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前海开源MSCI中国A股消费指数C (前海消费C 006713) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2616

0.0135 1.08%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-20 1.2771 0.38%
2019-08-19 1.2723 0.85%
2019-08-16 1.2616 1.08%
2019-08-15 1.2481 -0.04%
2019-08-14 1.2486 1.34%
2019-08-13 1.2321 -0.49%
2019-08-12 1.2382 2.05%
2019-08-09 1.2133 -1.29%
2019-08-08 1.2292 1.59%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 2,687.35万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数C 基金简称 前海开源MSCI中国A股消费指数C 基金代码 006713
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 1,134.67万份 总净资产 2,687.35万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.65% 2.51% 5.58% 23.71% 0.00% 0.00%
上证综指 1.99% -2.19% 0.95% 2.70% 5.52% 15.48%
沪深300 2.08% -1.84% 5.39% 7.60% 13.91% 25.81%
上证基指 1.47% -0.95% 3.76% 3.77% 7.05% 11.78%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 203天
任职收益: 25.04% 同期上证: 17.81%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,134.67万份 4,213.63万份 3,830.09万份 383.54万份 51.06%
2019-03-31 751.13万份 237.24万份 2.75亿份 -2.72亿份 -97.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,463.51万元 89.25% 102.64%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 258.89万元 9.38% 35.98%
其他资产 37.74万元 1.37% 324.6%
报告期:2019-06-30 资产总值:2,760.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5,396 530.97万 19.76%
五粮液 1.79万 211.13万 7.86%
海天味业 1.14万 119.41万 4.44%
伊利股份 3.1万 103.57万 3.85%
上汽集团 3.67万 93.59万 3.48%
洋河股份 7,500 91.17万 3.39%
中国国旅 9,100 80.67万 3.00%
温氏股份 2.2万 78.89万 2.94%
美的集团 1.41万 72.88万 2.71%
格力电器 1.19万 65.45万 2.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,002.2万 74.50%
批发和零售业 152.54万 5.68%
农、林、牧、渔业 126.95万 4.72%
租赁和商务服务业 93.26万 3.47%
文化、体育和娱乐业 30.12万 1.12%
房地产业 26.97万 1.00%
住宿和餐饮业 15.86万 0.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 15.62万 0.58%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
证券B 0.7941 15.86%
证券股B 0.8366 15.55%
券商B级 0.8820 14.84%
证券B级 0.8580 14.71%
证券B 1.0375 13.54%
券商B 1.0724 13.39%
国防B 0.4600 11.65%
E金融B 0.6560 11.56%
传媒B 0.7720 10.92%
环保B端 0.4199 10.12%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.5800 3.67%
前海驱动C 1.4410 3.59%
中航军工 1.0080 3.28%
前海智慧 1.3160 3.05%
前海开源沪港深优势精选混合 1.3740 2.92%
前海开源高端装备制造混合 1.3890 2.58%
前海医疗A 1.2033 2.30%
前海开源医疗健康混合C 1.2015 2.29%
前海稀缺A 1.2690 2.09%
前海开源股息率100强股票 1.1200 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢惠添利灵活配置混合 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 25.25%
华安智能生活混合 1.2251 23.88%
华安媒体互联网混合 1.5410 20.16%
天弘互联 0.7208 19.08%
财通成长 1.1110 18.95%
中银医疗 1.3426 18.81%
财通价值 2.1710 17.73%
广发经济 2.2620 16.72%
财通集成电路产业股票A 1.1405 16.72%
财通产业C 1.1341 16.63%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 188.29%
博时医疗A 2.1130 55.14%
白酒分级 0.9738 45.78%
中银医疗 1.3426 44.87%
酒分级 1.1510 44.46%
汇安丰泽混合A 2.2108 44.04%
汇安丰泽C 2.1635 44.03%
西部景瑞 1.2830 43.67%
交银成长30混合 1.3440 43.59%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 183.22%
前海鼎裕A 1.9192 80.38%
前海开源鼎裕债券C 1.9429 78.43%
富荣价值A 1.7547 75.49%
交银成长30混合 1.3440 67.16%
交银经济 1.6010 63.94%
西部景瑞 1.2830 60.58%
前海多元C 1.3540 59.61%
前海多元A 1.3731 59.57%

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