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东方永泰纯债1年定期开放债券C (东方永泰C 006716) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0330

0.0017 0.16%
2019/11/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-11 1.0330 0.16%
2019-11-04 1.0313 -0.01%
2019-10-28 1.0314 0.09%
2019-10-21 1.0305 0.15%
2019-10-14 1.0290 0.19%
2019-10-08 1.0270 0.06%
2019-09-30 1.0264 0.07%
2019-09-23 1.0257 0.06%
2019-09-16 1.0251 0.17%

购买指南

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  • 2018-12-17
  • 债券型基金
  • 7.1亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 东方永泰纯债1年定期开放债券C 基金简称 东方永泰C 基金代码 006716
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2018-12-17 基金公司 东方基金 基金经理 吴萍萍
总份额 4,208.29万份 总净资产 7.1亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,理论上其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-11-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.58% 1.51% 2.68% 0.00% 0.00%
上证综指 -1.83% -0.96% 3.05% 0.96% 8.61% 16.68%
沪深300 -1.69% 0.94% 5.26% 7.05% 19.90% 29.73%
上证基指 -1.18% -0.21% 2.32% 3.75% 8.68% 12.72%

基金经理

吴萍萍: 硕士 任职日期: 2018-12-14 任职天数: 335天
任职收益: 3.29% 同期上证: 12.19%
简历: 吴萍萍女士:中国人民大学经济学硕士,多年证券从业经历,曾任安信证券债券业务部交易员、第一创业证券资产管理部交易员、民生加银基金债券交易员、投资经理。2015年11月开始在东方基金管理有限责任公司工作,曾任东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理。现任东方安心收益保本混合型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,208.29万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 4,208.29万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 4,208.29万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 11.63亿元 95.20% 3.15%
存款与备付金 3,556.87万元 2.91% 14.28%
其他资产 2,310.39万元 1.89% 8.66%
报告期:2019-09-30 资产总值:12.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18滨江房产MTN001 60万 6,165万 8.69%
17辽能01 60万 6,130.8万 8.64%
16绿水01 55万 5,535.75万 7.80%
18津投07 50万 5,064万 7.14%
15华发01 40万 4,088.8万 5.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 6.26亿 88.26%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
金信民旺C 0.9437 1.05%
金信民旺A 0.9552 1.05%
转债分级B 0.6440 0.94%
申万转债 1.4160 0.78%
长盛转债A 1.1243 0.73%
长盛转债C 1.1338 0.73%
中海转债C 0.7450 0.68%
东方聚利A 1.0049 0.64%

同系基金-东方基金

基金名称 净值 涨跌幅
东方科技 0.9730 1.08%
东方主题 0.6570 0.52%
东方成长 2.8943 0.51%
东方新兴 1.8622 0.44%
东方量化 1.0591 0.44%
东方思路C 0.8291 0.41%
东方龙 1.0270 0.41%
东方思路A 0.8435 0.40%
东方智能 1.0831 0.38%
东方城镇 1.0807 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银河创新 3.7299 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
创金科技C 1.1944 2.85%
创金科技A 1.2090 2.85%
信达先进 1.2603 2.76%
华泰策略 1.1977 2.75%
国联半导A 1.2812 2.65%
国联半导C 1.2768 2.64%
信达能源 2.0260 2.63%
信达配置 1.8090 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2701 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2817 13.42%
国联增瑞C 1.1308 12.11%
广发保健 1.8341 9.98%
南方教育 1.2843 9.95%
鹏华医疗 1.6280 9.93%
生物美元(QDII) 0.1476 9.66%
诺安和鑫 0.9761 9.45%
工银医药A 1.6808 9.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 261.56%
农银消费H 6.3266 201.25%
泰达溢利A 2.3955 138.83%
广发新兴 1.4115 53.16%
广发双擎 1.9786 52.94%
广发保健 1.8341 50.03%
银河创新 3.7299 48.60%
广发升级 1.6932 48.07%
华安智能 1.4678 46.44%
中银医疗 1.5710 45.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8973 289.73%
东方臻宝A 3.7147 277.12%
农银消费H 6.3266 231.90%
泰达溢利A 2.3955 141.51%
富荣价值A 1.8636 115.69%
广发双擎 1.9786 97.86%
前海鼎裕A 1.9256 88.71%
白酒分级 1.0158 87.88%
前海鼎裕C 1.9478 86.68%
交银成长30 1.5040 84.99%

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