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前海开源MSCI中国A股消费指数A (前海消费A 006712) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.9103

-0.0052 -0.27%
2020/07/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-14 1.9103 -0.27%
2020-07-13 1.9155 2.93%
2020-07-10 1.8610 0.45%
2020-07-09 1.8526 1.08%
2020-07-08 1.8328 0.28%
2020-07-07 1.8276 2.10%
2020-07-06 1.7900 3.05%
2020-07-03 1.7371 0.36%
2020-07-02 1.7308 1.68%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 2,796.17万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数A 基金简称 前海消费A 基金代码 006712
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 1,061.83万份 总净资产 2,796.17万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-07-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.53% 21.51% 36.48% 37.02% 50.43% 39.07%
上证综指 -0.65% 13.27% 18.42% 9.29% 14.95% 10.20%
沪深300 -0.18% 15.76% 23.57% 14.19% 24.59% 15.82%
上证基指 -0.70% 12.11% 17.70% 11.68% 18.01% 13.18%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 1年218天
任职收益: 91.03% 同期上证: 30.05%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1,061.83万份 1,102.72万份 1,184.51万份 -81.8万份 -7.15%
2019-12-31 1,143.63万份 547.68万份 543.85万份 3.83万份 0.34%
2019-09-30 1,139.79万份 1,000.87万份 874.72万份 126.15万份 12.44%
2019-06-30 1,013.65万份 1,333.88万份 674.58万份 659.31万份 186.06%
2019-03-31 354.34万份 365.83万份 1,170.39万份 -804.55万份 -69.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,638.48万元 92.19% -18.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 200.18万元 6.99% -23.04%
其他资产 23.36万元 0.82% -71.64%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,862.02万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,396 710.6万 25.41%
五粮液 1.74万 200.45万 7.17%
海天味业 9,472 118.56万 4.24%
顺鑫农业 1.53万 93.8万 3.35%
格力电器 1.74万 90.83万 3.25%
牧原股份 7,260 88.72万 3.17%
汤臣倍健 5万 83.95万 3.00%
伊利股份 2.59万 77.34万 2.77%
上汽集团 3.36万 68.88万 2.46%
温氏股份 2.08万 67.18万 2.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,148.62万 76.84%
农、林、牧、渔业 179.29万 6.41%
批发和零售业 135.01万 4.82%
金融业 56.45万 2.02%
租赁和商务服务业 56.45万 2.02%
房地产业 21.53万 0.77%
文化、体育和娱乐业 14.79万 0.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.37万 0.48%
住宿和餐饮业 12.2万 0.44%
科学研究和技术服务业 7,718.18 0.03%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
煤炭B级 0.7670 3.23%
煤炭B 0.8134 3.11%
煤炭B基 0.9170 2.92%
鹏华股息A 1.0691 2.83%
鹏华股息C 1.0691 2.83%
银华5G通信 1.0370 1.59%
煤炭ETF 1.1531 1.43%
煤炭分级 0.9197 1.36%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.1699 4.32%
前海裕源 1.6129 1.39%
前海军工C 0.8790 0.92%
前海海洋 1.4470 0.91%
前海军工A 1.7230 0.82%
农业精选 1.7460 0.75%
前海医疗A 2.2727 0.46%
前海医疗C 2.2675 0.46%
前海农业 1.3410 0.37%
前海裕瑞C 1.2150 0.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%
泰康弘实 1.6881 9.06%
华泰策略 1.9285 8.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.3590 47.56%
券商指基 1.3490 44.59%
南方全指A 1.3698 44.48%
南方全指C 1.3513 44.43%
券商联接A 1.8551 43.57%
券商分级 1.4278 43.56%
天弘券商A 1.3634 43.55%
天弘券商C 1.3617 43.53%
券商联接C 1.8475 43.53%
证券股基 1.3100 42.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
融通医疗A 2.6920 84.01%
生物医药 1.0476 82.95%
创金医疗A 2.9742 81.12%
广发保健A 3.2152 80.54%
创金医疗C 2.9514 80.49%
宝盈医疗 2.1920 80.12%
工银前医 3.6490 80.11%
招商医药 2.9620 79.30%
生物分级 1.4847 79.17%
工银医药A 2.9970 76.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5916 324.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
诺安成长 2.2430 200.67%
银河创新 7.3127 185.33%
诺安和鑫 1.9357 181.02%
富国互联 2.6485 167.01%
广发新兴 2.5944 166.75%
广发创新 3.1536 161.38%
广发双擎A 3.4014 158.44%
国联优选 3.5847 155.52%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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