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国融融盛龙头严选混合C (国融融盛C 006719) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1480

0.0127 1.12%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.1480 1.12%
2020-02-26 1.1353 -1.60%
2020-02-25 1.1538 -0.11%
2020-02-24 1.1551 0.28%
2020-02-21 1.1519 0.12%
2020-02-20 1.1505 1.16%
2020-02-19 1.1373 -0.70%
2020-02-18 1.1453 -0.24%
2020-02-17 1.1480 1.84%

购买指南

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  • 2019-05-06
  • 偏股型基金
  • 8,962.17万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国融融盛龙头严选混合C 基金简称 国融融盛C 基金代码 006719
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-05-06 基金公司 国融基金 基金经理 田宏伟
总份额 500.84万份 总净资产 8,962.17万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,属于中高风险、中高预期收益的品种,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.22% 4.66% 7.84% 11.73% 0.00% 3.99%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

田宏伟: 博士 任职日期: 2019-04-15 任职天数: 319天
任职收益: 14.80% 同期上证: -9.36%
简历: 田宏伟先生:天津大学工学博士,投资总监兼基金经理。具备多年证券从业经验,历任国泰君安证券股份有限公司研究所/衍生产品部/资产管理部研究员及高级投资经理、国泰君安证券资产管理公司投资管理部/产品部/基金管理部总经理。现任国融基金管理有限公司投资总监、国融融银灵活配置混合型证券投资基金、国融融君灵活配置混合型证券投资基金、国融融泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 500.84万份 6,746.62份 2,908.49份 3,838.13份 0.08%
2019-09-30 500.46万份 0份 0份 -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,264.91万元 90.89% -25.86%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 828.1万元 9.11% -17.73%
其他资产 5,729.67元 0.01% -94.87%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,093.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6,800 804.44万 8.98%
万科A 24.66万 793.69万 8.86%
中国国旅 7.55万 671.57万 7.49%
恒瑞医药 7.2万 629.83万 7.03%
邮储银行 96.3万 552.35万 6.16%
上海机场 6.72万 529.21万 5.90%
工商银行 88.03万 517.62万 5.78%
伊利股份 16.09万 497.82万 5.55%
建设银行 51.6万 373.07万 4.16%
保利地产 22.5万 364.05万 4.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,591.45万 40.07%
金融业 1,742.81万 19.45%
房地产业 1,157.74万 12.92%
租赁和商务服务业 671.57万 7.49%
交通运输、仓储和邮政业 529.21万 5.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 296.51万 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 2.22%
卫生和社会工作 76.9万 0.86%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17山高EB 620 6.27万 0.05%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

同系基金-国融基金

基金名称 净值 涨跌幅
国融融盛A 1.1087 1.12%
国融融盛C 1.1480 1.12%
国融融信A 1.0901 1.04%
国融融信C 1.0861 1.03%
国融融泰A 1.0706 0.90%
国融融泰C 1.0706 0.90%
国融融兴C 1.0538 0.63%
国融融兴A 1.0544 0.62%
国融融银C 1.1168 0.61%
国融融银A 1.1226 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
天弘互联 1.1919 20.59%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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