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前海开源MSCI中国A股消费指数A (前海消费A 006712) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3016

0.0083 0.64%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.3016 0.64%
2019-08-22 1.2933 1.48%
2019-08-21 1.2745 -0.33%
2019-08-20 1.2787 0.38%
2019-08-19 1.2738 0.85%
2019-08-16 1.2631 1.08%
2019-08-15 1.2496 -0.03%
2019-08-14 1.2500 1.34%
2019-08-13 1.2335 -0.50%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 2,687.35万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数A 基金简称 前海消费A 基金代码 006712
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 1,013.65万份 总净资产 2,687.35万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.05% 5.00% 12.69% 25.21% 0.00% 0.00%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 203天
任职收益: 25.15% 同期上证: 17.81%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,013.65万份 1,333.88万份 674.58万份 659.31万份 186.06%
2019-03-31 354.34万份 365.83万份 1,170.39万份 -804.55万份 -69.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,463.51万元 89.25% 102.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 258.89万元 9.38% 35.98%
其他资产 37.74万元 1.37% 324.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,760.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,396 530.97万 19.76%
五粮液 1.79万 211.13万 7.86%
海天味业 1.14万 119.41万 4.44%
伊利股份 3.1万 103.57万 3.85%
上汽集团 3.67万 93.59万 3.48%
洋河股份 7,500 91.17万 3.39%
中国国旅 9,100 80.67万 3.00%
温氏股份 2.2万 78.89万 2.94%
美的集团 1.41万 72.88万 2.71%
格力电器 1.19万 65.45万 2.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,002.2万 74.50%
批发和零售业 152.54万 5.68%
农、林、牧、渔业 126.95万 4.72%
租赁和商务服务业 93.26万 3.47%
文化、体育和娱乐业 30.12万 1.12%
房地产业 26.97万 1.00%
住宿和餐饮业 15.86万 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.62万 0.58%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
医药800B 0.7000 6.06%
SW医药B 0.7606 5.22%
医药B 1.6017 4.61%
生物B 1.2426 4.31%
生物药B 1.3307 3.98%
医疗B 1.0282 3.71%
医疗B 1.2415 3.46%
易基医药 1.7581 3.22%
医药联接A 1.0835 3.05%
医药联接C 1.0835 3.05%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 0.8770 2.69%
前海医疗A 1.2244 2.51%
前海医疗C 1.2225 2.51%
前海一带C 1.0090 1.71%
前海一带A 0.9200 1.66%
前海消费A 1.1060 1.65%
前海消费C 1.0990 1.57%
前海稀缺A 1.2870 1.50%
前海国家 1.6350 1.49%
前海稀缺C 1.3490 1.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
红土科技 1.2753 15.98%
华润传媒 1.4630 15.84%
财通产业A 1.1922 15.75%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.43%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.50%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.69%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 77.86%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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