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5551 147.52%
银河家盈 2.1207 138.81%
农银能源 2.2110 135.09%
农银研究 2.9968 127.19%
农银工业 2.7818 127.03%
工银转型 3.0630 126.85%
汇丰智造A 2.4598 123.66%
汇丰智造C 2.3993 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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