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前海开源MSCI中国A股消费指数A (前海消费A 006712) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3414

0.0220 1.67%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.3414 1.67%
2019-12-12 1.3194 -0.74%
2019-12-11 1.3293 -0.46%
2019-12-10 1.3354 -0.04%
2019-12-09 1.3360 -0.62%
2019-12-06 1.3443 1.42%
2019-12-05 1.3255 0.36%
2019-12-04 1.3208 0.14%
2019-12-03 1.3190 -0.12%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 3,640.95万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数A 基金简称 前海消费A 基金代码 006712
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 1,139.79万份 总净资产 3,640.95万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% -1.96% 0.50% 12.14% 0.00% 0.00%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 1年3天
任职收益: 31.94% 同期上证: 14.82%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,139.79万份 1,000.87万份 874.72万份 126.15万份 12.44%
2019-06-30 1,013.65万份 1,333.88万份 674.58万份 659.31万份 186.06%
2019-03-31 354.34万份 365.83万份 1,170.39万份 -804.55万份 -69.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,457.77万元 92.12% 40.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 275.66万元 7.34% 6.48%
其他资产 20.08万元 0.53% -46.81%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,753.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,396 850.54万 23.36%
五粮液 2.24万 290.75万 7.99%
海天味业 1.38万 151.37万 4.16%
温氏股份 3.59万 133.48万 3.67%
上汽集团 4.92万 117万 3.21%
伊利股份 3.81万 108.66万 2.98%
中国国旅 1.12万 104.23万 2.86%
中国广核 25.7万 97.66万 2.68%
美的集团 1.88万 95.83万 2.63%
格力电器 1.61万 92.25万 2.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,697.85万 74.10%
农、林、牧、渔业 229.89万 6.31%
批发和零售业 197.11万 5.41%
租赁和商务服务业 119.18万 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.66万 2.68%
文化、体育和娱乐业 41.97万 1.15%
房地产业 30.86万 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.33万 0.59%
住宿和餐饮业 18.1万 0.50%
金融业 3.83万 0.11%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
证券B 0.7687 8.60%
证券B级 0.8300 8.50%
证券B基 0.8560 8.49%
证券股B 0.8453 8.33%
券商B级 0.8710 8.20%
券商B 1.0475 7.48%
证券B 1.0236 7.46%
证保B 1.3930 6.42%
证保B级 1.2989 6.40%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
健康分级B 0.9310 3.10%
前海优势A 1.2120 2.62%
前海优势C 1.3300 2.62%
前海稀缺C 1.4910 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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