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天弘穗利一年定开债券A (天弘穗利A 006722) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.0509

-0.0008 -0.08%
2021/03/02 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.0509 -0.08%
2021-03-01 1.0517 0.61%
2021-02-26 1.0453 -0.28%
2021-02-25 1.0482 0.11%
2021-02-24 1.0471 -0.43%
2021-02-23 1.0516 -1.00%
2021-02-22 1.0622 0.10%
2021-02-19 1.0611 0.71%
2021-02-10 1.0536 1.55%

购买指南

更多
  • 2019-01-02
  • 债券型基金
  • 1.17亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 天弘穗利一年定开债券A 基金简称 天弘穗利A 基金代码 006722
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2019-01-02 基金公司 天弘基金 基金经理 贺剑
总份额 5,263.06万份 总净资产 1.17亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现（2021-03-02）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.02% -3.71% -3.75% -0.44% -2.33%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

任职收益 | 查看历任
贺剑： 硕士 任职日期： 2020-07-01 任职天数： 244天
任职收益： -2.15% 同期上证： 15.95%
简历： 贺剑先生：金融学硕士。2007年7月-2020年5月华夏基金管理有限公司风险分析师、研究员等；2020年5月加盟天弘基金管理有限公司，现任天弘穗利一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、天弘通利混合型证券投资基金基金经理、天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理、天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 5,263.06万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5,263.06万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 5,263.06万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 5,263.06万份 304.11万份 2.97亿份 -2.94亿份 -84.81%
2019-12-31 3.46亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.43亿元 92.62% -7.39%
存款与备付金 321.34万元 2.08% -29.6%
其他资产 819.46万元 5.30% 1.03%
报告期：2020-12-31 资产总值：1.55亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
17长发集团MTN002 10万 1,022.2万 8.76%
18光大01 10万 1,007.5万 8.63%
18一拖集团MTN001 10万 1,003.7万 8.60%
18津投05 10万 1,003.2万 8.59%
16龙盛03 10万 1,000.9万 8.57%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 287.44万 2.46%
企业债 7,900.76万 67.67%
可转债 4,106.77万 35.18%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰元丰 1.5078 2.10%
金信民旺A 1.0817 1.83%
宝盈融源A 1.1471 1.79%
宝盈融源C 1.1419 1.79%
华商信用A 1.0980 1.29%
兴业机遇C 1.1857 1.24%
兴业机遇A 1.1558 1.24%
天弘回报A 1.2389 1.18%
中欧鼎利C 1.2840 1.10%
弘永利E 1.0860 1.10%

同系基金-天弘基金

基金名称 净值 涨跌幅
天弘互联(QDII)A 1.3124 3.70%
天弘互联(QDII)C 1.3097 3.70%
天弘优质 1.9199 3.51%
电子ETF 1.2519 3.28%
创业板TH 3.0156 2.76%
天弘标普500A 1.1828 1.97%
天弘标普500C 1.1782 1.96%
天弘300增强A 1.5186 1.76%
天弘300增强C 1.5133 1.75%
天弘越南A 1.2555 1.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

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