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前海开源MSCI中国A股消费指数C (前海消费C 006713) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.3658

0.0028 0.21%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 1.3658 0.21%
2019-11-12 1.3630 -0.02%
2019-11-11 1.3633 -1.42%
2019-11-08 1.3830 -0.08%
2019-11-07 1.3841 0.66%
2019-11-06 1.3750 -1.11%
2019-11-05 1.3904 0.47%
2019-11-04 1.3839 0.65%
2019-11-01 1.3749 1.05%

购买指南

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  • 2018-12-13
  • 偏股型基金
  • 3,640.95万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源MSCI中国A股消费指数C 基金简称 前海消费C 基金代码 006713
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2018-12-13 基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
总份额 1,629.31万份 总净资产 3,640.95万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金紧密跟踪标的指数表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.67% 1.87% 10.85% 14.03% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

陶曙斌: 硕士 任职日期: 2018-12-10 任职天数: 338天
任职收益: 36.30% 同期上证: 12.41%
简历: 陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1,629.31万份 3,951.11万份 3,456.48万份 494.64万份 43.59%
2019-06-30 1,134.67万份 4,213.63万份 3,830.09万份 383.54万份 51.06%
2019-03-31 751.13万份 237.24万份 2.75亿份 -2.72亿份 -97.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,457.77万元 92.12% 40.36%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 275.66万元 7.34% 6.48%
其他资产 20.08万元 0.53% -46.81%
报告期:2019-09-30 资产总值:3,753.5万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 7,396 850.54万 23.36%
五粮液 2.24万 290.75万 7.99%
海天味业 1.38万 151.37万 4.16%
温氏股份 3.59万 133.48万 3.67%
上汽集团 4.92万 117万 3.21%
伊利股份 3.81万 108.66万 2.98%
中国国旅 1.12万 104.23万 2.86%
中国广核 25.7万 97.66万 2.68%
美的集团 1.88万 95.83万 2.63%
格力电器 1.61万 92.25万 2.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,697.85万 74.10%
农、林、牧、渔业 229.89万 6.31%
批发和零售业 197.11万 5.41%
租赁和商务服务业 119.18万 3.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 97.66万 2.68%
文化、体育和娱乐业 41.97万 1.15%
房地产业 30.86万 0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 21.33万 0.59%
住宿和餐饮业 18.1万 0.50%
金融业 3.83万 0.11%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
半导体 1.2357 4.22%
半导体50 1.3372 4.14%
医疗B 1.3031 3.98%
医疗B 1.5303 3.76%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
工业4B 1.6500 3.38%
电子B 1.0752 2.96%
互联网B 0.9830 2.50%
医疗ETF 1.3220 2.32%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9050 2.49%
前海珠宝A 0.9200 2.45%
前海资源C 1.1550 2.03%
前海资源A 1.1600 2.02%
前海医疗C 1.3478 1.90%
前海稀缺A 1.3980 1.90%
前海医疗A 1.3502 1.89%
前海稀缺C 1.4650 1.88%
前海国家 1.7790 1.83%
前海乐享 1.0867 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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