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前海开源MSCI中国A股消费指数A (前海消费A 006712) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2313

-0.0028 -0.23%
2019/06/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 1.2325 -0.76%
2019-06-24 1.2420 0.87%
2019-06-21 1.2313 -0.23%
2019-06-20 1.2341 2.83%
2019-06-19 1.2001 1.05%
2019-06-18 1.1876 0.59%
2019-06-17 1.1806 -0.52%
2019-06-14 1.1868 -0.79%
2019-06-13 1.1962 -0.28%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 1,304.22万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数A 基金简称 前海消费A 基金代码 006712
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 354.34万份 总净资产 1,304.22万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-06-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.78% 6.17% 11.46% 0.00% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 196天
任职收益: 23.13% 同期上证: 16.39%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 354.34万份 365.83万份 1,170.39万份 -804.55万份 -69.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,215.69万元 85.92% --
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 190.4万元 13.46% --
其他资产 8.89万元 0.63% --
报告期:2019-03-31 资产总值:1,414.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 3,196 272.94万 20.93%
五粮液 1.06万 100.7万 7.72%
海天味业 5,800 50.29万 3.86%
洋河股份 3,800 49.56万 3.80%
美的集团 9,000 43.86万 3.36%
上汽集团 1.67万 43.54万 3.34%
伊利股份 1.44万 41.92万 3.21%
中国国旅 4,900 34.34万 2.63%
格力电器 6,800 32.1万 2.46%
苏宁易购 2.34万 29.37万 2.25%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,026.65万 78.72%
批发和零售业 76.24万 5.85%
租赁和商务服务业 40.87万 3.13%
农、林、牧、渔业 34.07万 2.61%
房地产业 13.63万 1.04%
住宿和餐饮业 10.49万 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.94万 0.61%
文化、体育和娱乐业 5.8万 0.44%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
体育B 1.3020 5.85%
国防B 0.4430 5.73%
环保B级 0.5110 5.36%
环保B端 0.4936 5.31%
网金B 0.7213 5.13%
传媒B 0.8130 4.90%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
互联网B 0.7390 4.82%
传媒B级 0.8352 4.79%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
前海优势A 1.1860 3.85%
前海优势C 1.3020 3.83%
中航军B 0.9490 3.38%
前海珠宝C 0.9390 3.30%
前海转债 0.8270 2.35%
前海资源C 1.2400 2.06%
前海资源A 1.2440 2.05%
前海丰鑫A 1.3786 2.00%
前海丰鑫C 1.3775 1.99%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.45%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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