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天弘穗利一年定开债券A (天弘穗利A 006722) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0820

-0.0065 -0.60%
2020/09/25 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-25 1.0820 -0.60%
2020-09-18 1.0885 -0.07%
2020-09-11 1.0893 -0.41%
2020-09-04 1.0938 0.18%
2020-08-28 1.0918 -0.09%
2020-08-21 1.0928 0.20%
2020-08-14 1.0906 0.13%
2020-08-07 1.0892 0.21%
2020-07-31 1.0869 0.71%

购买指南

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  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1.16亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 天弘穗利一年定开债券A 基金简称 天弘穗利A 基金代码 006722
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 天弘基金 基金经理 贺剑
总份额 5,263.06万份 总净资产 1.16亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2020-09-25）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.60% -0.99% 1.34% 1.38% 5.59% 4.27%
上证综指 -3.56% -5.42% 8.05% 16.13% 9.80% 5.55%
沪深300 -3.53% -5.66% 10.41% 23.18% 18.62% 11.56%
上证基指 -2.39% -4.14% 6.99% 15.95% 12.80% 9.10%

基金经理

任职收益 | 查看历任
贺剑： 硕士 任职日期： 2020-07-01 任职天数： 86天
任职收益： 1.27% 同期上证： 6.39%
简历： 贺剑先生：金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等；2020年5月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 5,263.06万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,263.06万份 304.11万份 2.97亿份 -2.94亿份 -84.81%
2019-12-31 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 3.46亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.46亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.5亿元 92.27% 16.04%
存款与备付金 453.44万元 2.78% 276.32%
其他资产 806.63万元 4.95% 228.98%
报告期：2020-06-30 资产总值：1.63亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17长发集团MTN002 10万 1,045.7万 9.03%
18一拖集团MTN001 10万 1,022.7万 8.83%
18光大01 10万 1,016.7万 8.78%
14双水务债02 40万 1,015.2万 8.76%
18津投05 10万 1,015.2万 8.76%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 200.29万 1.73%
企业债 8,190.4万 70.70%
可转债 2,577.26万 22.25%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银惠利 1.0370 0.58%
长盛稳益A 1.0279 0.39%
长盛稳益C 1.0235 0.38%
鹏华年红A 1.0015 0.34%
鹏华年红C 1.0012 0.33%
中信稳瑞 1.0199 0.30%
江信一年 1.0633 0.30%
博时月债 1.0290 0.29%
民生嘉盈 1.1620 0.28%
申万转债 1.6060 0.25%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘券商C 1.2676 1.55%
天弘券商A 1.2697 1.55%
天弘证保A 1.1004 1.32%
天弘证保C 1.0870 1.31%
天弘平衡 1.0082 0.97%
天弘养老2035 1.1257 0.48%
天弘500增强C 1.1285 0.38%
天弘500增强A 1.1476 0.38%
天弘永定 2.9133 0.36%
天弘食品C 2.7757 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银养老2055 0.9807 2.18%
德盛红利 1.1020 1.85%
华夏聚丰C 1.2063 1.70%
华夏聚丰A 1.2086 1.70%
中银增长A 0.5412 1.69%
中银增长H 0.5430 1.69%
券商指基 1.2360 1.64%
南方全指C 1.2459 1.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1620 16.33%
南华瑞扬C 0.9762 14.04%
南华瑞扬A 1.0046 13.99%
前海盈鑫A 1.5511 12.16%
前海盈鑫C 1.5605 12.08%
农银消费H 8.2732 10.84%
英大国改 1.5822 8.70%
建信能源 1.1693 7.25%
广发汽车A 0.9831 6.16%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3878 96.10%
广发精选 2.6380 87.94%
农银能源 1.9284 80.61%
广发高端A 2.1511 79.89%
添富消美 2.3652 78.95%
南方港成 1.8500 77.88%
农银研究 2.7012 77.71%
农银工业 2.4466 76.91%
招商精选 3.7060 73.99%
诺德价值 2.4927 73.74%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1073 137.17%
长城环保 2.2999 119.06%
广发高端A 2.1511 110.64%
农银海棠 1.6459 103.80%
长城久鼎 2.2317 103.40%
农银研究 2.7012 103.34%
农银能源 1.9284 102.82%
融通产业A 2.9260 102.77%
创金工业A 1.9967 99.51%

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