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前海开源MSCI中国A股消费指数C (前海消费C 006713) 开放型 指数型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.8923

0.0009 0.05%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.8923 0.05%
2020-08-07 1.8914 -0.53%
2020-08-06 1.9014 -1.55%
2020-08-05 1.9314 0.63%
2020-08-04 1.9193 -0.49%
2020-08-03 1.9287 0.59%
2020-07-31 1.9174 0.78%
2020-07-30 1.9026 0.34%
2020-07-29 1.8961 1.30%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 4,020.08万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数C 基金简称 前海消费C 基金代码 006713
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 1,253.2万份 总净资产 4,020.08万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.89% 2.00% 28.24% 43.91% 55.96% 38.04%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 1年245天
任职收益: 89.23% 同期上证: 30.75%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,253.2万份 2,243.86万份 2,016.55万份 227.31万份 22.16%
2020-03-31 1,025.89万份 2,830.98万份 3,166.21万份 -335.24万份 -24.63%
2019-12-31 1,361.12万份 4,211.7万份 4,479.88万份 -268.19万份 -16.46%
2019-09-30 1,629.31万份 3,951.11万份 3,456.48万份 494.64万份 43.59%
2019-06-30 1,134.67万份 4,213.63万份 3,830.09万份 383.54万份 51.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,783.85万元 86.56% 43.41%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 448.81万元 10.27% 124.21%
其他资产 138.53万元 3.17% 493.12%
报告期:2020-06-30 资产总值:4,371.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,496 1,096.57万 27.28%
五粮液 2.18万 373.04万 9.28%
汤臣倍健 10万 196.9万 4.90%
海天味业 1.5万 186.67万 4.64%
牧原股份 2.05万 168.03万 4.18%
顺鑫农业 2.54万 144.62万 3.60%
中国中免 7,160 110.29万 2.74%
伊利股份 3.37万 104.91万 2.61%
格力电器 1.6万 90.51万 2.25%
洋河股份 7,817 82.19万 2.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,205.19万 79.73%
农、林、牧、渔业 260.9万 6.49%
批发和零售业 119.55万 2.97%
租赁和商务服务业 110.29万 2.74%
教育 27.75万 0.69%
房地产业 17.7万 0.44%
文化、体育和娱乐业 15.26万 0.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 13.36万 0.33%
住宿和餐饮业 12.87万 0.32%
科学研究和技术服务业 9,944.1 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.4096 10.97%
高铁B 0.7640 7.61%
地产B端 0.9314 6.96%
高铁B端 0.8816 6.42%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
房地产B 1.2167 3.88%
保险B 1.8010 3.62%
地产分级 0.9678 3.25%
高铁分级 0.9030 3.08%
广发基建A 0.8114 3.03%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕泽 1.2031 1.67%
前海共识 1.6360 1.24%
前海股息 1.4420 0.98%
前海企业 1.4737 0.95%
500ETFEW 1.4102 0.82%
前海优选A 1.7466 0.67%
前海优选C 1.7327 0.67%
前海盈鑫C 1.3629 0.67%
前海盈鑫A 1.3536 0.67%
前海事业 1.0777 0.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

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