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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C (易基MSCI联接C 006705) 开放型 指数型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0887

0.0055 0.51%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0887 0.51%
2020-05-28 1.0832 0.18%
2020-05-27 1.0812 -0.81%
2020-05-26 1.0900 1.22%
2020-05-25 1.0769 0.23%
2020-05-22 1.0744 -2.06%
2020-05-21 1.0970 -0.48%
2020-05-20 1.1023 -0.63%
2020-05-19 1.1093 0.94%

购买指南

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  • 2019-03-04
  • 偏股型基金
  • 8,568.34万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 基金简称 易基MSCI联接C 基金代码 006705
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2019-03-04 基金公司 易方达 基金经理 范冰
总份额 4,690.04万份 总净资产 8,568.34万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.33% 1.15% 0.69% 7.31% 14.88% 0.42%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

范冰: 硕士 任职日期: 2019-03-01 任职天数: 1年90天
任职收益: 8.32% 同期上证: -4.73%
简历: 范冰先生:商学硕士。2005年6月至2006年6月任皇家加拿大银行托管部核算专员;2006年10月至2007年8月任美国道富集团Middle Office中台交易支持专员;2007年8月至2009年11月任巴克莱资产管理公司悉尼金融数据部高级金融数据分析员、主管,新加坡金融数据部主管;2009年12月至2016年7月任贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理。2017年3月加入易方达基金管理有限公司。现任易方达基金管理有限公司易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2017年3月25日起任职)、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年3月25日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,690.04万份 1,322.3万份 4,326.9万份 -3,004.6万份 -39.05%
2019-12-31 7,694.64万份 1,653.61万份 5,527.88万份 -3,874.27万份 -33.49%
2019-09-30 1.16亿份 1,232.64万份 6,348.93万份 -5,116.29万份 -30.66%
2019-06-30 1.67亿份 3,570.47万份 1.19亿份 -8,350.69万份 -33.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 4.6万元 0.03% --
存款与备付金 722.33万元 5.47% -17.35%
其他资产 1.25亿元 94.50% -19.64%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
隆基股份 9,090 23.84万 0.14%
欧派家居 1,300 14.49万 0.09%
招商银行 3,700 12.86万 0.08%
恒瑞医药 1,394 11.25万 0.07%
中国平安 1,400 12.19万 0.07%
贵州茅台 100 11.5万 0.07%
片仔癀 900 9.17万 0.05%
华友钴业 3,250 8.75万 0.05%
恒生电子 1,170 8.65万 0.05%
中国国旅 800 7.44万 0.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 141.33万 0.85%
金融业 93.94万 0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 19.13万 0.11%
采矿业 16.7万 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 15.62万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.79万 0.07%
建筑业 9.39万 0.06%
房地产业 9.3万 0.06%
租赁和商务服务业 8.01万 0.05%
批发和零售业 6.75万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
烽火转债 260 3.3万 0.03%
东风转债 130 1.3万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 4.6万 0.04%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 0.9140 5.30%
医疗B 1.1294 5.10%
传媒B 1.0320 4.88%
传媒B级 0.9735 4.85%
生物B 1.2234 4.59%
生物药B 1.4085 4.14%
医疗B 1.8742 4.07%
SW医药B 1.2491 3.48%
新能车B 0.7230 3.43%
医药B 1.2265 3.42%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
生物B 1.2234 4.59%
易基收益A 2.2070 2.94%
易基收益C 2.1580 2.91%
生物分级 1.1143 2.47%
易基红利 0.8827 2.40%
易基蓝筹 1.7304 2.38%
易基医疗 2.9220 2.35%
易中小盘 5.4990 2.11%
易基ESG责任 1.1312 2.08%
易基科创 1.6137 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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