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中融聚汇定期开放债券 (中融聚汇 006706) 开放型 债券型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:1.0298

0.0001 0.01%
2020/10/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-29 1.0298 0.01%
2020-10-28 1.0297 0.01%
2020-10-27 1.0296 0.00%
2020-10-26 1.0296 0.01%
2020-10-23 1.0295 0.01%
2020-10-22 1.0294 0.02%
2020-10-21 1.0292 0.01%
2020-10-20 1.0291 0.01%
2020-10-19 1.0290 0.02%

购买指南

更多
  • 2019-05-16
  • 债券型基金
  • 20.29亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中融聚汇定期开放债券 基金简称 中融聚汇 基金代码 006706
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-16 基金公司 中融基金 基金经理 王玥、朱柏蓉
总份额 19.78亿份 总净资产 20.29亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-10-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.19% 0.47% 0.16% 2.46% 1.65%
上证综指 -0.16% 1.70% -1.13% 14.43% 10.63% 7.30%
沪深300 1.15% 4.04% 1.66% 21.99% 20.76% 16.51%
上证基指 0.35% 1.76% -0.93% 13.91% 14.13% 11.13%

基金经理

朱柏蓉: 硕士 任职日期: 2019-09-20 任职天数: 1年41天
任职收益: 2.74% 同期上证: 8.86%
简历: 朱柏蓉女士:中国国籍,毕业于清华大学金融学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。2013年7月至2014年10月曾任职于中信建投基金管理有限公司交易员。2014年11月至2017年5月曾任职于泰康资产管理有限公司固定收益交易高级经理。2017年6月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融货币市场基金(2019年1月起至今)、中融日日盈交易型货币市场基金(2019年1月起至今)、中融融裕双利债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间1-3年高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间3-5年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融上海清算所银行间0-1年中高等级信用债指数发起式证券投资基金(2019年1月起至今)、中融
王玥: 硕士 任职日期: 2019-05-13 任职天数: 1年171天
任职收益: 2.98% 同期上证: 12.71%
简历: 王玥女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,香港大学金融学硕士。具备基金从业资格。2010年7月至2013年7月曾就职于中信建投证券股份有限公司固定收益部,任高级经理。2013年8月加入中融基金管理有限公司,任固收投资部基金经理。现任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金(2013年12月至2017年2月)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2015年2月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)(2017年9月起至今)、中融新动力灵活配置混合型证券投资基金(2015年7月至2017年2月)、中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金(2016年12月至2017年2月)、中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月至2017年2月)、中融融裕双利债券型证券投资基金(201

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 19.78亿份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 19.78亿份 9.76亿份 -- -- 97.35%
2020-03-31 10.02亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 10.02亿份 9.92亿份 1,999.9万份 9.72亿份 3,240.65%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 19.95亿元 98.12% 0.14%
存款与备付金 952.33万元 0.47% 2.54%
其他资产 2,875.49万元 1.41% 2.41%
报告期:2020-09-30 资产总值:20.33亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 280万 2.82亿 13.88%
20国开11 250万 2.48亿 12.19%
20国开01 160万 1.6亿 7.87%
16国开06 150万 1.5亿 7.39%
14国开03 140万 1.41亿 6.95%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,014.2万 0.99%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
鹏华AA+信用C 1.0205 1.96%
鹏华AA+信用A 1.0270 1.94%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
广发转债A 1.3904 1.11%
广发转债C 1.4121 1.11%
富国转债C 1.9430 1.04%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%

同系基金-中融基金

基金名称 净值 涨跌幅
中融医疗A 2.0797 1.98%
中融医疗C 2.0516 1.97%
中融品牌A 1.1124 1.47%
中融品牌C 1.1055 1.46%
中融国企 1.6910 1.26%
中融机遇 1.1430 1.24%
中融经济A 3.3380 1.12%
中融产业 2.1380 1.09%
央视50 1.4101 0.92%
央50联接A 1.3818 0.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商增长C 1.1053 3.79%
招商增长A 1.1085 3.79%
生物医药 0.9960 3.73%
泰达长青A 1.1458 3.17%
泰达长青C 1.1446 3.16%
东方城镇 1.6413 3.10%
易基ESG责任 1.6426 3.05%
东方新兴 3.0869 3.04%
生医联接A 1.9633 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
南华瑞扬C 0.9765 14.47%
南华瑞扬A 1.0051 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.7332 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4140 12.55%
农银医疗 1.5170 12.55%
中信医改C 2.0114 12.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.7332 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2269 76.32%
创金工业C 2.1913 75.72%
中银智能 1.3960 75.26%
工银转型 2.8270 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1160 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2269 125.73%
创金工业C 2.1913 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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