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前海开源MSCI中国A股消费指数A (前海消费A 006712) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3406

0.0032 0.24%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.3406 0.24%
2019-10-18 1.3374 -0.47%
2019-10-17 1.3437 0.11%
2019-10-16 1.3422 -1.33%
2019-10-15 1.3603 0.45%
2019-10-14 1.3542 0.85%
2019-10-11 1.3428 0.58%
2019-10-10 1.3351 0.92%
2019-10-09 1.3229 -0.53%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 2,687.35万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数A 基金简称 前海消费A 基金代码 006712
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 1,013.65万份 总净资产 2,687.35万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.00% -0.98% 7.51% 5.75% 0.00% 0.00%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 203天
任职收益: 25.15% 同期上证: 17.81%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,013.65万份 1,333.88万份 674.58万份 659.31万份 186.06%
2019-03-31 354.34万份 365.83万份 1,170.39万份 -804.55万份 -69.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,463.51万元 89.25% 102.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 258.89万元 9.38% 35.98%
其他资产 37.74万元 1.37% 324.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,760.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,396 530.97万 19.76%
五粮液 1.79万 211.13万 7.86%
海天味业 1.14万 119.41万 4.44%
伊利股份 3.1万 103.57万 3.85%
上汽集团 3.67万 93.59万 3.48%
洋河股份 7,500 91.17万 3.39%
中国国旅 9,100 80.67万 3.00%
温氏股份 2.2万 78.89万 2.94%
美的集团 1.41万 72.88万 2.71%
格力电器 1.19万 65.45万 2.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,002.2万 74.50%
批发和零售业 152.54万 5.68%
农、林、牧、渔业 126.95万 4.72%
租赁和商务服务业 93.26万 3.47%
文化、体育和娱乐业 30.12万 1.12%
房地产业 26.97万 1.00%
住宿和餐饮业 15.86万 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.62万 0.58%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.1040 3.56%
房地产B 1.0594 3.39%
地产B端 1.5596 3.28%
银行股B 0.7915 2.59%
银行B份 0.8160 2.38%
鹏华银行B 0.9660 2.22%
银行业B 1.0300 2.19%
银行B端 1.2158 2.05%
银行B类 1.1341 1.98%
地产分级 1.2988 1.96%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
农业精选 1.2380 1.64%
前海农业 0.9240 1.32%
前海企业 1.1774 0.94%
前海盈鑫A 1.2270 0.66%
前海装备 1.4330 0.63%
前海安全 1.0520 0.57%
前海盈鑫C 1.2360 0.57%
前海优质 1.0349 0.42%
前海优选C 1.0746 0.41%
前海优选A 1.0824 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

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