基金名称 | 天弘穗利一年定开债券A | 基金简称 | 天弘穗利A | 基金代码 | 006722 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2019-01-02 | 基金公司 | 天弘基金 | 基金经理 | 贺剑 |
总份额 | 5,263.06万份 | 总净资产 | 1.17亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.07% | 0.02% | -3.71% | -3.75% | -0.44% | -2.33% |
上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
贺剑: | 硕士 | 任职日期: | 2020-07-01 | 任职天数: | 244天 |
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任职收益: | -2.15% | 同期上证: | 15.95% | ||
简历: | 贺剑先生:金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等;2020年5月加盟天弘基金管理有限公司,现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 5,263.06万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-09-30 | 5,263.06万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 5,263.06万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 5,263.06万份 | 304.11万份 | 2.97亿份 | -2.94亿份 | -84.81% |
2019-12-31 | 3.46亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 1.43亿元 | 92.62% | -7.39% |
存款与备付金 | 321.34万元 | 2.08% | -29.6% |
其他资产 | 819.46万元 | 5.30% | 1.03% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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17长发集团MTN002 | 10万 | 1,022.2万 | 8.76% |
18光大01 | 10万 | 1,007.5万 | 8.63% |
18一拖集团MTN001 | 10万 | 1,003.7万 | 8.60% |
18津投05 | 10万 | 1,003.2万 | 8.59% |
16龙盛03 | 10万 | 1,000.9万 | 8.57% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 287.44万 | 2.46% |
企业债 | 7,900.76万 | 67.67% |
可转债 | 4,106.77万 | 35.18% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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金鹰元丰 | 1.5078 | 2.10% |
金信民旺A | 1.0817 | 1.83% |
宝盈融源A | 1.1471 | 1.79% |
宝盈融源C | 1.1419 | 1.79% |
华商信用A | 1.0980 | 1.29% |
兴业机遇C | 1.1857 | 1.24% |
兴业机遇A | 1.1558 | 1.24% |
天弘回报A | 1.2389 | 1.18% |
中欧鼎利C | 1.2840 | 1.10% |
弘永利E | 1.0860 | 1.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 3.70% |
天弘互联(QDII)C | 1.3097 | 3.70% |
天弘优质 | 1.9199 | 3.51% |
电子ETF | 1.2519 | 3.28% |
创业板TH | 3.0156 | 2.76% |
天弘标普500A | 1.1828 | 1.97% |
天弘标普500C | 1.1782 | 1.96% |
天弘300增强A | 1.5186 | 1.76% |
天弘300增强C | 1.5133 | 1.75% |
天弘越南A | 1.2555 | 1.67% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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华夏科技(QDII) | 1.6311 | 5.75% |
华夏中华 | 2.2850 | 5.54% |
华夏全球 | 1.4910 | 5.37% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
添富全消A | 2.9562 | 4.68% |
添富全消C | 2.8810 | 4.67% |
嘉实海外 | 1.2600 | 4.65% |
同泰慧选C | 1.5633 | 4.63% |
同泰慧选A | 1.5709 | 4.63% |
添富消美 | 3.1174 | 4.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3616 | 136.11% |
格林泓景C | 2.3119 | 131.14% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 1.0153 | 21.30% |
油气美元 | 0.0617 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3975 | 20.21% |
东方支柱 | 1.0489 | 16.74% |
东方热点A | 1.1275 | 16.60% |
东方热点C | 1.0529 | 16.52% |