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华宝银行ETF联接C (华宝银行C 006697) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.1807

-0.0059 -0.50%
2020/11/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-24 1.1807 -0.50%
2020-11-23 1.1866 1.92%
2020-11-20 1.1643 -0.56%
2020-11-19 1.1709 0.69%
2020-11-18 1.1629 2.07%
2020-11-17 1.1393 1.15%
2020-11-16 1.1264 0.42%
2020-11-13 1.1217 -1.73%
2020-11-12 1.1414 -1.03%

购买指南

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  • 2018-11-27
  • 偏股型基金
  • 3.62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 华宝银行ETF联接C 基金简称 华宝银行C 基金代码 006697
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-11-27 基金公司 华宝基金 基金经理 胡洁
总份额 1.69亿份 总净资产 3.62亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,目标ETF为指数型基金,本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,并且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-11-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.34% 2.63% 6.69% 17.53% 5.36% 2.11%
上证综指 0.74% 5.53% -0.03% 19.30% 18.48% 11.56%
沪深300 0.63% 5.94% 2.68% 28.63% 29.92% 21.43%
上证基指 0.45% 3.70% 0.07% 18.09% 19.08% 13.90%

基金经理

胡洁: 硕士 任职日期: 2018-11-27 任职天数: 1年363天
任职收益: 18.66% 同期上证: 32.16%
简历: 胡洁女士:金融学硕士。2006年6月加入华宝基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,现任量化投资部副总经理。2012年10月起任上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月至2018年11月任华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年5月起任华宝中证医疗指数分级证券投资基金基金经理,2015年6月至2018年8月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理,2016年8月起任华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年1月起任华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年11月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年1月起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 1.69亿份 1.96亿份 8,800.59万份 1.08亿份 176.45%
2020-06-30 6,098.78万份 2,996.4万份 1,707.22万份 1,289.18万份 26.80%
2020-03-31 4,809.61万份 7,969.32万份 4,292.3万份 3,677.01万份 324.66%
2019-12-31 1,132.59万份 1,470.44万份 1,173.14万份 297.29万份 35.59%
2019-09-30 835.3万份 602.88万份 1,293.27万份 -690.39万份 -45.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,468.57元 0.00% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 597.63万元 6.06% 43.77%
其他资产 9,264.98万元 93.94% 33.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,862.96万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
*ST信威 581 3,468.57 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 3,468.57 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.9650 3.99%
证券B 1.0889 3.75%
券商B 1.1650 3.74%
高铁B级 0.3332 3.57%
环保B级 1.0770 3.56%
券商B级 1.4070 3.15%
上50B 1.2220 3.12%
证券B 1.6705 2.99%
上证50B 1.4183 2.75%
国泰有色B 1.0757 2.52%

同系基金-华宝基金

基金名称 净值 涨跌幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气 0.2825 8.53%
华宝油气C 0.2816 8.52%
华宝致远A 1.2591 1.34%
华宝致远C 1.2538 1.34%
香港本地 0.9769 1.15%
华宝资源 2.4250 1.08%
华宝美元A 0.2888 1.01%
美国消费C 1.8950 0.91%
美国消费 1.8980 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
广发石油C 0.7592 7.31%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏科技(QDII) 1.4464 4.12%
太科累计 16.1200 3.73%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
油气美元 0.0430 24.64%
信诚有色 1.2730 22.88%
华商趋势 5.8950 22.43%
国泰有色 1.0625 21.68%
大摩进取 2.9280 21.39%
华宝资源 2.4250 21.28%
东方支柱 0.9198 21.20%
石油A现汇 0.1068 20.27%
工银汽车A 2.3916 20.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.3022 96.10%
农银工业 2.8815 88.90%
广发高端A 2.5954 88.63%
广发汽车A 1.3473 87.83%
广发汽车C 1.3448 87.64%
创金工业A 2.4155 85.27%
创金工业C 2.3757 84.62%
农银研究 3.0764 81.58%
金信核心 1.7096 79.55%
白酒分级 1.2125 78.11%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5954 155.53%
农银能源 2.3022 151.22%
银河家盈 2.1155 138.33%
农银研究 3.0764 138.19%
农银工业 2.8815 135.19%
汇丰智造A 2.5549 132.71%
创金工业A 2.4155 132.15%
汇丰智造C 2.4924 131.57%
汇丰低碳 2.5735 131.33%

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