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天弘穗利一年定开债券A (天弘穗利A 006722) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0435

0.0005 0.05%
2020/01/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-17 1.0435 0.05%
2020-01-10 1.0430 0.26%
2020-01-03 1.0403 0.25%
2019-12-31 1.0377 0.17%
2019-12-27 1.0359 0.20%
2019-12-20 1.0338 0.34%
2019-12-13 1.0303 0.16%
2019-12-06 1.0287 0.12%
2019-11-29 1.0275 0.03%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 8.01亿
  • 认购结束未开通申购
  • 未开通赎回
基金名称 天弘穗利一年定开债券A 基金简称 天弘穗利A 基金代码 006722
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 天弘基金 基金经理 姜晓丽
总份额 3.46亿份 总净资产 8.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-01-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 1.28% 1.66% 3.21% 0.00% 0.56%
上证综指 -0.76% 1.57% 3.29% 3.65% 17.31% 0.07%
沪深300 -0.98% 2.29% 5.58% 6.63% 29.20% 0.43%
上证基指 -0.36% 2.14% 4.15% 4.53% 15.23% 0.97%

基金经理

姜晓丽: 硕士 任职日期: 2018-12-29 任职天数: 1年23天
任职收益: 4.35% 同期上证: 23.80%
简历: 姜晓丽女士:经济学硕士,10年证券从业经验。历任天弘基金管理有限公司债券研究员兼债券交易员,光大永明人寿保险有限公司债券研究员兼交易员,天弘基金管理有限公司固定收益研究员,天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理、天弘鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年6月至2017年8月)、天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年3月)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金基金经理(2015年1月至2018年3月)、天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年5月至2018年6月)、天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年8月)、天弘安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月至2018年9月)、天弘金利灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月至2018年9月)、天弘金明灵活配置混合型证券投资基金基

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.46亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.22亿元 95.27% -14.67%
存款与备付金 1,199.47万元 1.12% -51.81%
其他资产 3,880.56万元 3.62% 94.82%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.73亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16鲁重工MTN001 50万 5,066万 6.33%
18国盛01 40万 4,043.2万 5.05%
17徐工Y1 40万 4,038.8万 5.04%
17百联01 40万 4,038.4万 5.04%
15清控MTN001 40万 4,036.8万 5.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.47亿 30.85%
可转债 1.05亿 13.08%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
红塔盛商A 1.0471 1.15%
红塔盛商C 1.0372 1.14%
红塔长益A 1.0226 0.96%
红塔长益C 1.0217 0.95%
中银定开 1.0734 0.57%
中银恒利 1.0810 0.46%
国泰转债 1.1879 0.40%
新双盈 1.0580 0.38%
十年债 110.2970 0.32%
中银互利 1.1058 0.31%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘医药C 0.8585 2.31%
天弘医药A 0.8675 2.31%
天弘医疗C 1.1471 0.94%
天弘医疗A 1.1640 0.94%
天弘标普500C 1.0786 0.45%
天弘标普500A 1.0794 0.44%
天弘季兴C 1.0039 0.17%
天弘季兴A 1.0040 0.17%
天弘同利 1.0703 0.11%
天弘发起B 1.0720 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.3052 4.28%
前海中药A 1.5746 3.08%
前海中药C 1.5721 3.08%
宝盈研究C 1.0471 2.99%
宝盈研究A 1.0474 2.99%
工银科创 1.3671 2.84%
广发科创 1.0440 2.75%
国融融兴A 1.0162 2.67%
国融融兴C 1.0157 2.66%
华泰吉年 1.5255 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.5873 30.07%
汇丰智造A 1.5555 29.31%
汇丰智造C 1.5238 29.27%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9930 24.95%
万家经济A 1.6577 23.22%
万家经济C 1.6280 23.17%
华安安业A 1.2219 21.95%
华夏能源 1.3390 21.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9727 267.40%
泰达溢利A 2.2039 139.82%
银河家盈 2.3820 135.82%
诺安成长 1.4410 88.86%
银河创新 4.8899 88.80%
广发新兴 1.7580 79.22%
海富混合 1.1290 75.58%
广发双擎 2.4400 75.45%
融通转型 2.3560 74.91%
信达能源 2.6490 72.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7661 277.49%
农银消费H 6.9880 272.69%
中金瑞祥A 3.9727 267.16%
泰达溢利A 2.2039 142.05%
广发双擎 2.4400 140.70%
银河家盈 2.3820 138.43%
广发升级 2.0749 130.70%
银河创新 4.8899 127.27%
广发新兴 1.7580 124.84%
诺安成长 1.4410 119.33%

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