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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (易基MSCI联接A 006704) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.3985

-0.0187 -1.32%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.3985 -1.32%
2020-10-29 1.4172 1.03%
2020-10-28 1.4028 0.78%
2020-10-27 1.3920 0.33%
2020-10-26 1.3874 -0.39%
2020-10-23 1.3929 -1.33%
2020-10-22 1.4117 -0.32%
2020-10-21 1.4163 -0.33%
2020-10-20 1.4210 0.85%

购买指南

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  • 2019-03-04
  • 偏股型基金
  • 9,209.23万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 基金简称 易基MSCI联接A 基金代码 006704
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-03-04 基金公司 易方达 基金经理 范冰、宋钊贤
总份额 3,225.12万份 总净资产 9,209.23万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.39% 3.98% 4.31% 31.22% 36.94% 30.32%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

宋钊贤: 硕士 任职日期: 2020-09-05 任职天数: 55天
任职收益: 2.70% 同期上证: -2.07%
简历: 宋钊贤先生:理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司指数投资部门投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2020年9月5日起任职)、易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2020年9月5日起任职)。
范冰: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年244天
任职收益: 41.72% 同期上证: 7.70%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,225.12万份 572.82万份 874.91万份 -302.1万份 -8.56%
2020-06-30 3,527.21万份 494.12万份 653.85万份 -159.73万份 -4.33%
2020-03-31 3,686.94万份 1,158.2万份 1,831.07万份 -672.87万份 -15.43%
2019-12-31 4,359.81万份 731.69万份 1,344.38万份 -612.69万份 -12.32%
2019-09-30 4,972.5万份 1,370.14万份 3,450.56万份 -2,080.42万份 -29.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 4.6万元 0.03% --
存款与备付金 722.33万元 5.47% -17.35%
其他资产 1.25亿元 94.50% -19.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 9,090 23.84万 0.14%
欧派家居 1,300 14.49万 0.09%
招商银行 3,700 12.86万 0.08%
恒瑞医药 1,394 11.25万 0.07%
中国平安 1,400 12.19万 0.07%
贵州茅台 100 11.5万 0.07%
片仔癀 900 9.17万 0.05%
华友钴业 3,250 8.75万 0.05%
恒生电子 1,170 8.65万 0.05%
中国国旅 800 7.44万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 141.33万 0.85%
金融业 93.94万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.13万 0.11%
采矿业 16.7万 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 15.62万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.79万 0.07%
建筑业 9.39万 0.06%
房地产业 9.3万 0.06%
租赁和商务服务业 8.01万 0.05%
批发和零售业 6.75万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
烽火转债 260 3.3万 0.03%
东风转债 130 1.3万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.6万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 2.0113 2.43%
芯片ETF 1.1375 2.36%
芯片基金 1.1296 2.35%
芯片 1.0529 2.32%
国联半导C 1.9609 2.26%
国联半导A 1.9722 2.26%
华夏芯片C 1.0249 2.23%
华夏芯片A 1.0261 2.23%
芯片ETF 1.1211 1.80%
国泰CES联接A 1.4779 1.65%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基优质 1.1722 3.93%
中概互联 2.1955 1.95%
标普科技 2.1417 1.91%
纳指LOF 1.8143 1.86%
易50联接A 1.6856 1.85%
易50联接C 1.6657 1.85%
标普科汇 0.3184 1.79%
互联美元C 0.2477 1.77%
互联美元A 0.2506 1.75%
纳指100 0.2697 1.74%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

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