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东方永泰纯债1年定期开放债券A (东方永泰A 006715) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0380

0.0016 0.15%
2019/11/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-18 1.0380 0.15%
2019-11-11 1.0364 0.17%
2019-11-04 1.0346 0.00%
2019-10-28 1.0346 0.10%
2019-10-21 1.0336 0.16%
2019-10-14 1.0320 0.20%
2019-10-08 1.0299 0.06%
2019-09-30 1.0293 0.08%
2019-09-23 1.0285 0.07%

购买指南

更多
  • 2018-12-17
  • 债券型基金
  • 7.1亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券A 基金简称 东方永泰A 基金代码 006715
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-17 基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
总份额 6.48亿份 总净资产 7.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.58% 1.60% 2.72% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

吴萍萍: 硕士 任职日期: 2018-12-14 任职天数: 343天
任职收益: 3.79% 同期上证: 11.24%
简历: 吴萍萍女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.48亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 6.48亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 6.48亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.63亿元 95.20% 3.15%
存款与备付金 3,556.87万元 2.91% 14.28%
其他资产 2,310.39万元 1.89% 8.66%
报告期:2019-09-30 资产总值:12.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18滨江房产MTN001 60万 6,165万 8.69%
17辽能01 60万 6,130.8万 8.64%
16绿水01 55万 5,535.75万 7.80%
18津投07 50万 5,064万 7.14%
15华发01 40万 4,088.8万 5.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 6.26亿 88.26%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰融 1.5700 1.03%
鹏华丰尚B 1.0430 0.77%
鹏华丰尚A 1.0540 0.76%
光大尊盈A 1.0199 0.75%
光大尊盈C 1.0300 0.74%
中银永利 1.0570 0.57%
国金添利 1.0516 0.54%
诺安鑫享 1.0393 0.47%
鹏扬双利A 1.1645 0.47%
中加聚盈C 1.0301 0.46%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 1.1267 0.89%
东方永泰C 1.0346 0.15%
东方永泰A 1.0380 0.15%
东方永熙A 1.1308 0.13%
东方永熙C 1.1176 0.13%
东方臻宝C 1.0582 0.03%
东方臻宝A 3.7225 0.02%
东方策略C 1.7754 0.01%
东方臻选A 1.0137 0.01%
东方臻享A 1.1167 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9306 2.49%
光大智选 1.0228 2.41%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
中欧睿泓 1.0765 1.75%
中泰开阳 1.0131 1.72%
博时荣享A 1.1519 1.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.31%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2680 15.66%
英大睿鑫C 1.2447 14.68%
国联增瑞C 1.1350 12.56%
工银医药A 1.6421 12.30%
工银医药C 1.6277 12.23%
工银医疗 1.9250 11.65%
工银前医 1.9570 11.20%
生物美元(QDII) 0.1516 10.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0439 4--775.61%
中金瑞祥A 3.8750 259.60%
农银消费H 6.2005 195.22%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.63%
华安智能 1.4683 47.39%
华安媒体 1.8210 46.27%
国联鑫乾C 1.5078 46.09%
广发双擎 1.9292 45.34%
国联优选 1.8783 44.72%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8750 287.42%
东方臻宝A 3.7225 277.24%
农银消费H 6.2005 225.49%
泰达溢利A 2.3997 141.86%
富荣价值A 1.8446 117.60%
广发双擎 1.9292 92.94%
前海鼎裕A 1.9279 92.16%
前海鼎裕C 1.9500 90.10%
交银成长30 1.4960 82.44%
交银经济 1.7964 81.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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