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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (易基MSCI联接A 006704) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0264

-0.0070 -0.68%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0264 -0.68%
2019-11-14 1.0334 0.10%
2019-11-13 1.0324 -0.06%
2019-11-12 1.0330 0.11%
2019-11-11 1.0319 -1.61%
2019-11-08 1.0488 -0.41%
2019-11-07 1.0531 0.13%
2019-11-06 1.0517 -0.38%
2019-11-05 1.0557 0.63%

购买指南

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  • 2019-03-04
  • 偏股型基金
  • 1.67亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 基金简称 易基MSCI联接A 基金代码 006704
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-03-04 基金公司 易方达 基金经理 成曦、范冰
总份额 4,972.5万份 总净资产 1.67亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.14% -1.48% 4.90% 6.96% 0.00% 0.00%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

成曦: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 262天
任职收益: 2.64% 同期上证: -3.43%
简历: 成曦先生:经济学硕士。多年证券从业经历。曾任华泰联合证券资产管理部研究员,易方达基金管理有限公司集中交易室交易员、指数与量化投资部指数基金运作专员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达中小板指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达并购重组指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达生物科技指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月7日起任职)、易方达银行指数分级证券投资基金基金经理(自2016年5月
范冰: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 262天
任职收益: 2.64% 同期上证: -3.43%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,972.5万份 1,370.14万份 3,450.56万份 -2,080.42万份 -29.50%
2019-06-30 7,052.93万份 6,596.3万份 6,741.91万份 -145.61万份 -2.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 334.82万元 2.00% -11.31%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 873.93万元 5.22% -44.56%
其他资产 1.55亿元 92.78% -29.14%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 9,090 23.84万 0.14%
欧派家居 1,300 14.49万 0.09%
招商银行 3,700 12.86万 0.08%
恒瑞医药 1,394 11.25万 0.07%
中国平安 1,400 12.19万 0.07%
贵州茅台 100 11.5万 0.07%
片仔癀 900 9.17万 0.05%
华友钴业 3,250 8.75万 0.05%
恒生电子 1,170 8.65万 0.05%
中国国旅 800 7.44万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 141.33万 0.85%
金融业 93.94万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.13万 0.11%
采矿业 16.7万 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 15.62万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.79万 0.07%
建筑业 9.39万 0.06%
房地产业 9.3万 0.06%
租赁和商务服务业 8.01万 0.05%
批发和零售业 6.75万 0.04%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁B 0.3170 1.28%
钢铁B 0.5790 0.52%
银华医药 1.3939 0.41%
钢铁分级 0.6630 0.30%
体育B 1.5850 0.25%
钢铁母基 0.8150 0.25%
银行B类 1.1337 0.24%
创新ETF 1.0007 0.21%
银行业B 1.0197 0.21%
体育分级 1.3140 0.15%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
225ETF 1.1115 1.03%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金 0.7870 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
银行业B 1.0197 0.21%
易基全球C 1.9790 0.20%
易基全球A 1.9880 0.20%
易方养老2038 1.0488 0.19%
标普500 1.3795 0.17%
易基科顺 1.2644 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.62%
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
华润润鑫C 1.8304 67.11%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
交银成长30 1.5040 83.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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